Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ-4",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ-4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 323 772 | 248 277 | 178 644 | 236 546 | 324 783 | 371 768 | 479 729 | 631 694 | 475 542 | 327 932 | 278 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 598 | 18 598 | 6 310 | 6 310 | 6 522 | 6 671 | 6 710 | 6 469 | 6 351 | 6 320 | 187 796 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 598 | 18 598 | 6 310 | 6 310 | 6 522 | 6 671 | 6 710 | 6 469 | 6 351 | 6 320 | 6 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 181 486 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 305 174 | 229 679 | 172 334 | 230 237 | 318 261 | 365 097 | 473 019 | 625 225 | 469 191 | 321 612 | 91 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 359 | 10 379 | 10 619 | 8 068 | 1 615 | 961 | 650 | 1 020 | 240 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 022 | 229 276 | 160 603 | 217 946 | 300 209 | 354 052 | 470 820 | 623 736 | 468 453 | 320 209 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 89 930 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 403 | 1 372 | 1 912 | 7 433 | 2 977 | 584 | 528 | 88 | 383 | 831 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 036 | 323 772 | 248 277 | 178 644 | 236 546 | 324 783 | 549 198 | 479 729 | 631 694 | 475 542 | 327 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 470 | 18 598 | 18 598 | 6 310 | 6 310 | 6 522 | 6 725 | 6 710 | 6 469 | 6 351 | 6 320 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 470 | 18 598 | 18 598 | 6 310 | 6 310 | 6 522 | 6 725 | 6 710 | 6 469 | 6 351 | 6 320 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 566 | 305 174 | 229 679 | 172 334 | 230 237 | 318 261 | 542 473 | 473 019 | 625 225 | 469 191 | 321 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 359 | 10 379 | 10 619 | 8 380 | 1 615 | 961 | 650 | 1 020 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 366 | 305 022 | 229 276 | 160 603 | 217 946 | 300 209 | 533 544 | 470 820 | 623 736 | 468 453 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 320 209 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 152 | 403 | 1 372 | 1 912 | 7 433 | 549 | 584 | 528 | 88 | 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 323 772 | 248 277 | 178 644 | 236 546 | 324 783 | 371 768 | 479 729 | 631 694 | 475 542 | 327 932 | 278 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 747 | 95 956 | 91 289 | 206 610 | 259 943 | 326 630 | 468 287 | 620 972 | 464 795 | 320 001 | 277 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 344 | 85 900 | 76 900 | 24 300 | 17 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 175 344 | 85 900 | 76 900 | 24 300 | 17 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 681 | 66 421 | 10 455 | 5 636 | 47 841 | 45 139 | 11 442 | 10 722 | 10 747 | 7 931 | 1 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 009 | 5 348 | 2 263 | 2 569 | 19 974 | 2 097 | 67 | 67 | 67 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 672 | 61 073 | 8 192 | 3 067 | 27 867 | 43 042 | 11 375 | 10 655 | 10 680 | 7 931 | 1 711 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 036 | 323 772 | 248 277 | 178 644 | 236 546 | 324 783 | 549 198 | 479 729 | 631 694 | 475 542 | 327 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 275 | 87 747 | 95 956 | 91 289 | 206 610 | 259 943 | 537 744 | 468 287 | 620 972 | 464 795 | 320 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 344 | 85 900 | 76 900 | 24 300 | 17 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 175 344 | 85 900 | 76 900 | 24 300 | 17 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 761 | 60 681 | 66 421 | 10 455 | 5 636 | 47 841 | 11 454 | 11 442 | 10 722 | 10 747 | 7 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 003 | 8 009 | 5 348 | 2 263 | 2 569 | 19 974 | 2 042 | 67 | 67 | 67 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 758 | 52 672 | 61 073 | 8 192 | 3 067 | 27 867 | 9 412 | 11 375 | 10 655 | 10 680 | 7 931 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 120 053 | 59 670 | 124 607 | 187 024 | 159 353 | 48 123 | 49 489 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 960 | 121 463 | 64 321 | 104 896 | 162 486 | 137 142 | 26 650 | 26 221 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 358 | 3 774 | 1 651 | 13 871 | 1 410 | 4 651 | 19 711 | 24 538 | 22 211 | 21 473 | 23 268 |
| Выручка за отчетный год | 13 960 | 121 463 | 64 321 | 74 635 | 162 486 | 137 142 | 26 650 | 26 221 | 46 626 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 120 053 | 59 670 | 63 203 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 120 053 | 59 670 | 63 203 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 774 | 1 651 | 13 871 | 1 410 | 4 651 | 11 432 | 24 538 | 22 211 | 21 473 | 23 268 | 23 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 120 053 | 59 670 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 971 | 11 917 | 118 976 | 60 676 | 69 824 | 68 559 | 48 786 | 66 683 | 14 133 | 143 791 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 306 | 1 360 | 820 | 676 | 194 | 123 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 379 | 15 560 | 690 | 690 | 2 274 | 14 479 | 19 280 | 48 630 | 17 266 | 11 844 | 39 914 |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 328 | 632 | 723 | 1 091 | 1 074 | 7 735 | 49 279 | 156 | 49 417 | 2 289 | 103 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 810 | 46 971 | 11 917 | 118 976 | 60 676 | 46 857 | 68 559 | 48 786 | 66 683 | 14 133 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 1 306 | 1 360 | 820 | 676 | 194 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 349 | 181 379 | 15 560 | 690 | 690 | 2 274 | 46 511 | 19 280 | 48 630 | 17 266 | 11 844 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 178 | 129 328 | 632 | 723 | 1 091 | 1 074 | 346 | 49 279 | 156 | 49 417 | 2 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 265 | 43 472 | 8 210 | 115 321 | 53 331 | 129 105 | 96 886 | 152 807 | 11 205 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 545 | 3 499 | 3 707 | 3 903 | 3 655 | 7 345 | 2 245 | 11 063 | 10 598 | 6 203 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 499 | 3 707 | 3 903 | 3 655 | 7 345 | 3 138 | 11 063 | 10 598 | 6 203 | 1 303 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 472 | 8 210 | 115 321 | 53 331 | 66 686 | 96 886 | 152 807 | 11 205 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 472 | 8 210 | 115 321 | 53 331 | 66 686 | 96 886 | 152 807 | 11 205 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 162,5 млн ₽ | 137,1 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 66,7 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 152,8 млн ₽ | -33,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | -42,9 млн ₽ | |
| Активы | 371,8 млн ₽ | 479,7 млн ₽ | 631,7 млн ₽ | 475,5 млн ₽ | 327,9 млн ₽ | 278,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 326,6 млн ₽ | 468,3 млн ₽ | 621,0 млн ₽ | 464,8 млн ₽ | 320,0 млн ₽ | 277,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -15,6 % | -80,6 % | -1,6 % | +77,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,09 | 41,34 | 58,31 | 43,66 | 40,55 | 53,19 | 1,14 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,91 | 41,20 | 58,22 | 43,60 | 40,42 | 53,05 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 53,05 | 0,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,75 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 84,9 % | 83,8 % | 19,4 % | 11,3 % | 50,3 % | 2,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 59,6 % | 111,4 % | -124,5 % | 42,7 % | -92,0 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 20,2 % | 24,2 % | -7,0 % | 3,4 % | -15,4 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % | 20,7 % | 24,6 % | -7,1 % | 3,5 % | -15,5 % | 5,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,34 | 0,22 | 0,06 | 0,08 | 0,17 | 0,91 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 058 дн. | 1 660 дн. | 6 416 дн. | 4 457 дн. | — | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 258 дн. | 24 дн. | 16 дн. | 11 дн. | 16 дн. | 4 дн. | 10 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 374 дн. | 169 дн. | 175 дн. | 182 дн. | 124 дн. | 27 дн. | 103 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 912 дн. | 1 501 дн. | 6 245 дн. | 4 349 дн. | — | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,17 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,51 | — | — | — | — | — | 2,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 53,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -92,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1200).