Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 225 | 157 | 2 214 | 2 946 | 2 654 | 1 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 83 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 133 | 83 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 | 157 | 2 214 | 2 946 | 2 520 | 1 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 984 | 2 000 | 1 718 | 461 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 151 | 197 | 616 | 771 | 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 6 | 33 | 330 | 31 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 274 | 225 | 157 | 2 214 | 2 662 | 2 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 274 | 225 | 157 | 2 214 | 2 663 | 2 498 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 984 | 2 000 | 1 718 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 | 75 | 151 | 197 | 333 | 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 150 | 6 | 33 | 330 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 225 | 157 | 2 214 | 2 946 | 2 654 | 1 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 144 | 385 | 423 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 193 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 193 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 | 330 | 2 143 | 2 802 | 2 069 | 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 13 | 13 | 29 | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 329 | 2 130 | 2 789 | 2 040 | 901 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 274 | 225 | 157 | 2 214 | 2 662 | 2 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 | 46 | 144 | 385 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 176 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 365 | 330 | 2 168 | 2 519 | 2 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 39 | 13 | 29 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 364 | 329 | 2 129 | 2 506 | 2 017 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 1 175 | 8 | 161 | 222 | 529 |
| Выручка за предыдущий год | 1 356 | 1 175 | 306 | 733 | 2 141 | 3 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 106 | 298 | 572 | 1 919 | 3 462 | |
| Выручка за отчетный год | 1 175 | 306 | 733 | 2 141 | 3 991 | 6 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 295 | 222 | 529 | 493 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 295 | 222 | 529 | 493 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 298 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 429 | 438 | 1 919 | 3 462 | 5 988 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 8 | 161 | 222 | 529 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 429 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 285 | 98 | 389 | 332 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 18 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 32 | 10 | 124 | 139 | 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 236 | 115 | 185 | 389 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 12 | 32 | 46 | 37 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 115 | 98 | 241 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 50 | 9 | 87 | 148 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 9 | 40 | 148 | 294 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 98 | 241 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 98 | 241 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -316 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 225 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -140 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 1,03 | 1,05 | 1,22 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,11 | 0,34 | 0,39 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,02 | 0,12 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,62 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 29,75 | 19,46 | 5,89 | 2,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -140,4 % | 11,1 % | 3,3 % | 9,1 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 340,3 % | 68,1 % | 62,6 % | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 653 дн. | 380 дн. | 181 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.