Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЮПИТЕР 6", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЮПИТЕР 6"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 504 | 31 821 | 47 622 | 74 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 232 | 478 | 500 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 478 | 295 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 232 | 111 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 94 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 504 | 31 589 | 47 144 | 74 489 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 584 | 10 568 | 12 246 | 11 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 366 | 31 363 | 59 256 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 920 | 1 655 | 3 535 | 3 362 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 627 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 420 | 8 765 | 31 821 | 47 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 478 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 478 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 232 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 420 | 8 765 | 31 589 | 47 144 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 179 | 3 830 | 10 568 | 12 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 015 | 19 366 | 31 363 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 920 | 1 655 | 3 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 504 | 31 821 | 47 623 | 74 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 113 | 3 003 | 14 180 | 19 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 993 | 14 170 | 19 190 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 316 | 12 299 | 11 399 | 11 323 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 316 | 12 299 | 11 399 | 11 323 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 075 | 16 520 | 22 044 | 44 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 199 | 446 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 075 | 16 520 | 20 474 | 43 467 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 370 | 553 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 420 | 8 765 | 31 821 | 47 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 644 | 4 374 | 3 003 | 14 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 364 | 2 993 | 14 170 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 266 | 2 316 | 12 299 | 11 399 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 266 | 2 316 | 12 299 | 11 399 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 511 | 2 075 | 16 520 | 22 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 199 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 511 | 2 075 | 16 520 | 20 474 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 370 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 | 4 311 | 17 282 | 45 713 |
| Выручка за предыдущий год | 2 133 | 6 050 | 22 991 | 63 484 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 332 | 1 739 | 5 709 | 17 771 |
| Выручка за отчетный год | 6 471 | 22 991 | 63 484 | 54 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 732 | 17 282 | 45 713 | 54 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 732 | 15 022 | 37 417 | 17 583 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 260 | 8 296 | 37 108 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 739 | 5 709 | 17 771 | 26 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 801 | 4 311 | 15 022 | 37 417 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 260 | 8 296 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 703 | 14 453 | 23 746 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 130 | 1 860 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 242 | 625 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 278 | 72 795 | 67 474 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 23 636 | 95 647 | 62 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 780 | 4 282 | 14 453 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 130 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 242 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 278 | 72 795 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 29 | 23 636 | 95 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 735 | 4 049 | 11 527 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 233 | 267 | 2 926 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 267 | 2 926 | 5 013 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 232 | 111 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 470 | 11 527 | 18 840 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 470 | 11 527 | 18 840 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 049 | 11 527 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 75,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,58 | 1,91 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,58 | 1,91 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 1,27 | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,86 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,0 % | -4,3 % | 25,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.