Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЙСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЙСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 281 413 | 280 712 | 283 704 | 405 533 | 126 869 | 34 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 261 860 | 241 540 | 220 948 | 200 306 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 261 860 | 241 540 | 220 948 | 200 306 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 553 | 39 172 | 62 756 | 205 227 | 126 869 | 34 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 019 | 10 727 | 21 085 | 73 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 371 | 1 538 | 3 605 | 16 | 3 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 248 | 18 719 | 31 558 | 204 328 | 38 280 | 6 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 102 | 27 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 914 | 8 187 | 6 508 | 811 | 484 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 400 | 281 413 | 280 712 | 283 704 | 405 533 | 126 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 423 | 261 860 | 241 540 | 220 948 | 200 306 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 282 423 | 261 860 | 241 540 | 220 948 | 200 306 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 977 | 19 553 | 39 172 | 62 756 | 205 227 | 126 869 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 1 019 | 10 727 | 21 085 | 73 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 252 | 1 371 | 1 538 | 3 605 | 16 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 116 | 1 248 | 18 719 | 31 558 | 204 328 | 38 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 88 102 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 530 | 15 914 | 8 187 | 6 508 | 811 | 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 281 412 | 280 712 | 283 704 | 405 534 | 126 869 | 34 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 308 | 17 654 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 288 | 17 634 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 104 | 393 809 | 427 249 | 256 691 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 229 104 | 393 809 | 427 249 | 256 691 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 617 | 136 962 | 272 501 | 219 251 | 17 561 | 16 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 890 | 103 939 | 209 517 | 192 837 | 183 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 727 | 33 023 | 62 984 | 26 414 | 17 561 | 16 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 400 | 281 412 | 280 712 | 283 704 | 405 534 | 126 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 760 | 109 308 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 741 | 109 288 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 696 | 229 104 | 393 809 | 427 249 | 256 691 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 230 696 | 229 104 | 393 809 | 427 249 | 256 691 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 943 | 65 617 | 136 962 | 272 501 | 219 251 | 17 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 268 | 53 890 | 103 939 | 209 517 | 192 837 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 676 | 11 727 | 33 023 | 62 984 | 26 414 | 17 561 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 317 | 14 621 | 346 | 424 | 306 841 | |
| Выручка за предыдущий год | 103 760 | 94 732 | 84 125 | 125 159 | 451 902 | 21 212 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 443 | 80 111 | 83 779 | 124 735 | 145 061 | 66 175 |
| Выручка за отчетный год | 94 732 | 84 125 | 125 159 | 451 902 | 21 212 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 621 | 346 | 424 | 306 841 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 621 | 346 | 424 | 306 841 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 111 | 83 779 | 124 735 | 145 061 | 66 175 | 3 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 317 | 14 621 | 346 | 424 | 306 841 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 345 638 | 180 290 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 234 | 31 385 | 45 924 | 38 094 | 17 793 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 352 | 35 331 | 178 945 | 160 076 | 518 786 | 1 098 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 782 | 241 041 | 299 432 | 83 185 | 275 740 | 4 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 782 | 345 638 | 180 290 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 843 | 27 234 | 31 385 | 45 924 | 38 094 | 17 793 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 541 | 24 352 | 35 331 | 178 945 | 160 076 | 518 786 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 233 | 45 782 | 241 041 | 299 432 | 83 185 | 275 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 776 | 345 638 | 179 715 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 006 | 27 | 575 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 575 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 345 638 | 179 715 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 345 638 | 179 715 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 776 | 345 638 | 179 715 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 740 | 109 288 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 760 | 109 308 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 288 | 17 635 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 308 | 17 655 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 638 | 179 716 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 345 638 | 179 716 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 638 | 179 716 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 345 638 | 179 716 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 069 | 236 749 | 165 988 | 91 653 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 069 | 236 749 | 165 988 | 91 653 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 069 | 236 749 | 165 988 | 6 308 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 34 069 | 236 749 | 165 988 | 6 308 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 345 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 85 345 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 308 | 17 654 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 760 | 109 308 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 282 | 58 528 | 518 245 | 16 289 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 078 | 80 787 | 145 814 | 219 786 | 598 969 | 24 433 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 511 | 78 482 | 142 737 | 214 312 | 598 952 | 24 234 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 567 | 2 305 | 3 077 | 5 474 | 17 | 199 |
| Платежи – всего за отчетный год | 133 796 | 122 713 | 168 530 | 161 258 | 80 724 | 8 144 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 895 | 52 201 | 86 905 | 76 626 | 15 000 | 1 203 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 926 | 28 068 | 28 751 | 34 200 | 31 705 | 1 537 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 865 | 29 162 | 42 579 | 33 780 | 20 141 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 350 | 2 822 | 4 020 | 3 213 | 5 917 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 760 | 10 460 | 6 275 | 13 439 | 7 961 | 5 404 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 102 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 695 | 61 195 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 695 | 61 195 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 797 | 93 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 88 797 | 93 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 592 | 19 469 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 656 | 40 167 | 110 758 | 63 960 | 183 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 235 656 | 40 167 | 110 758 | 63 960 | 183 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 246 612 | 9 575 | 91 289 | 125 181 | 428 916 | 77 991 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 77 991 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 246 612 | 9 575 | 91 289 | 125 181 | 428 916 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 326 | 1 227 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 059 | 3 607 | 1 568 | 3 004 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -236,7 млн ₽ | -6,3 млн ₽ |
| Активы | 280,7 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 1,65 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -84,3 % | -18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.