Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ГИДРОЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ГИДРОЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 419 | 9 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 190 | 8 480 |
| Основные средства на конец отчетного года | 918 | 2 914 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 272 | 5 566 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 229 | 1 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 286 | 300 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 815 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 420 | 3 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 190 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 918 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 272 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 420 | 2 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 286 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 778 | 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 568 | 1 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 419 | 9 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 815 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 510 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 510 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 604 | 12 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 11 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 420 | 3 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 814 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 | 4 039 |
| Выручка за отчетный год | 4 039 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 039 | 4 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 1 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | -6,1 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,69 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,22 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | -0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -119,8 % | -63,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -145,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.