Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ СОЛОДОВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ СОЛОДОВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 322 913 | 1 147 380 | 1 889 863 | 1 494 220 | 1 072 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 | 10 312 | 188 024 | 203 203 | 327 275 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | 49 | 44 | 41 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 282 | 4 746 | 27 631 | 40 392 | 36 725 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 522 | 160 344 | 162 766 | 290 510 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 322 631 | 1 137 068 | 1 701 839 | 1 291 018 | 745 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 180 750 | 172 050 | 317 281 | 553 268 | 242 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | 29 709 | 687 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 927 | 957 375 | 1 252 086 | 701 452 | 475 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | 5 852 | 5 852 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 954 | 405 | 110 167 | 23 | 20 939 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 238 | 4 241 | 715 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 264 | 288 734 | 1 061 891 | 1 889 863 | 1 494 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 490 | 161 867 | 188 024 | 203 203 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 49 | 44 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 285 | 4 752 | 27 631 | 40 392 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 120 205 | 157 074 | 160 344 | 162 766 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 264 | 164 244 | 900 023 | 1 701 839 | 1 291 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 74 309 | 221 165 | 317 281 | 553 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 592 | 4 286 | 64 | 29 709 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 900 | 73 988 | 667 929 | 1 252 086 | 701 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | 5 852 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 354 | 13 493 | 405 | 110 167 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 862 | 6 238 | 4 241 | 715 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 322 913 | 1 147 379 | 1 889 863 | 1 494 220 | 1 072 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 421 | 1 657 353 | 2 023 808 | 1 975 646 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 657 353 | 2 023 808 | 1 972 938 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 421 | 2 708 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 376 509 | 1 800 706 | 882 664 | 200 675 | 364 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 319 723 | 1 326 123 | 8 171 | 12 574 | 194 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 786 | 468 208 | 859 293 | 187 166 | 169 589 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 376 | 15 200 | 935 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 264 | 288 734 | 1 061 891 | 1 889 863 | 1 494 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 657 353 | 2 023 808 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 657 353 | 2 023 808 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 250 | 780 641 | 1 704 042 | 882 664 | 200 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 606 889 | 1 296 271 | 8 171 | 12 574 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 945 | 172 703 | 395 139 | 859 293 | 187 166 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 049 | 12 632 | 15 200 | 935 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 305 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 644 | 103 486 | 591 403 | 558 990 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 837 | 906 616 | 1 215 071 | 2 777 095 | 2 733 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 807 | 976 144 | 1 111 585 | 2 185 692 | 2 174 775 |
| Выручка за отчетный год | 469 415 | 1 200 458 | 2 777 095 | 2 733 765 | 578 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 403 | 558 990 | 55 790 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 270 810 | 179 462 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 855 | 263 971 | 307 787 | 123 082 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 861 | 56 622 | 71 741 | 32 866 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 503 582 | 1 259 210 | 2 185 692 | 2 174 775 | 522 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 270 811 | 179 462 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 766 | 119 211 | 263 970 | 307 787 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 824 | 59 188 | 56 622 | 71 741 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 299 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 665 | 1 790 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 421 | 88 742 | 182 019 | 186 369 | 191 686 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 429 | 88 293 | 356 196 | 419 484 | 327 990 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 449 | 83 219 | 454 939 | 495 108 | 609 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 665 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 441 | 102 047 | 182 019 | 186 369 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 252 | 95 723 | 356 196 | 419 484 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 431 196 | 103 837 | 454 939 | 495 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 120 205 | 36 869 | 3 270 | 2 422 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 041 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 118 399 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 205 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 419 | 2 985 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 270 | 2 422 | 34 623 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 002 | 80 109 | 536 568 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 002 | 80 109 | 536 568 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 002 | 80 109 | 536 568 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 002 | 80 109 | 536 568 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 215 607 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 192 240 | 2 668 565 | 3 411 436 | 830 016 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 025 981 | 2 429 077 | 2 852 112 | 776 436 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 148 | 107 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 166 259 | 234 340 | 559 217 | 53 580 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 705 121 | 2 858 623 | 3 549 678 | 614 409 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 466 702 | 2 224 104 | 2 604 875 | 343 376 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 629 | 66 287 | 75 909 | 47 586 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 186 | 154 934 | 178 153 | 10 727 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 90 604 | 413 298 | 690 741 | 212 720 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 008 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 008 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 732 | 169 978 | 31 267 | 2 379 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 646 | 29 717 | 24 365 | 2 110 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 136 065 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 157 | 3 611 | 269 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 | 2 039 | 3 291 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 806 551 | 475 772 | 78 830 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 876 847 | 3 191 193 | 2 395 537 | 48 756 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 799 991 | 2 658 342 | 2 096 170 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 856 | 532 851 | 299 367 | 48 756 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 070 296 | 2 715 421 | 2 316 707 | 123 423 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 069 329 | 2 295 061 | 1 823 780 | 122 633 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 967 | 420 360 | 492 927 | 790 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 291 938 | 115 736 | 140 569 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 469,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -53,6 млн ₽ | -80,1 млн ₽ | -536,6 млн ₽ |
| Активы | 322,9 млн ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -53,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 6,43 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 3,52 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -7,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -11,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,6 % | -5,4 % | -50,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 93 дн. | 169 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.