Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЛКИДИКИ ЛТД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЛКИДИКИ ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 20 | 12 027 | 14 959 | 90 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 129 | 8 613 | 21 949 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 129 | 8 613 | 21 949 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 20 | 9 898 | 6 347 | 68 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 20 | 54 | 318 | 6 912 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 847 | 5 352 | 58 135 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 997 | 677 | 3 668 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 12 027 | 14 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 129 | 8 613 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 129 | 8 613 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 9 898 | 6 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 54 | 318 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 847 | 5 352 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 997 | 677 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 20 | 12 027 | 14 959 | 90 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 20 | 816 | 2 076 | 8 447 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 211 | 12 883 | 82 216 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 363 | 7 270 | 20 040 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 848 | 5 613 | 62 176 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 12 027 | 14 959 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 816 | 2 076 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 211 | 12 883 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 363 | 7 270 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 848 | 5 613 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 027 | 1 376 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 482 | 31 815 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 455 | 30 439 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 482 | 31 815 | 132 538 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 027 | 1 385 | 8 377 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 027 | 1 385 | 8 377 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 455 | 30 430 | 124 161 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 027 | 1 376 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 999 | 1 582 | 8 105 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 643 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 86 | 915 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 999 | 1 575 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 283 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 84 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 799 | 1 258 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 317 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 318 | 1 734 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 799 | 1 264 | 6 371 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 799 | 1 264 | 6 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 799 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 12,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 90,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 816 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 0,88 | 0,49 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,88 | 0,47 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,09 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,07 | 0,14 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 13,74 | 6,21 | 9,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 6,6 % | 8,4 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 97,9 % | 60,9 % | 75,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 4 дн. | 4 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.