Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ "УМЭКО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ "УМЭКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 191 | 29 789 | 31 170 | 33 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 606 | 2 354 | 1 566 | 1 236 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 606 | 2 354 | 1 566 | 1 236 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 585 | 27 434 | 29 605 | 32 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 776 | 17 459 | 19 682 | 15 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 512 | 5 357 | 9 626 | 12 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 090 | 3 862 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 737 | 297 | 4 841 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 519 | 17 191 | 29 789 | 31 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 573 | 1 606 | 2 354 | 1 566 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 573 | 1 606 | 2 354 | 1 566 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 946 | 15 585 | 27 434 | 29 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 076 | 8 776 | 17 459 | 19 682 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 681 | 3 512 | 9 238 | 9 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 982 | 3 090 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 191 | 207 | 737 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 191 | 29 789 | 31 170 | 33 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | 298 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 410 | 30 536 | 31 062 | 33 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 88 | 88 | 88 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 391 | 30 448 | 30 974 | 33 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 519 | 17 192 | 29 789 | 31 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 752 | 17 410 | 30 536 | 31 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 19 | 88 | 88 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 733 | 17 391 | 30 448 | 30 974 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 387 | 9 639 | 841 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 387 | 21 407 | 19 616 | 25 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 768 | 19 620 | 25 034 | |
| Выручка за отчетный год | 21 407 | 19 616 | 25 875 | 38 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 639 | 19 616 | 841 | 1 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 841 | 1 799 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 546 | 19 620 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 768 | 25 034 | 36 702 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 656 | 93 | 841 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 731 | 9 546 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 16 | 895 | 236 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 321 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 222 | 220 | 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 202 | 166 | 1 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 28 | 16 | 895 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 185 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 222 | 220 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 407 | 72 | 202 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 15 | 13 | 856 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 12 | 3 | 39 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 3 | 39 | 47 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 13 | 856 | 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 13 | 856 | 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 856 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ |
| Активы | 17,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 33,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 109 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,33 | 0,32 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,15 | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | 284,96 | 112,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 2,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 785,3 % | 63,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 272 дн. | — | 287 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.