Финансы ООО "РЕСУРСИНВЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 636 | 13 729 | 18 216 | 85 374 | 78 376 | 78 376 | 112 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 511 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 510 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 635 | 13 729 | 18 216 | 85 374 | 78 376 | 78 376 | 112 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 474 | 4 176 | 4 176 | 8 267 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 390 | 12 | 106 | 106 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 153 | 13 050 | 15 090 | 22 967 | 19 908 | 19 908 | 45 516 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 544 | 57 408 | 53 740 | 53 740 | 58 391 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 241 | 581 | 553 | 445 | 445 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 4 434 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 802 | 8 636 | 13 549 | 18 216 | 59 600 | 59 600 | 109 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 802 | 8 636 | 13 549 | 18 216 | 59 600 | 59 600 | 109 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 474 | 7 787 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 750 | 8 140 | 13 259 | 15 090 | 1 627 | 1 627 | 43 602 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 544 | 57 408 | 57 408 | 58 391 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 8 | 241 | 581 | 553 | 553 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 49 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 636 | 13 729 | 18 216 | 85 374 | 78 376 | 78 376 | 112 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 154 | 494 | 506 | 643 | 643 | 2 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 | 484 | 496 | 633 | 633 | 2 025 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 549 | 13 576 | 17 722 | 84 868 | 77 733 | 77 733 | 110 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 5 000 | 5 233 | 22 535 | 1 628 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 549 | 8 576 | 12 489 | 62 333 | 77 733 | 77 733 | 109 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 802 | 8 636 | 13 549 | 18 216 | 59 600 | 59 600 | 109 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 87 | 351 | 494 | 506 | 506 | 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 | 341 | 484 | 496 | 496 | 602 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 776 | 8 549 | 13 198 | 17 722 | 59 095 | 59 095 | 109 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 5 000 | 5 233 | 22 535 | 22 535 | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 776 | 6 549 | 8 198 | 12 489 | 36 560 | 36 560 | 108 743 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 364 | 5 650 | 6 166 | 11 722 | 2 993 | 24 443 | 29 817 |
| Выручка за предыдущий год | 1 695 | 20 835 | 23 937 | 23 800 | 41 222 | 41 416 | 31 430 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 669 | 15 185 | 17 771 | 12 078 | 38 229 | 16 973 | 1 613 |
| Выручка за отчетный год | 20 835 | 23 937 | 23 800 | 41 222 | 41 416 | 3 199 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 919 | 11 722 | 2 993 | 24 443 | 2 723 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | 221 | 1 499 | 100 | 12 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 216 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 766 | 5 285 | 1 494 | 24 343 | 2 735 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 332 | 18 018 | 12 078 | 38 229 | 16 973 | 476 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 503 | 400 | 221 | 1 499 | 100 | 1 002 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 216 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 147 | 5 766 | 5 285 | 1 494 | 24 343 | 28 815 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 430 | 84 | 175 | 263 | 171 | 2 029 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 690 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 408 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 027 | 2 394 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 69 | 46 | 1 241 | 1 646 | 353 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 75 | 331 | 175 | 263 | 171 | 713 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 690 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 408 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 027 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 21 | 69 | 46 | 1 241 | 1 646 | 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 60 | 264 | 139 | 210 | 137 | 602 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 15 | 67 | 36 | 53 | 34 | 111 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 17 | 36 | 53 | 34 | 4 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 67 | 139 | 210 | 137 | 2 025 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 67 | 139 | 210 | 137 | 2 025 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 264 | 139 | 210 | 137 | 602 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 3,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | — | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 112,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,03 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,18 | 0,70 | 0,70 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 63,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,8 % | 0,2 % | — | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 5 193 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 90 дн. | — | 6 339 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 63,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.