Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БАЛТФУД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БАЛТФУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 232 653 | 398 749 | 373 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 647 | 22 010 | 25 609 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 647 | 22 010 | 25 609 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 006 | 376 739 | 347 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 120 | 68 000 | 133 262 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 880 | 302 877 | 209 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 006 | 5 862 | 4 767 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 087 | 235 193 | 398 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 066 | 23 647 | 22 010 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 066 | 23 647 | 22 010 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 021 | 211 545 | 376 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 844 | 43 120 | 68 000 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 824 | 162 419 | 302 877 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 353 | 6 006 | 5 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 232 653 | 398 749 | 373 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 424 | 23 066 | 38 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 669 | 162 274 | 99 454 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 162 274 | 99 454 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 167 669 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 550 | 213 409 | 235 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 500 | 71 400 | 45 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 050 | 142 009 | 189 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 087 | 235 193 | 398 749 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 674 | 13 923 | 23 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 184 | 162 274 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 167 184 | 162 274 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 413 | 54 086 | 213 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 205 | 25 500 | 71 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 208 | 28 586 | 142 009 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 281 | 5 287 | 7 746 |
| Выручка за предыдущий год | 498 775 | 601 377 | 1 017 588 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 493 494 | 596 090 | 1 009 842 |
| Выручка за отчетный год | 601 377 | 1 017 588 | 1 095 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 284 | 7 746 | 20 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 284 | 7 746 | 20 090 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 596 093 | 1 009 842 | 1 075 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 281 | 5 287 | 7 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 954 | 11 487 | 19 769 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 298 | 4 503 | 1 464 |
| Прочие расходы за отчетный год | 628 | 762 | 1 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 588 | 7 957 | 11 487 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 736 | 3 298 | 4 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 429 | 628 | 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 671 | 6 259 | 9 141 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 917 | 1 698 | 2 346 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 698 | 2 346 | 4 005 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 256 | 9 141 | 15 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 256 | 9 141 | 15 764 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Активы | 232,7 млн ₽ | 398,7 млн ₽ | 373,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 38,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,09 | 1,77 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,26 | 1,45 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 16,33 | 16,29 | 8,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,3 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,6 % | 39,6 % | 40,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 25 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.