Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЦ-БИО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЦ-БИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 419 | 273 324 | 177 750 | 183 203 | 153 936 | 152 532 | 152 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 200 | 102 943 | 17 967 | 23 417 | 18 225 | 18 225 | 18 225 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 102 871 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 41 | 10 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 200 | 17 926 | 23 407 | 18 225 | 18 225 | 18 225 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 219 | 170 381 | 159 783 | 159 786 | 135 712 | 134 307 | 134 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | 232 | 13 922 | 737 | 1 441 | 1 631 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 839 | 32 | 150 983 | 143 464 | 132 465 | 132 824 | 132 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 380 | 23 147 | 8 568 | 2 400 | 2 510 | 42 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 859 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 199 419 | 183 075 | 177 750 | 182 975 | 153 936 | 152 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 31 200 | 12 521 | 17 967 | 23 417 | 18 225 | 18 225 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 31 200 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 73 | 41 | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 448 | 17 926 | 23 407 | 18 225 | 18 225 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 168 219 | 170 554 | 159 783 | 159 558 | 135 712 | 134 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 232 | 13 694 | 737 | 1 441 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 175 | 147 333 | 150 983 | 143 464 | 132 465 | 132 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 380 | 23 146 | 8 568 | 2 400 | 2 510 | 42 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 664 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 419 | 273 324 | 177 750 | 183 203 | 153 936 | 152 532 | 152 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 19 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 360 | 47 475 | 47 475 | 47 475 | 47 475 | 47 475 | 48 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 360 | 47 475 | 47 475 | 47 475 | 47 475 | 47 475 | 48 360 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 049 | 225 830 | 131 067 | 136 584 | 107 542 | 106 998 | 107 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 | 401 | 401 | 401 | 335 | 465 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 219 | 135 359 | 130 666 | 136 183 | 107 542 | 106 663 | 106 879 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 90 070 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 500 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 199 419 | 183 075 | 177 750 | 182 975 | 153 936 | 152 532 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 360 | 47 475 | 47 475 | 47 475 | 47 475 | 47 475 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 360 | 47 475 | 47 475 | 47 475 | 47 475 | 47 475 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 169 049 | 135 752 | 131 067 | 136 584 | 107 542 | 106 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 330 | 401 | 401 | 401 | 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 219 | 135 351 | 130 666 | 136 183 | 107 542 | 106 663 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 29 500 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 93 | 127 | 32 | |||
| Выручка за предыдущий год | 68 | 60 661 | 45 740 | 15 740 | 38 053 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 568 | 45 613 | 15 762 | 38 021 | |||
| Выручка за отчетный год | 68 | 91 | 45 740 | 15 740 | 38 053 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 127 | 32 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 127 | 32 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 | 80 | 45 613 | 15 762 | 38 021 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 93 | 127 | 32 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 11 | 9 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 735 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 765 | 42 | 758 | 21 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 735 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 99 | 765 | 47 | 758 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 9 | 7 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 9 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -640 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ |
| Активы | 177,8 млн ₽ | 183,2 млн ₽ | 153,9 млн ₽ | 152,5 млн ₽ | 152,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -792 тыс. ₽ | -857 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,17 | 1,26 | 1,26 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,07 | 1,26 | 1,24 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 322 дн. | 7 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.