Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 | 278 | 777 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 | 278 | 777 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 32 | 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 246 | 642 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 338 | 138 | 278 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 | 138 | 278 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 21 | 32 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 117 | 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 | 278 | 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 | 260 | 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 18 | 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 18 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 338 | 138 | 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 | 105 | 260 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 | 33 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 33 | 18 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 4 804 | 1 002 |
| Выручка за предыдущий год | 5 739 | 2 402 | 3 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 412 | 2 402 | 2 768 |
| Выручка за отчетный год | 2 402 | 3 770 | 4 739 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 002 | 1 558 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 002 | 1 558 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 402 | 2 768 | 3 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 | 1 002 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 981 | 1 533 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 21 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 | 981 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 13 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 863 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 249 | 72 | 118 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 118 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 863 | 1 375 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 863 | 1 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -85 тыс. ₽ | 863 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 138 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 777 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 105 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,0 % | +25,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,18 | 15,44 | 6,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,18 | 15,44 | 6,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,55 | 13,67 | 5,14 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,94 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,07 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 26,6 % | 32,9 % |
| Чистая рентабельность | -3,5 % | 22,9 % | 29,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -61,6 % | 310,4 % | 177,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -81,0 % | 331,9 % | 211,2 % |
| Оборачиваемость активов | 17,41 | 13,56 | 6,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 3 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.