Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЙТРОН", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЙТРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 139 | 170 925 | 172 084 | 150 427 | 135 985 | 140 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 750 | 168 379 | 169 336 | 149 562 | 135 725 | 106 916 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 750 | 168 051 | 168 730 | 148 792 | 134 993 | 106 834 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 328 | 606 | 770 | 732 | 81 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 389 | 2 546 | 2 748 | 865 | 260 | 33 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 512 | 2 172 | 2 173 | 661 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 610 | 369 | 569 | 201 | 255 | 33 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 267 | 5 | 6 | 3 | 5 | 185 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 13 139 | 170 925 | 172 084 | 150 427 | 135 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 750 | 168 379 | 169 336 | 149 562 | 135 725 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 750 | 168 051 | 168 730 | 148 792 | 134 993 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 328 | 606 | 770 | 732 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 3 389 | 2 546 | 2 748 | 865 | 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 512 | 2 172 | 2 173 | 661 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 610 | 369 | 569 | 201 | 255 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 267 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 139 | 170 925 | 172 084 | 150 427 | 135 985 | 140 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 514 | 156 850 | 158 023 | 135 813 | 135 449 | 140 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 727 | 157 779 | 157 779 | 157 779 | 157 779 | 157 779 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 234 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 510 | 8 259 | 8 852 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 510 | 8 114 | 8 571 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 145 | 281 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 5 816 | 5 209 | 14 614 | 536 | 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 | 11 560 | 382 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 5 644 | 5 209 | 3 054 | 154 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 13 139 | 170 925 | 172 084 | 150 427 | 135 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 3 514 | 156 850 | 158 023 | 135 813 | 135 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 3 727 | 157 779 | 157 779 | 157 779 | 157 779 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 234 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 510 | 8 259 | 8 852 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 510 | 8 114 | 8 571 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 145 | 281 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 5 816 | 5 209 | 14 614 | 536 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 172 | 11 560 | 382 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 5 644 | 5 209 | 3 054 | 154 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 | 540 | 236 | 764 | 696 | 899 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 75 | 540 | 236 | 764 | 696 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 031 | 6 280 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 826 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 | 433 | 457 | 14 | 91 | 2 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 672 | 149 878 | 1 793 | 30 | 15 000 | 35 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 712 | 149 804 | 69 | 21 907 | 14 515 | 28 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 031 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 94 | 433 | 457 | 14 | 91 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 672 | 149 878 | 1 793 | 30 | 15 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 712 | 149 804 | 69 | 21 907 | 14 515 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 173 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 145 | 136 | 281 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 328 | 278 | 164 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 651 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 348 | 4 086 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 348 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 145 | 136 | 281 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 328 | 278 | 164 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 173 | 4 978 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 173 | 4 978 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 173 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 727 | 157 779 | 157 779 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 514 | 135 813 | 135 450 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 157 779 | 157 779 | 157 779 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 850 | 135 450 | 140 428 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 154 052 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 978 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 154 052 | 4 978 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 978 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 978 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 154 052 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 154 052 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | 364 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 716 | 364 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | 364 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 716 | 364 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 156 850 | 135 449 | 140 427 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 514 | 135 813 | 135 449 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 730 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 730 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 713 | 3 567 | 1 805 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 515 | 2 779 | 517 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 174 | 9 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 93 | 578 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 147 | 521 | 701 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 664 | 2 360 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 939 | 35 040 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 650 | 35 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 230 | 40 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 059 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 386 | 1 275 | 32 680 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 152 386 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 275 | 32 680 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 152 329 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 329 | 935 | 155 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 152 329 | 935 | 155 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 030 | 530 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 030 | 530 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -364 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 136,0 млн ₽ | 140,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 135,4 млн ₽ | 140,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 242,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 242,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 242,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.