Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОВОЕ", Степанянское

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОВОЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	25 874	261 897	349 970	365 973	473 034	432 538	530 410	300 705
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	19 205	100 964	277 245	285 586	302 713	288 061	402 466	170 255
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	19 205	100 964	277 245	283 266	302 713	288 061	402 466	170 255
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				2 320
Итого оборотных активов на конец отчетного года	6 669	160 933	72 725	80 387	170 321	144 477	127 944	130 450
Запасы на конец отчетного года	1 616	121 122	34 944	74 863	112 838	136 214	99 868	105 418
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					131	34	1 979	73
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 727	32 212	35 121	2 863	55 879	5 416	6 889	20 539
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		100	92	92	92	92	17 592	3 584
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 326	7 356	2 281	2 368	685	724	525	745
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		143	287	201	698	1 997	1 092	91
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	9 981	25 874	261 899	349 970	475 644	441 266	443 319	424 225
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 078	19 205	100 964	277 245	324 206	320 383	288 497	307 274
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	4 078	19 205	100 964	277 245	324 206	320 383	288 497	307 274
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	5 903	6 669	160 935	72 725	151 438	120 883	154 822	116 951
Запасы на конец предыдущего года		1 616	121 122	34 944	100 287	109 073	148 005	102 008
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						131	34	231
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 907	3 592	32 215	35 121	47 906	10 205	3 970	13 555
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		100	100	92	92	92	92	190
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	996	1 326	7 355	2 281	2 368	685	724	745
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		35	143	287	784	697	1 997	222
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	25 874	261 897	349 970	365 973	473 034	432 538	530 410	300 705
ИТОГО капитал на конец отчетного года	18 536	59 592	63 358	67 565	89 911	78 037	124 285
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		47 043	50 633	50 633	50 633	50 633	50 633	50 633
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		2 549	2 725	6 932	29 278	17 404	63 652
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	7 197	192 798	266 667	258 749	238 841	231 863	231 863	206 307
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		192 798	266 667	258 749	238 841	231 863	231 863	206 307
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	7 197
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	141	9 507	19 945	39 659	144 283	122 638	174 263	326 574
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		4 679	15 963	20 929	33 013	57 396	103 766	247 211
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	141	4 828	3 982	2 757	53 243	7 341	11 145	43 800
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				15 973	58 027	57 901	59 352	35 563
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	9 981	25 874	261 899	349 970	475 644	441 266	443 319	424 225
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	9 981	18 536	59 731	63 358	95 438	96 004	90 268
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		9 202	47 043	50 633	50 633	50 633	50 633	50 633
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			2 688	2 725	34 805	35 371	29 635
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		7 197	192 798	266 667	258 749	238 841	231 863	206 307
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			192 798	266 667	258 749	238 841	231 863	206 307
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		7 197
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		141	9 370	19 945	121 456	106 421	121 188	299 638
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			4 679	15 963	16 614	33 013	57 398	222 491
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		141	4 691	3 982	48 793	8 648	5 890	33 654
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					56 049	64 760	57 901	43 493
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	27	244	513	513	8 096
Выручка за предыдущий год		559	694	694	48 882	67 628	46 407	37 098
Себестоимость продаж за предыдущий год	27	315	181	181	40 786	78 236	61 479	148 050
Выручка за отчетный год	559	694	694	48 746	67 628	46 407	41 901	19 119
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		513	513	15 797
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				15 439
Коммерческие расходы за отчетный год				358	2 080	2 085	2 411	6
Управленческие расходы за отчетный год		3 600	14 737
Себестоимость продаж за отчетный год	1 159	181	181	32 949	87 378	75 336	55 943	123 596
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год					7 624
Коммерческие расходы за предыдущий год					472	2 102	2 086	1 034
Управленческие расходы за предыдущий год		844	3 555	14 737
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	46	3 235	37	4 207			34 060
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год		5 546	13 395	34 512	30 969	29 069	30 912	19 764
Прочие доходы за отчетный год		27 972	64 540	47 997	48 107	44 374	89 763	8 077
Прочие расходы за отчетный год	46	16 104	36 884	24 717	835	2 258	8 338	34 287
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	32		3 408	37	21 182
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год			5 546	13 395	30 197	30 969	29 070	39 947
Прочие доходы за предыдущий год	20		27 972	64 540	45 026	42 882	44 374	20 875
Прочие расходы за предыдущий год	12	47	15 976	36 884	1 271	840	2 311	51 062
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			3 353	37	19 454
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			55		1 728
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		20					43
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		3 215	37	4 207			34 017
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		3 215	37	4 207			34 017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			3 353	37	19 454
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год								10 884
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год								5 406
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год								5 478
Платежи – всего за отчетный год								13 923
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год								6
В связи с оплатой труда работников за отчетный год								7 298
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год								39
Прочие платежи за отчетный год								6 580
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год								2 294
Поступления – всего за отчетный год								2 294
Получение кредитов и займов за отчетный год								2 294
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	19,1 млн ₽
Чистая прибыль	-5,5 млн ₽	34,0 млн ₽	-150,5 млн ₽
Активы	473,0 млн ₽	530,4 млн ₽	300,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	-232,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,18	0,73	0,40	2,43 ▼	1,99
Коэффициент быстрой ликвидности	0,39	0,14	0,08	0,92 ▼	1,04
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,10	0,01	0,09 ▼	0,12
Коэффициент автономии	—	—	-0,77	0,66 ▼	0,52
Финансовый рычаг	—	—	—	0,29	0,51
Рентабельность продаж	—	—	-546,5 %	9,7 % ▼	0,3 %
Чистая рентабельность	—	—	-787,0 %	9,6 % ▼	3,1 %
Рентабельность активов (ROA)	-1,2 %	6,4 %	-50,0 %	2,7 % ▼	0,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	9,1 %	2,7 %
Оборачиваемость активов	—	—	0,06	0,46 ▼	0,25
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	392 дн.	70 дн. ▼	144 дн.
Оборачиваемость запасов	471 дн.	652 дн.	311 дн.	254 дн. ▼	279 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	222 дн.	73 дн.	129 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	—	574 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	-1,50	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	-11,27	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -77 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -787,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 01.5 (компаний: 2912).