Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 | 10 | 2 431 | 13 797 | 14 300 | 8 850 | 10 192 | 3 084 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 | 10 | 2 431 | 13 797 | 14 300 | 8 851 | 10 192 | 3 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 358 | 3 361 | 2 542 | 2 965 | 3 877 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 072 | 10 427 | 11 697 | 5 850 | 6 185 | 3 081 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 1 | 4 | 52 | 36 | 130 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 410 | 2 431 | 13 797 | 8 707 | 8 850 | 10 192 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 410 | 2 431 | 13 797 | 8 707 | 8 851 | 10 192 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 273 | 1 358 | 3 361 | 1 641 | 2 965 | 3 877 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 59 | 1 072 | 10 427 | 7 061 | 5 850 | 6 185 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 78 | 1 | 4 | 5 | 36 | 130 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 | 10 | 2 431 | 13 797 | 14 300 | 8 850 | 10 192 | 3 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 10 | 403 | 416 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 393 | 406 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 2 027 | 13 380 | 14 289 | 9 554 | 13 434 | 6 868 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 027 | 13 380 | 14 289 | 9 554 | 13 434 | 6 868 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 410 | 2 431 | 13 797 | 8 707 | 8 850 | 10 192 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 226 | 403 | 416 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 216 | 393 | 406 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 | 2 027 | 13 380 | 9 059 | 9 554 | 13 434 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 2 027 | 13 380 | 9 059 | 9 554 | 13 434 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 515 | 1 654 | 5 405 | 12 837 | 2 268 | 3 744 | ||
| Выручка за предыдущий год | 526 | 3 614 | 15 726 | 3 747 | 970 | 943 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 1 960 | 10 321 | 9 090 | 1 298 | 2 801 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 440 | 3 614 | 15 726 | 22 165 | 970 | 943 | 2 161 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 1 654 | 5 405 | 1 877 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 206 | 106 | 500 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 255 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 448 | 5 299 | 1 122 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 407 | 1 960 | 10 321 | 20 288 | 1 298 | 2 801 | 2 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 | 207 | 106 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 269 | 1 447 | 5 299 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 220 | 90 | 21 | 447 | 3 143 | 7 214 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 42 | 35 | 1 822 | 211 | 1 589 | 3 361 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 28 | 51 | 2 301 | 236 | 1 554 | 3 853 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 227 | 221 | 90 | 23 408 | 447 | 3 143 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 35 | 14 582 | 211 | 1 589 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 28 | 51 | 8 826 | 236 | 1 554 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 176 | 12 | 366 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 78 | 47 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 78 | 118 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 176 | 12 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 176 | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 176 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,6 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 970 тыс. ₽ | 943 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 176 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | -97 тыс. ₽ | -353 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -554 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 403 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -705 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +335,1 % | +40,9 % | -95,6 % | -2,8 % | +129,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,03 | 1,00 | 0,93 | 0,76 | 0,45 | 2,02 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,78 | 0,82 | 0,62 | 0,47 | 0,45 | 1,14 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,03 | 0,00 | -0,08 | -0,32 | -1,23 | 0,45 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 5,03 | 32,17 | 1 429,00 | — | — | — | 0,67 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 0,7 % | 2,3 % | -33,8 % | -197,0 % | -2,9 % | 6,8 % ▼ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 0,1 % | -0,4 % | -36,4 % | -193,3 % | -25,6 % | 4,6 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 0,1 % | -0,7 % | -4,0 % | -17,9 % | -18,0 % | 4,2 % ▼ | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,7 % | 2,9 % | -970,0 % | — | — | — | 18,5 % | 33,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | 1,14 | 1,55 | 0,11 | 0,09 | 0,70 | 1,19 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | 242 дн. | 193 дн. | 2 201 дн. | 2 394 дн. | 520 дн. | 81 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 253 дн. | 119 дн. | 46 дн. | 834 дн. | 505 дн. | 0 дн. | 89 дн. ▲ | 66 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -123 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 20.30 (компаний: 408).