Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГАЗЭНЕРГОМАШ", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГАЗЭНЕРГОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 936 | 954 201 | 1 355 213 | 2 238 403 | 1 010 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 956 | 168 233 | 153 134 | 140 290 | 113 280 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 956 | 168 233 | 153 134 | 140 280 | 113 259 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 21 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 979 | 785 968 | 1 202 079 | 2 098 113 | 896 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 958 | 248 075 | 545 407 | 1 226 876 | 532 161 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 16 521 | 10 991 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 512 | 423 190 | 500 757 | 291 241 | 73 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 000 | 106 000 | 579 700 | 269 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 509 | 8 671 | 33 394 | 296 | 10 576 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 970 | 1 506 165 | 954 202 | 1 355 213 | 2 238 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 723 | 173 479 | 168 234 | 153 134 | 140 290 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 719 | 171 644 | 168 233 | 153 134 | 140 281 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 835 | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 247 | 1 332 686 | 785 968 | 1 202 079 | 2 098 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 664 | 540 996 | 248 075 | 545 407 | 1 226 876 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 98 218 | 32 | 16 521 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 228 | 586 658 | 423 190 | 500 757 | 291 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 579 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 355 | 814 | 8 671 | 33 394 | 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 936 | 954 201 | 1 355 213 | 2 238 403 | 1 010 193 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 700 | 207 051 | 241 504 | 249 157 | 249 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 207 031 | 241 484 | 249 137 | 249 701 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 57 | 113 | 2 089 | 4 132 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 113 | 2 089 | 4 132 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 230 | 747 093 | 1 113 596 | 1 987 157 | 756 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 399 | 3 964 | 616 572 | 858 210 | 730 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 633 | 737 891 | 493 783 | 1 127 570 | 25 118 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 238 | 3 241 | 1 378 | 924 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 198 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 970 | 1 506 165 | 954 201 | 1 355 213 | 2 238 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 589 | 3 597 | 207 051 | 241 504 | 249 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 577 | 207 031 | 241 484 | 249 137 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 775 | 57 | 113 | 2 089 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 775 | 57 | 113 | 2 089 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 382 | 1 500 793 | 747 093 | 1 113 596 | 1 987 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 308 940 | 3 964 | 616 572 | 858 210 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 328 | 187 362 | 737 891 | 493 783 | 1 127 570 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 491 | 5 238 | 3 241 | 1 377 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 442 | 45 137 | 374 801 | 51 592 | 81 254 |
| Выручка за предыдущий год | 8 783 | 383 340 | 2 188 362 | 447 849 | 488 533 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 659 | 338 203 | 1 813 561 | 396 257 | 407 279 |
| Выручка за отчетный год | 142 182 | 2 188 362 | 447 849 | 488 533 | 820 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 801 | 51 592 | 81 254 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 349 668 | 30 648 | 65 627 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 133 | 20 944 | 15 627 | 15 084 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 411 | 1 813 561 | 396 257 | 407 279 | 826 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 779 | 349 668 | 30 648 | 65 627 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 358 | 25 133 | 20 944 | 15 627 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 580 | 254 481 | 45 175 | 9 963 | 13 258 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 316 | 4 270 | 4 150 | 24 263 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 104 021 | 14 852 | 65 034 | 47 439 |
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 72 681 | 164 254 | 15 768 | 66 337 |
| Прочие расходы за отчетный год | 419 | 68 163 | 139 145 | 10 548 | 8 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 827 | 524 | 254 481 | 45 175 | 9 963 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 330 | 4 316 | 4 270 | 4 150 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 420 | 104 021 | 14 852 | 65 034 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 813 | 10 818 | 72 681 | 164 254 | 15 768 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 18 983 | 68 163 | 139 145 | 10 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 551 | 342 | 203 454 | 34 453 | 7 653 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 372 | 424 | 50 847 | 9 044 | 83 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 547 | 1 718 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 834 | 1 834 | 10 | ||
| Прочее за предыдущий год | 45 | 64 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 | 50 847 | 9 044 | 83 | 754 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 68 | 65 | 56 | 134 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | 68 | 65 | 56 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 56 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 11 | |||
| Прочее за отчетный год | 64 | 1 622 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 110 | 203 454 | 34 453 | 7 653 | 564 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 110 | 203 454 | 34 453 | 7 653 | 564 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 342 | 203 454 | 34 453 | 7 653 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 484 | 249 137 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 241 504 | 249 157 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 137 | 249 701 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 249 157 | 249 721 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 653 | 564 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 653 | 564 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 653 | 564 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 653 | 564 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 249 157 | 249 721 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 241 503 | 249 157 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 329 241 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 307 734 | 338 041 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 211 036 | 189 064 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 915 | 1 867 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 783 | 147 110 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 978 493 | 578 347 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 837 276 | 483 572 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 722 | 11 916 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 709 | 38 524 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 439 | 1 766 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 347 | 42 569 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 586 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 610 752 | 2 479 574 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 608 705 | 225 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 047 | 2 254 074 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 973 091 | 2 228 988 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 393 391 | 309 327 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 579 700 | 1 919 661 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 280 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 142,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 82,9 млн ₽ | 2,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 29,72 | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,71 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 140 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 1 100 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 194 дн. | 1 011 дн. |
| Финансовый цикл | 3 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.