Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВМЕТГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВМЕТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 | 44 | 44 | 1 223 | 6 670 | 9 755 | 20 710 | 38 909 | 61 936 | 39 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 096 | 3 131 | 8 192 | 9 653 | 11 221 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 096 | 3 131 | 8 192 | 9 653 | 7 720 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 501 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 44 | 44 | 1 223 | 6 670 | 8 659 | 17 579 | 30 716 | 52 283 | 28 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 13 | 1 169 | 763 | 2 359 | 237 | 625 | 1 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 116 | 92 | 130 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 34 | 34 | 1 094 | 2 613 | 6 445 | 13 917 | 28 379 | 37 298 | 24 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 186 | 1 490 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 2 888 | 1 350 | 1 136 | 634 | 11 922 | 1 497 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 167 | 165 | 857 | 561 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 27 | 44 | 1 222 | 12 119 | 9 755 | 20 985 | 39 410 | 61 936 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 671 | 1 096 | 3 131 | 8 690 | 11 143 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 671 | 1 096 | 3 131 | 8 690 | 9 653 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 490 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 27 | 44 | 1 222 | 11 448 | 8 659 | 17 854 | 30 720 | 50 793 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | 4 114 | 763 | 2 359 | 234 | 625 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 250 | 121 | 92 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 34 | 1 094 | 6 009 | 6 445 | 13 545 | 28 380 | 37 298 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 186 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 913 | 1 350 | 1 783 | 634 | 11 922 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 162 | 100 | 167 | 165 | 857 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 | 44 | 44 | 1 223 | 6 670 | 9 755 | 20 710 | 38 909 | 61 936 | 39 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 545 | 1 351 | 1 555 | 2 379 | 7 402 | 9 473 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 | 535 | 1 341 | 1 545 | 2 369 | 7 392 | 9 463 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 | 1 706 | 6 231 | 19 369 | 9 394 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 706 | 2 986 | 15 052 | 9 394 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 261 | 3 245 | 4 318 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 69 | 69 | 1 175 | 6 125 | 8 143 | 17 449 | 30 299 | 35 164 | 20 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 130 | 385 | 1 000 | 2 974 | 796 | 1 335 | 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 62 | 62 | 1 045 | 5 740 | 7 143 | 14 475 | 29 503 | 33 829 | 16 775 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 27 | 44 | 1 222 | 12 119 | 9 755 | 20 985 | 39 410 | 61 936 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 514 | 1 351 | 1 642 | 3 369 | 7 402 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | 504 | 1 341 | 1 632 | 3 359 | 7 392 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 782 | 261 | 1 706 | 8 917 | 15 052 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 706 | 5 632 | 15 052 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 782 | 261 | 3 285 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 52 | 69 | 1 175 | 10 823 | 8 143 | 17 638 | 27 124 | 39 482 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 130 | 437 | 1 000 | 2 974 | 796 | 1 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 45 | 62 | 1 045 | 10 387 | 7 143 | 14 664 | 26 328 | 33 829 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 | 13 905 | 12 897 | 19 930 | 66 730 | 59 533 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 608 | 124 569 | 132 616 | 148 837 | 448 719 | 334 726 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 980 | 110 664 | 119 719 | 128 907 | 381 989 | 275 193 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 608 | 118 284 | 132 616 | 148 725 | 448 719 | 334 726 | 326 648 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 628 | 10 064 | 12 897 | 19 817 | 66 730 | 59 533 | 79 104 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 752 | 1 577 | 1 654 | 2 647 | 9 226 | 8 407 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 570 | 9 288 | 11 320 | 18 163 | 64 083 | 50 307 | 59 685 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | 11 012 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 980 | 108 220 | 119 719 | 128 908 | 381 989 | 275 193 | 247 544 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 898 | 1 577 | 1 767 | 6 285 | 9 226 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 570 | 13 007 | 11 320 | 18 163 | 60 445 | 50 307 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 626 | 1 585 | 1 877 | 1 665 | 4 797 | 3 609 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | 118 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 363 | 4 773 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 320 | 1 102 | 56 | 1 926 | 1 483 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 140 | 312 | 879 | 1 039 | 2 993 | 1 626 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 595 | 1 585 | 1 992 | 2 657 | 4 797 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 647 | 3 363 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 320 | 918 | 56 | 693 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 312 | 312 | 693 | 1 038 | 1 760 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 475 | 1 268 | 1 628 | 2 266 | 3 881 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 128 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 498 | 1 268 | 1 472 | 1 276 | 3 881 | 2 531 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 498 | 1 268 | 1 472 | 1 276 | 3 881 | 2 531 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 475 | 1 268 | 1 628 | 2 266 | 3 881 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 359 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 318 534 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 825 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 328 342 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 310 497 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 604 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 440 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 244 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 293 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 293 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 824 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 824 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 461 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 94 461 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 371 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 400 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 971 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 118,3 млн ₽ | 132,6 млн ₽ | 148,7 млн ₽ | 448,7 млн ₽ | 334,7 млн ₽ | 326,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 498 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 545 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,1 % | +12,1 % | +201,7 % | -25,4 % | -2,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,06 | 1,01 | 1,01 | 1,49 | 1,37 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,96 | 0,86 | 1,00 | 1,44 | 1,29 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,17 | 0,07 | 0,06 | 0,38 | 0,07 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 11,24 | 6,22 | 12,32 | 15,36 | 7,37 | 3,16 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,6 % | 2,8 % | 2,6 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,3 % | 1,2 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 13,0 % | 7,1 % | 3,3 % | 6,3 % | 6,4 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,4 % | 93,9 % | 94,7 % | 53,6 % | 52,4 % | 26,7 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 17,73 | 13,59 | 7,18 | 11,53 | 5,40 | 8,30 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 18 дн. | 34 дн. | 23 дн. | 41 дн. | 28 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 22 дн. | 41 дн. | 28 дн. | 45 дн. | 25 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -7 дн. | -2 дн. | 0 дн. | -5 дн. | -3 дн. | 5 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | 0,27 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,52 | 2,06 | 0,98 | 0,62 | 2,87 | 3,01 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 15776).