Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОХТА-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОХТА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 946 | 122 232 | 108 567 | 114 923 | 106 673 | 86 812 | 76 903 | 49 276 | 39 986 | 33 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 946 | 122 232 | 108 567 | 114 923 | 106 673 | 86 812 | 76 903 | 49 276 | 39 986 | 33 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 965 | 2 043 | 973 | 1 038 | 1 063 | 992 | 762 | 606 | 573 | 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 165 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 660 | 86 452 | 106 002 | 112 768 | 104 332 | 84 523 | 75 036 | 47 409 | 37 605 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 226 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 321 | 2 721 | 1 592 | 1 117 | 1 278 | 1 297 | 1 105 | 1 261 | 1 808 | 1 057 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 850 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 558 | 97 946 | 122 232 | 108 567 | 114 923 | 85 551 | 86 812 | 76 903 | 49 276 | 39 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 558 | 97 946 | 122 232 | 108 567 | 114 923 | 85 551 | 86 812 | 76 903 | 49 276 | 39 986 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 635 | 2 965 | 2 043 | 973 | 1 038 | 1 249 | 992 | 762 | 606 | 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 202 | 91 660 | 117 468 | 106 002 | 112 768 | 82 900 | 84 523 | 75 036 | 47 409 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 605 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 721 | 3 321 | 2 721 | 1 592 | 1 117 | 1 402 | 1 297 | 1 105 | 1 261 | 1 808 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 946 | 122 232 | 108 567 | 114 923 | 106 673 | 86 812 | 76 903 | 49 276 | 39 986 | 33 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 464 | 4 273 | 6 235 | 16 528 | 16 919 | 17 050 | 20 013 | 19 115 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 3 986 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 3 986 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 482 | 122 849 | 118 326 | 110 650 | 100 438 | 70 284 | 59 984 | 32 226 | 19 973 | 14 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 482 | 119 317 | 108 061 | 103 355 | 98 820 | 68 710 | 58 410 | 30 652 | 19 973 | 14 725 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 480 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 | 10 265 | 7 295 | 1 618 | 1 574 | 1 574 | 1 574 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 558 | 97 946 | 122 232 | 108 567 | 114 923 | 85 551 | 86 812 | 76 903 | 49 276 | 39 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 445 | 2 464 | 4 273 | 10 703 | 16 528 | 16 919 | 17 050 | 20 013 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 454 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 3 986 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 3 986 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 113 | 95 482 | 122 849 | 113 572 | 110 650 | 74 848 | 70 284 | 59 984 | 32 226 | 19 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 113 | 95 482 | 119 369 | 103 306 | 103 355 | 69 028 | 68 710 | 58 410 | 30 652 | 19 973 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 480 | 10 266 | 7 295 | 5 820 | 1 574 | 1 574 | 1 574 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 616 | 1 721 | 9 334 | 100 403 | 104 429 | 109 912 | 50 693 | 2 040 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 601 | 72 222 | 79 401 | 62 864 | 61 886 | 52 532 | 55 880 | 55 254 | 25 413 | 73 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 985 | 70 501 | 88 362 | 72 090 | 52 552 | 47 871 | 48 549 | 54 658 | 25 280 | 1 967 |
| Выручка за отчетный год | 72 222 | 79 401 | 62 864 | 61 886 | 72 897 | 55 880 | 55 254 | 25 413 | 73 | 91 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 721 | 9 334 | 4 030 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 721 | 9 334 | 4 030 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 501 | 88 337 | 72 090 | 52 552 | 68 867 | 48 549 | 54 658 | 25 280 | 1 967 | 1 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 616 | 1 721 | 9 334 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 274 | 9 728 | 2 610 | 1 157 | 3 272 | 4 620 | 7 018 | 637 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 502 | 133 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 864 | 2 484 | 6 108 | 2 322 | 169 | 109 | 1 818 | 2 466 | 6 226 | 593 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 311 | 565 | 1 600 | 1 426 | 1 456 | 1 048 | 1 454 | 2 154 | 792 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 221 | 1 274 | 9 728 | 1 128 | 1 157 | 3 272 | 4 620 | 7 018 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 502 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 864 | 2 484 | 6 108 | 2 322 | 281 | 109 | 1 818 | 2 466 | 6 226 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 523 | 1 311 | 565 | 1 600 | 1 426 | 847 | 1 048 | 1 454 | 2 154 | 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 977 | 1 019 | 8 993 | 3 531 | 5 825 | 391 | 131 | 2 962 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 255 | 39 | 735 | 564 | 567 | 569 | 314 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 39 | 735 | 649 | 567 | 569 | 314 | 578 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 25 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 019 | 8 993 | 1 961 | 5 825 | 391 | 131 | 2 962 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 019 | 8 993 | 1 961 | 5 825 | 391 | 131 | 2 962 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 019 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 72,9 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 73 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 391 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -880 тыс. ₽ | ||
| Активы | 106,7 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,3 % | -1,1 % | -54,0 % | -99,7 % | +24,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,24 | 1,28 | 1,53 | 2,00 | 2,30 | 2,11 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,22 | 1,27 | 1,51 | 1,97 | 2,26 | 1,90 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 2,26 | 1,35 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,19 | 0,22 | 0,35 | 0,50 | 0,56 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 16,11 | 4,25 | 3,55 | 1,89 | 1,00 | 0,77 | 0,27 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | 13,1 % | 1,1 % | 0,5 % | -2 594,5 % | -1 438,5 % | 12,4 % ▼ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 10,4 % | 0,7 % | 0,5 % | 4 057,5 % | -967,0 % | 7,7 % ▼ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 6,7 % | 0,5 % | 0,3 % | 7,4 % | -2,6 % | 2,0 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,5 % | 35,2 % | 2,3 % | 0,8 % | 14,8 % | -4,6 % | 8,9 % ▼ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 0,64 | 0,72 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 522 дн. | 552 дн. | 496 дн. | 681 дн. | 188 025 дн. | — | 113 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 106 дн. | 145 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 524 дн. | 517 дн. | 390 дн. | 443 дн. | 3 706 дн. | 3 839 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | 43 дн. | 111 дн. | 247 дн. | 184 425 дн. | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,19 | 0,22 | 0,35 | 0,50 | 0,56 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,61 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -967,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).