Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОПК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОПК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 198 | 4 455 | 25 072 | 3 281 | 2 724 | 3 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 | 341 | 344 | 243 | 151 | 70 |
| Основные средства на конец отчетного года | 355 | 341 | 344 | 243 | 151 | 70 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 843 | 4 114 | 24 727 | 3 038 | 2 572 | 3 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 | 2 263 | 41 | 454 | 455 | 406 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 417 | 1 611 | 22 156 | 2 546 | 2 097 | 2 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 240 | 2 530 | 38 | 20 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 767 | 2 198 | 4 455 | 25 072 | 3 282 | 2 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 428 | 355 | 341 | 344 | 243 | 151 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 428 | 355 | 341 | 344 | 243 | 151 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 339 | 1 843 | 4 114 | 24 728 | 3 039 | 2 572 |
| Запасы на конец предыдущего года | 286 | 134 | 2 263 | 41 | 454 | 455 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 1 417 | 1 611 | 22 157 | 2 547 | 2 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 292 | 240 | 2 530 | 38 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 198 | 4 455 | 25 072 | 3 281 | 2 724 | 3 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 1 330 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 746 | 4 393 | 23 742 | 5 787 | 10 510 | 8 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 286 | 44 | 21 445 | 3 364 | 5 445 | 5 735 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 460 | 4 349 | 2 297 | 2 423 | 5 065 | 3 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 767 | 2 198 | 4 455 | 25 072 | 3 282 | 2 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 1 330 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 709 | 2 746 | 4 392 | 23 742 | 5 787 | 10 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 376 | 286 | 43 | 21 445 | 3 364 | 5 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 333 | 2 460 | 4 349 | 2 297 | 2 423 | 5 065 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 551 | 820 | 1 620 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 160 | 6 538 | 8 944 | 14 070 | 13 714 | 12 940 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 191 | 5 987 | 8 124 | 12 450 | 17 516 | 16 968 |
| Выручка за отчетный год | 6 538 | 8 944 | 14 070 | 13 714 | 12 940 | 16 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 551 | 820 | 1 620 | 1 661 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 551 | 820 | 1 620 | 1 661 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 987 | 8 124 | 12 450 | 17 516 | 16 968 | 15 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 551 | 820 | 1 620 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 495 | 765 | 1 588 | 2 549 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 65 | 146 | 55 | 122 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 3 | 77 | 829 | 3 690 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 40 | 44 | 718 | 1 196 | 2 680 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 495 | 765 | 1 588 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 65 | 146 | 55 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 3 | 77 | 829 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 65 | 40 | 44 | 718 | 1 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 | 610 | 1 269 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 101 | 155 | 319 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 155 | 319 | 363 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 394 | 610 | 1 269 | 2 186 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 394 | 610 | 1 269 | 2 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 394 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -548 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,94 | 1,04 | 0,52 | 0,24 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,42 | 1,04 | 0,45 | 0,20 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | 0,01 | 0,05 | -0,76 | -2,86 | -1,70 |
| Финансовый рычаг | — | 70,85 | 17,85 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 13,7 % | 5,1 % | -116,9 % | -193,8 % | 66,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 983,9 % | 95,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 102 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -170 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.