Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА "СТИМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА "СТИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 636 | 49 864 | 25 247 | 20 647 | 17 971 | 16 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 104 | 3 681 | 3 765 | 1 044 | 205 |
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 99 | 3 679 | 3 765 | 1 044 | 205 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 476 | 49 760 | 21 566 | 16 882 | 16 928 | 15 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 622 | 11 389 | 4 845 | 6 015 | 5 609 | 5 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 882 | 33 522 | 16 360 | 10 365 | 9 306 | 10 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 971 | 4 849 | 361 | 502 | 2 013 | 433 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 453 | 30 241 | 49 864 | 25 247 | 20 647 | 17 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 104 | 3 681 | 3 765 | 1 044 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 99 | 3 679 | 3 765 | 1 044 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 453 | 30 081 | 49 760 | 21 566 | 16 882 | 16 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 915 | 1 622 | 11 389 | 4 845 | 6 015 | 5 609 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 162 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 315 | 23 488 | 33 522 | 16 360 | 10 365 | 9 306 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 4 971 | 4 849 | 361 | 502 | 2 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 636 | 49 864 | 25 247 | 20 647 | 17 971 | 16 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 425 | 9 096 | 10 550 | 5 546 | 2 671 | 3 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 415 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 210 | 40 768 | 14 696 | 15 101 | 15 300 | 12 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 3 | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 210 | 39 568 | 14 696 | 15 098 | 15 297 | 12 696 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 453 | 30 241 | 49 864 | 25 247 | 20 647 | 17 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 413 | 2 094 | 9 096 | 10 550 | 5 546 | 2 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 403 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 040 | 28 147 | 40 768 | 14 696 | 15 101 | 15 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 3 | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 040 | 28 147 | 39 568 | 14 696 | 15 098 | 15 297 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 617 | 1 615 | 5 779 | 155 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 533 | 75 341 | 107 697 | 58 133 | 19 031 | 17 496 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 916 | 73 726 | 101 918 | 57 978 | 21 056 | 19 254 |
| Выручка за отчетный год | 75 341 | 107 697 | 58 133 | 19 031 | 17 496 | 22 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 401 | 5 779 | 155 | 168 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 615 | 5 779 | 155 | 168 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 786 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 940 | 101 918 | 57 978 | 21 056 | 19 254 | 22 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 304 | 1 615 | 5 779 | 155 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 313 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 523 | 8 647 | 2 147 | 893 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 4 217 | 5 098 | 1 146 | 2 362 | 1 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 1 349 | 3 106 | 1 870 | 1 671 | 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 1 419 | 8 647 | 2 147 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 4 217 | 5 098 | 1 146 | 2 362 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 223 | 1 349 | 3 106 | 1 870 | 1 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 1 108 | 7 428 | 1 454 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 1 219 | 693 | 21 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 219 | 693 | 21 | 44 | 160 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 523 | 7 428 | 1 454 | 733 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 523 | 7 428 | 1 454 | 733 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 733 тыс. ₽ |
| Активы | 28,6 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,22 | 1,47 | 1,12 | 1,11 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,94 | 1,14 | 0,72 | 0,74 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,18 | 0,42 | 0,27 | 0,15 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | 4,48 | 1,39 | 2,72 | 5,73 | 3,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 14,9 % | 5,8 % | -13,4 % | -6,2 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 81,7 % | 13,8 % | -49,9 % | -41,6 % | 21,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 41 дн. | 31 дн. | 104 дн. | 106 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.