Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЫМОХОД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЫМОХОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 164 | 271 873 | 484 310 | 517 664 | 610 296 | 611 359 | 625 895 | 630 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 762 | 3 192 | 121 130 | 9 492 | 10 923 | 8 858 | 8 167 | 7 959 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 33 | 63 | 51 | 40 | 28 | 17 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 762 | 3 150 | 120 678 | 9 172 | 10 364 | 8 066 | 6 887 | 6 516 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 418 | 257 | 508 | 752 | 1 252 | 1 427 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 402 | 268 682 | 363 180 | 508 172 | 599 373 | 602 501 | 617 728 | 622 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 603 | 208 498 | 260 298 | 459 003 | 537 313 | 554 692 | 572 257 | 551 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 2 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 855 | 51 057 | 97 553 | 48 618 | 43 555 | 41 534 | 45 435 | 41 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 400 | 5 000 | 30 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 944 | 8 430 | 3 985 | 447 | 47 | 1 191 | 36 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 671 | 1 342 | 104 | 58 | 80 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 954 | 140 164 | 271 874 | 462 773 | 517 664 | 610 296 | 611 359 | 622 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 266 | 2 762 | 3 192 | 10 766 | 9 492 | 10 923 | 8 858 | 8 167 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 74 | 63 | 51 | 40 | 28 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 266 | 2 762 | 3 150 | 10 658 | 9 172 | 10 364 | 8 066 | 6 887 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 257 | 508 | 752 | 1 252 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 688 | 137 402 | 268 682 | 452 007 | 508 172 | 599 373 | 602 501 | 614 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 122 | 112 603 | 208 498 | 377 905 | 459 003 | 537 313 | 554 692 | 572 257 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 435 | 21 246 | 51 057 | 66 439 | 48 618 | 43 555 | 41 534 | 42 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 18 400 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 2 944 | 8 430 | 29 | 447 | 47 | 1 191 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 609 | 671 | 1 635 | 104 | 58 | 80 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 164 | 271 873 | 484 310 | 517 664 | 610 296 | 611 359 | 625 895 | 630 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 784 | 24 722 | 38 793 | 92 761 | 126 688 | 138 892 | 142 360 | 142 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 622 | 38 693 | 92 661 | 126 588 | 138 792 | 142 260 | 142 319 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 410 | 625 | 647 | 701 | 905 | 824 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 410 | 625 | 647 | 701 | 905 | 824 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 380 | 247 149 | 445 107 | 424 277 | 482 961 | 471 766 | 482 631 | 487 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 844 | 43 432 | 59 932 | 45 838 | 61 798 | 56 874 | 57 386 | 55 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 610 | 201 487 | 377 214 | 378 439 | 421 163 | 414 892 | 425 245 | 431 373 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 926 | 2 230 | 7 962 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 954 | 140 164 | 271 874 | 462 773 | 517 664 | 610 296 | 611 359 | 622 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 480 | 12 784 | 24 722 | 65 661 | 92 761 | 126 688 | 138 892 | 142 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 684 | 24 622 | 65 561 | 92 661 | 126 588 | 138 792 | 142 260 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 600 | 625 | 647 | 701 | 905 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 600 | 625 | 647 | 701 | 905 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 474 | 127 380 | 247 149 | 396 512 | 424 277 | 482 961 | 471 766 | 479 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 100 | 24 844 | 43 432 | 47 350 | 45 838 | 61 798 | 56 874 | 57 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 374 | 101 610 | 201 487 | 346 486 | 378 439 | 421 163 | 414 892 | 421 880 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 926 | 2 230 | 2 676 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 250 | 86 704 | 108 719 | 134 015 | 166 273 | 174 534 | 153 088 | 105 382 |
| Выручка за предыдущий год | 9 999 | 228 200 | 303 268 | 318 771 | 365 359 | 366 934 | 335 173 | 342 592 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 251 | 141 496 | 194 549 | 184 756 | 199 086 | 192 400 | 182 085 | 237 210 |
| Выручка за отчетный год | 228 200 | 303 268 | 353 292 | 365 359 | 366 934 | 335 173 | 342 592 | 308 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 719 | 112 039 | 166 273 | 174 534 | 153 088 | 105 382 | 102 753 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 219 | 8 598 | 33 153 | 50 480 | 17 275 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 | 553 | 2 023 | 1 653 | 2 984 | 1 517 | 5 074 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 93 450 | 102 888 | 131 097 | 122 401 | 132 829 | 198 358 | 172 474 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 213 741 | 194 549 | 241 253 | 199 086 | 192 400 | 182 085 | 237 210 | 205 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 459 | 15 219 | 20 680 | 33 153 | 50 480 | 17 275 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 | 1 561 | 2 023 | 1 653 | 2 984 | 1 517 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 245 | 93 450 | 111 774 | 131 097 | 122 401 | 132 829 | 198 358 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 945 | 14 936 | 17 906 | 33 868 | 48 779 | 15 255 | 4 252 | 167 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 158 | 549 | 465 | 602 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 660 | 660 | 679 | 1 147 | 1 335 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 308 | 68 | 11 724 | 3 318 | 7 580 | 2 573 | 101 839 | 94 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 637 | 351 | 2 416 | 2 007 | 8 779 | 4 463 | 2 412 | 18 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 14 130 | 14 936 | 21 246 | 33 868 | 48 779 | 15 255 | 4 252 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 221 | 64 | 158 | 549 | 465 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 660 | 660 | 660 | 679 | 1 147 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 308 | 68 | 2 022 | 3 318 | 7 580 | 2 573 | 101 839 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 637 | 351 | 2 017 | 2 007 | 8 779 | 4 463 | 2 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 380 | 11 303 | 11 938 | 16 997 | 27 101 | 38 927 | 12 017 | 3 469 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 | 2 826 | 2 985 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 827 | 2 985 | 3 652 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 407 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 418 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 303 | 11 938 | 14 265 | 27 101 | 38 927 | 12 017 | 3 468 | 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 303 | 11 938 | 14 265 | 27 101 | 38 927 | 12 017 | 3 468 | 146 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 303 | 11 938 | 16 997 | 27 101 | 38 927 | 12 017 | 3 469 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 654 | 33 939 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 394 130 | 389 414 | 364 640 | 370 550 | 383 741 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 373 757 | 368 278 | 336 653 | 339 094 | 344 902 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 373 | 21 136 | 27 987 | 31 456 | 38 839 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 394 598 | 378 760 | 371 177 | 377 984 | 349 802 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 313 491 | 282 289 | 260 201 | 212 838 | 180 966 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 864 | 51 523 | 59 466 | 95 203 | 99 554 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 533 | 8 104 | 6 311 | 1 974 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 288 | 37 | 101 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 002 | 3 762 | 665 | 1 551 | 1 558 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 002 | 3 762 | 665 | 1 551 | 1 558 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 892 | 8 346 | 7 830 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 064 | 150 558 | 235 929 | 100 555 | 184 367 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 500 | 2 500 | 4 000 | 1 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 064 | 134 058 | 233 429 | 96 555 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 172 | 157 850 | 227 583 | 92 725 | 216 765 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 350 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 172 | 1 200 | 8 103 | 1 635 | 4 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 152 300 | 219 480 | 91 090 | 212 765 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 422 | 1 144 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 353,3 млн ₽ | 365,4 млн ₽ | 366,9 млн ₽ | 335,2 млн ₽ | 342,6 млн ₽ | 308,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 146 тыс. ₽ | ||
| Активы | 484,3 млн ₽ | 517,7 млн ₽ | 610,3 млн ₽ | 611,4 млн ₽ | 625,9 млн ₽ | 630,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38,8 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | 126,7 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 142,4 млн ₽ | 142,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,4 % | +0,4 % | -8,7 % | +2,2 % | -10,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,43 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,15 | 0,96 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,63 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 11,48 | 4,58 | 3,82 | 3,40 | 3,40 | 3,43 | 1,09 ▼ | 1,60 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 9,1 % | 13,8 % | 5,2 % | -27,6 % | -24,3 % | 3,9 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 7,4 % | 10,6 % | 3,6 % | 1,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 5,2 % | 6,4 % | 2,0 % | 0,6 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,8 % | 29,2 % | 30,7 % | 8,7 % | 2,4 % | 0,1 % | 10,5 % ▼ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 0,71 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,49 | 1,33 ▼ | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 101 дн. | 49 дн. | 43 дн. | 45 дн. | 48 дн. | 49 дн. | 66 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 394 дн. | 842 дн. | 1 019 дн. | 1 112 дн. | 881 дн. | 980 дн. | 55 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 571 дн. | 694 дн. | 799 дн. | 832 дн. | 654 дн. | 767 дн. | 91 дн. ▼ | 97 дн. |
| Финансовый цикл | -76 дн. | 196 дн. | 264 дн. | 325 дн. | 275 дн. | 262 дн. | 34 дн. ▼ | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,23 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,35 ▼ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,51 | 2,32 | 2,74 | 2,62 | 2,51 | 2,45 | 3,24 ▼ | 2,19 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.99 (компаний: 1356).