Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "МИР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 001 | 3 094 | 3 426 | 8 895 | 19 395 | 32 109 | 48 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 177 | 419 | 177 | 342 | 249 | 967 | 287 |
| Основные средства на конец отчетного года | 419 | 177 | 342 | 249 | 967 | 287 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 177 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 824 | 2 675 | 3 249 | 8 554 | 19 146 | 31 143 | 48 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 043 | 1 414 | 2 040 | 6 923 | 16 353 | 24 126 | 37 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 779 | 976 | 905 | 1 630 | 2 753 | 7 014 | 2 817 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 7 | 5 | 1 | 40 | 3 | 8 192 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 278 | 278 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 619 | 4 001 | 3 094 | 3 426 | 8 895 | 19 395 | 32 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 177 | 177 | 342 | 249 | 967 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 177 | 177 | 342 | 249 | 967 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 619 | 3 824 | 2 917 | 3 249 | 8 554 | 19 146 | 31 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 2 043 | 1 656 | 2 040 | 6 923 | 16 353 | 24 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 | 1 474 | 976 | 1 204 | 1 630 | 2 753 | 7 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 2 | 7 | 5 | 1 | 40 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 289 | 278 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 001 | 3 094 | 3 426 | 8 895 | 19 395 | 32 109 | 48 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 128 | 212 | 470 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | 29 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 | 183 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 913 | 2 966 | 3 214 | 8 425 | 27 434 | 40 183 | 56 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 595 | 3 | 3 | 3 | 9 665 | 14 334 | 16 933 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 318 | 2 963 | 3 211 | 8 422 | 17 769 | 25 849 | 39 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 619 | 4 001 | 3 094 | 3 426 | 8 895 | 19 395 | 32 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 88 | 128 | 212 | 470 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 | 29 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 99 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 609 | 3 913 | 2 966 | 3 214 | 8 425 | 27 434 | 40 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 366 | 595 | 3 | 3 | 3 | 9 665 | 14 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 3 318 | 2 963 | 3 211 | 8 422 | 17 769 | 25 849 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 129 | 351 | 1 097 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 194 | 8 260 | 5 610 | 7 924 | 8 644 | 10 084 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 078 | 8 805 | 5 481 | 7 573 | 16 719 | 8 987 | |
| Выручка за отчетный год | 10 194 | 8 260 | 5 610 | 7 924 | 8 644 | 10 084 | 24 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 351 | 1 097 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 | 351 | 1 097 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 078 | 8 805 | 5 481 | 7 573 | 16 719 | 8 987 | 26 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 129 | 351 | 1 097 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 50 | 105 | 323 | 310 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 642 | 4 | 11 | 4 545 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 47 | 24 | 28 | 413 | 1 173 | 2 041 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 50 | 105 | 323 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 642 | 4 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 47 | 24 | 28 | 413 | 1 173 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 40 | 84 | 258 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 10 | 21 | 65 | 25 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 10 | 21 | 65 | 25 | 28 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 40 | 84 | 258 | 244 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 40 | 84 | 258 | 244 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 258 тыс. ₽ | -8,5 млн ₽ | -93 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 48,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 470 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,70 | 0,78 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,10 | 0,17 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,41 | -0,25 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | 17,93 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | -43,9 % | -0,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 334 дн. | 357 дн. | 980 дн. | 515 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.