Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 030 | 13 891 | 13 401 | 12 667 | 11 710 | 11 624 | 11 388 | 11 261 | 11 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 030 | 13 368 | 12 957 | 12 547 | 11 315 | 10 905 | 10 494 | 10 083 | 10 083 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 030 | 13 368 | 12 957 | 12 547 | 11 315 | 10 905 | 10 494 | 10 083 | 10 083 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 523 | 444 | 120 | 395 | 719 | 894 | 1 178 | 1 884 | |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 284 | 123 | 341 | 610 | 728 | 1 421 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 523 | 160 | 120 | 272 | 378 | 284 | 450 | 463 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 983 | 14 030 | 13 891 | 13 401 | 12 080 | 11 710 | 11 624 | 11 388 | 11 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 692 | 14 030 | 13 368 | 12 957 | 11 725 | 11 315 | 10 905 | 10 494 | 10 083 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 692 | 14 030 | 13 368 | 12 957 | 11 725 | 11 315 | 10 905 | 10 494 | 10 083 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 291 | 523 | 444 | 355 | 395 | 719 | 894 | 1 178 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 | 241 | 123 | 341 | 610 | 728 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 523 | 160 | 114 | 272 | 378 | 284 | 450 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 030 | 13 890 | 13 401 | 12 667 | 11 710 | 11 624 | 11 388 | 11 261 | 11 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 832 | 521 | 293 | 363 | 1 016 | 1 426 | 1 793 | 2 173 | 3 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 822 | 283 | 353 | 1 006 | 1 416 | 1 783 | 2 163 | 3 028 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 346 | 13 075 | 12 284 | 10 677 | 10 077 | 9 577 | 9 077 | 8 911 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 346 | 13 075 | 12 284 | 10 677 | 10 077 | 9 577 | 9 077 | 8 911 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 198 | 23 | 33 | 20 | 17 | 121 | 18 | 11 | 18 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 198 | 23 | 33 | 20 | 17 | 121 | 18 | 11 | 18 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 983 | 14 030 | 13 891 | 13 401 | 12 080 | 11 710 | 11 624 | 11 388 | 11 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 832 | 521 | 293 | 785 | 1 016 | 1 426 | 1 793 | 2 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 | 511 | 283 | 775 | 1 006 | 1 416 | 1 783 | 2 163 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 857 | 13 346 | 13 075 | 11 277 | 10 677 | 10 077 | 9 577 | 9 077 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 857 | 13 346 | 13 075 | 11 277 | 10 677 | 10 077 | 9 577 | 9 077 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 13 198 | 24 | 33 | 18 | 17 | 121 | 18 | 11 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 13 198 | 24 | 33 | 18 | 17 | 121 | 18 | 11 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 738 | 1 854 | 2 198 | 2 548 | 2 856 | 2 781 | 2 813 | 2 820 | 2 711 |
| Выручка за предыдущий год | 2 357 | 2 763 | 2 904 | 2 904 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 619 | 909 | 706 | 356 | 307 | 382 | 350 | 343 | 452 |
| Выручка за отчетный год | 2 763 | 2 904 | 2 904 | 2 904 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 854 | 2 198 | 2 548 | 2 248 | 2 781 | 2 813 | 2 820 | 2 711 | 3 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 854 | 2 198 | 2 008 | 1 746 | 1 865 | 2 009 | 1 921 | 1 848 | 2 459 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 540 | 502 | 916 | 804 | 899 | 863 | 670 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 909 | 706 | 356 | 656 | 382 | 350 | 343 | 452 | 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 738 | 1 854 | 2 198 | 2 008 | 1 952 | 1 865 | 2 009 | 1 921 | 1 848 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 540 | 904 | 916 | 804 | 899 | 863 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 027 | 639 | 353 | 70 | 288 | 513 | 459 | 475 | 1 154 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 651 | 1 658 | 1 558 | 1 485 | 1 446 | 1 357 | 1 289 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 827 | 1 560 | 7 | 18 | 19 | 11 | 16 | 16 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 1 027 | 639 | 353 | 304 | 288 | 513 | 459 | 475 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 603 | 1 516 | 1 651 | 1 627 | 1 558 | 1 485 | 1 446 | 1 357 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 827 | 44 | 7 | 21 | 19 | 11 | 16 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 822 | 511 | 283 | 243 | 231 | 410 | 367 | 380 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 205 | 128 | 70 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 128 | 70 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 822 | 511 | 283 | 70 | 231 | 410 | 367 | 380 | 865 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 822 | 511 | 283 | 70 | 231 | 410 | 367 | 380 | 865 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 | 511 | 283 | 243 | 231 | 410 | 367 | 380 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | 865 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 363 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | +9,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,00 | 23,24 | 5,94 | 49,67 | 107,09 | 104,67 | 2,16 ▲ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,00 | 23,24 | 5,94 | 49,67 | 107,09 | 104,67 | 1,94 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,00 | 16,00 | 3,12 | 15,78 | 40,91 | 25,72 | 1,36 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 33,90 | 10,53 | 7,15 | 5,35 | 4,18 | 2,94 | 0,26 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 60,1 % | 59,0 % | 63,5 % | 60,7 % | 58,4 % | 70,8 % | 12,2 % ▲ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 7,3 % | 13,0 % | 11,6 % | 12,0 % | 24,9 % | 7,6 % ▲ | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,0 % | 3,5 % | 3,2 % | 3,4 % | 7,2 % | 2,0 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | 22,7 % | 28,8 % | 20,5 % | 17,5 % | 28,5 % | 8,7 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 14 дн. | 39 дн. | 70 дн. | 84 дн. | 149 дн. | 114 дн. ▼ | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 16 дн. | 126 дн. | 19 дн. | 9 дн. | 19 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,96 | 0,83 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,21 | 0,76 | 1,18 | 1,48 | 1,84 | 2,85 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 104,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).