Финансы ООО "НАВИГАТОР-АВИА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР-АВИА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 392 | 1 509 | 1 088 | 1 082 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 392 | 1 508 | 1 088 | 1 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 958 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 486 | 1 571 | 1 148 | 1 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 948 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 313 | 15 234 | 1 509 | 1 083 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 313 | 15 234 | 1 508 | 1 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 958 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 7 328 | 1 571 | 1 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 264 | 3 948 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 392 | 1 509 | 1 088 | 1 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 811 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 801 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 581 | 4 498 | 4 081 | 4 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 581 | 4 498 | 4 081 | 4 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 313 | 15 242 | 1 509 | 1 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 2 644 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 293 | 12 597 | 4 498 | 4 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 12 597 | 4 498 | 4 081 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 476 | 3 061 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 600 | 17 169 | 18 445 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 124 | 14 108 | 23 894 | 1 |
| Выручка за отчетный год | 17 169 | 18 445 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 151 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 273 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 878 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 018 | 23 894 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 878 | 3 061 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 598 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 234 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 185 | 3 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 833 | 3 016 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 45 | 185 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 620 | 2 357 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 659 | ||
| Прочее за предыдущий год | 45 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 702 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 532 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 532 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -4 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,4 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,34 | 0,27 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,34 | 0,27 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | -1,98 | -2,75 | -2,77 |
| Финансовый рычаг | 4,48 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 19,1 % | -29,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 14,7 % | -30,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | -373,4 % | -0,4 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,12 | 12,22 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 31 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -277 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.