Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 623 | 223 044 | 170 576 | 283 248 | 405 701 | 486 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 | 274 | 281 | 239 | 227 | 387 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 167 | 101 | 54 | 34 | 99 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 107 | 180 | 185 | 193 | 288 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 485 | 222 771 | 170 295 | 283 009 | 405 474 | 485 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 281 | 54 | 56 | 59 | 33 | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 52 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 772 | 78 047 | 107 560 | 175 644 | 330 497 | 387 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 432 | 144 495 | 62 534 | 102 745 | 71 337 | 95 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 | 145 | 4 560 | 3 555 | 2 870 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 379 | 101 623 | 223 044 | 170 576 | 283 248 | 405 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 138 | 274 | 281 | 239 | 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 78 | 167 | 101 | 54 | 34 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 | 107 | 180 | 185 | 193 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 334 | 101 485 | 222 771 | 170 295 | 283 009 | 405 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 281 | 54 | 56 | 59 | 33 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 1 | 52 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 344 | 48 755 | 78 047 | 107 560 | 175 644 | 330 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 986 | 52 432 | 144 495 | 62 534 | 102 745 | 71 337 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 175 | 145 | 4 560 | 3 555 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 623 | 223 044 | 170 576 | 283 248 | 405 701 | 486 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 391 | 60 701 | 31 641 | 73 144 | 51 188 | 68 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 461 | 31 401 | 72 904 | 50 948 | 67 770 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 232 | 162 343 | 138 935 | 210 104 | 354 513 | 418 095 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 932 | 161 815 | 138 038 | 209 177 | 353 549 | 416 654 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 528 | 897 | 927 | 964 | 1 441 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 379 | 101 623 | 223 044 | 170 576 | 283 248 | 405 701 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 129 | 11 391 | 60 701 | 31 641 | 73 144 | 51 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 381 | 60 461 | 31 401 | 72 904 | 50 948 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 250 | 90 232 | 162 343 | 138 935 | 210 104 | 354 513 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 250 | 89 932 | 161 815 | 138 038 | 209 177 | 353 549 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 528 | 897 | 927 | 964 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 659 | 252 108 | 454 832 | 545 046 | 721 731 | 890 433 |
| Выручка за предыдущий год | 79 414 | 773 955 | 1 424 892 | 1 716 925 | 2 283 579 | 2 844 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 245 | 521 847 | 970 060 | 1 171 879 | 1 561 848 | 1 954 538 |
| Выручка за отчетный год | 773 955 | 1 424 892 | 1 716 925 | 2 283 579 | 2 844 971 | 3 047 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 832 | 545 046 | 721 731 | 890 433 | 964 941 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 581 | 133 389 | 245 938 | 227 615 | 240 601 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 339 334 | 400 669 | 462 792 | 647 335 | 706 931 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 917 | 10 988 | 13 001 | 15 483 | 17 409 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 736 831 | 970 060 | 1 171 879 | 1 561 848 | 1 954 538 | 2 082 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 124 | 107 581 | 133 389 | 245 938 | 227 615 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 206 977 | 339 334 | 400 669 | 462 792 | 647 335 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 007 | 7 917 | 10 988 | 13 001 | 15 483 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 264 | 109 223 | 136 437 | 254 607 | 234 937 | 244 950 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 682 | 3 002 | 7 344 | 7 449 | 2 804 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 1 629 | 1 | 1 812 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 264 | 40 | 74 | 304 | 128 | 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 36 860 | 109 223 | 136 437 | 254 607 | 234 937 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 682 | 3 002 | 7 344 | 7 449 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 120 | 1 629 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 264 | 40 | 74 | 304 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 119 | 29 464 | 87 363 | 109 035 | 203 635 | 187 949 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 030 | 7 456 | 21 893 | 27 476 | 50 978 | 46 995 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | 47 | 74 | 6 | 7 | |
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 396 | 21 893 | 27 370 | 50 978 | 46 995 | 49 069 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 50 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 | 74 | 6 | 7 | 95 | |
| Прочее за отчетный год | 14 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 464 | 87 363 | 109 140 | 203 635 | 187 949 | 195 959 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 464 | 87 363 | 109 140 | 203 635 | 187 949 | 195 959 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 464 | 87 363 | 109 035 | 203 635 | 187 949 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 240 | 240 | 240 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 401 | 72 904 | 50 948 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 641 | 73 144 | 51 188 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 240 | 240 | 240 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 904 | 50 948 | 67 770 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 144 | 51 188 | 68 010 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 635 | 187 949 | 195 959 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 203 635 | 187 949 | 195 959 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 635 | 187 949 | 195 959 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 203 635 | 187 949 | 195 959 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 132 | 209 905 | 179 138 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 162 132 | 209 905 | 179 138 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 132 | 166 906 | 179 138 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 162 132 | 166 906 | 179 138 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 144 | 51 188 | 68 011 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 641 | 73 144 | 51 188 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 181 755 | 127 997 | 200 872 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 255 245 | 2 774 079 | 2 988 557 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 253 094 | 2 768 927 | 2 979 402 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 151 | 5 152 | 9 155 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 073 490 | 2 646 082 | 2 787 685 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 993 752 | 2 536 218 | 2 729 054 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 474 | 8 600 | 8 408 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 021 | 47 362 | 45 832 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 243 | 53 902 | 4 391 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 103 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 077 | 7 502 | 2 803 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 077 | 7 502 | 2 803 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 621 | 166 906 | 179 138 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 149 621 | 166 906 | 179 138 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 211 | 24 434 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 774,0 млн ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | 2,84 млрд ₽ | 3,05 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 29,5 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 203,6 млн ₽ | 187,9 млн ₽ | 196,0 млн ₽ |
| Активы | 101,6 млн ₽ | 223,0 млн ₽ | 170,6 млн ₽ | 283,2 млн ₽ | 405,7 млн ₽ | 486,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 68,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +84,1 % | +20,5 % | +33,0 % | +24,6 % | +7,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,37 | 1,23 | 1,35 | 1,14 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,37 | 1,22 | 1,33 | 1,13 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,89 | 0,45 | 0,49 | 0,20 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,27 | 0,19 | 0,26 | 0,13 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 7,92 | 2,67 | 4,39 | 2,87 | 6,93 | 6,15 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | 7,6 % | 7,8 % | 10,8 % | 8,0 % | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 6,1 % | 6,4 % | 8,9 % | 6,6 % | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,0 % | 39,2 % | 64,0 % | 71,9 % | 46,3 % | 40,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 258,7 % | 143,9 % | 344,9 % | 278,4 % | 367,2 % | 288,1 % |
| Оборачиваемость активов | 7,62 | 6,39 | 10,07 | 8,06 | 7,01 | 6,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 20 дн. | 23 дн. | 28 дн. | 42 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.