Финансы КПК "ГЦС", Санкт-петербург
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СБЕРЕЖЕНИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 581 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 920 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 910 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 910 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 190 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 969 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 177 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 513 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 |
Финансовые результаты
| 2014 | |
|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 435 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 231 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 221 |
| Прочие доходы за отчетный год | 325 |
| Прочие расходы за отчетный год | 900 |
| Прочее за отчетный год | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 343 |
Изменения капитала
| 2014 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 177 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 747 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 190 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 70 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 603 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 343 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 343 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 229 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 750 |
Движение денежных средств
| 2014 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 498 |
| Прочие поступления за отчетный год | 498 |
| Платежи – всего за отчетный год | 872 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 311 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 320 |
| Прочие платежи за отчетный год | 241 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 710 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 830 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 890 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 940 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 120 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 120 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 454 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 132 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 877 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 13 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 242 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 678 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 114 |
| Прочие платежи за отчетный год | 564 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 790 |
Целевое использование средств
| 2014 | |
|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 3 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 711 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 13 |
| Членские взносы за отчетный год | 1 188 |
| Прочие за отчетный год | 510 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 087 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 17 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 17 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 647 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 467 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 180 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 3 |
| Прочие за отчетный год | 420 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 343 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,76 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.