Финансы ООО "АПЕКС-МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС-МЕНЕДЖМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 423 002 | 612 725 | 536 015 | 1 340 865 | 2 008 518 | 2 204 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 275 153 | 316 742 | 238 705 | 153 968 | 146 747 | 198 238 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 403 | 286 | 164 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 275 153 | 275 000 | 209 977 | 145 872 | 145 872 | 197 851 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 70 | 121 | 127 | 223 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 41 722 | 28 658 | 7 572 | 462 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 849 | 295 983 | 297 310 | 1 186 897 | 1 861 771 | 2 006 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 13 | 994 | 478 | 74 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 834 | 30 650 | 83 089 | 42 586 | 224 685 | 277 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 263 315 | 207 536 | 1 045 483 | 1 497 432 | 1 585 242 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 573 | 5 690 | 26 547 | 4 161 | 7 868 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 425 | 71 799 | 135 490 | 135 103 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 010 | 422 126 | 612 729 | 536 015 | 1 340 865 | 2 008 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 000 | 275 153 | 316 742 | 238 705 | 153 968 | 146 747 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 403 | 286 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 135 000 | 255 000 | 275 000 | 209 977 | 145 872 | 145 872 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 70 | 121 | 127 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 153 | 41 722 | 28 658 | 7 572 | 462 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 146 973 | 295 987 | 297 310 | 1 186 897 | 1 861 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 994 | 478 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 59 759 | 30 654 | 83 089 | 42 586 | 224 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 196 | 263 315 | 207 536 | 1 045 483 | 1 497 432 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 2 | 573 | 5 690 | 26 547 | 4 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 425 | 71 799 | 135 490 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 423 002 | 612 725 | 536 015 | 1 340 865 | 2 008 518 | 2 204 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 208 | 102 488 | 103 754 | 106 098 | 13 662 | 16 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 001 | 100 002 | 100 002 | 100 002 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 124 | 124 | 124 | 124 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 488 | 3 628 | 5 972 | 12 538 | 15 546 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 415 | 35 721 | 21 155 | 165 589 | 786 589 | 930 008 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 415 | 35 721 | 21 155 | 165 581 | 786 581 | 930 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 379 | 474 516 | 411 106 | 1 069 178 | 1 208 267 | 1 257 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 745 | 248 493 | 270 722 | 954 075 | 946 000 | 975 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 922 | 225 686 | 139 835 | 114 554 | 261 688 | 280 952 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 338 | 549 | 549 | 580 | 1 057 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 712 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 010 | 422 126 | 612 729 | 536 015 | 1 340 865 | 2 008 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 000 | 130 212 | 102 488 | 103 754 | 106 098 | 13 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 000 | 100 000 | 100 001 | 100 002 | 100 002 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 124 | 124 | 124 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 212 | 2 488 | 3 628 | 5 972 | 12 538 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 010 | 64 415 | 35 721 | 21 155 | 165 589 | 786 589 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 010 | 64 415 | 35 721 | 21 155 | 165 581 | 786 581 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 499 | 474 520 | 411 107 | 1 069 178 | 1 208 267 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 745 | 248 493 | 270 722 | 954 075 | 946 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 490 | 225 690 | 139 835 | 114 554 | 261 687 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 264 | 338 | 549 | 549 | 580 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 543 | 45 832 | 65 855 | 109 165 | 142 678 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 543 | 45 832 | 280 855 | 109 165 | 142 678 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 000 | |||||
| Выручка за отчетный год | 6 539 | 45 832 | 280 855 | 109 165 | 142 678 | 142 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 832 | 65 855 | 109 165 | 142 678 | 142 311 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 316 | 30 108 | 56 600 | 101 728 | 100 477 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 516 | 35 747 | 52 565 | 40 950 | 41 834 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 287 | 215 000 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 256 | 25 316 | 30 108 | 56 600 | 101 728 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 287 | 20 516 | 35 747 | 52 565 | 40 950 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 491 | 2 897 | 1 647 | 2 969 | 8 540 | 3 759 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 500 | 29 605 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 709 | 4 550 | 6 557 | 452 | 55 315 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 693 | 25 164 | 37 154 | 89 090 | 186 589 | 276 472 |
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 121 333 | 8 231 | 1 441 290 | 717 827 | 2 724 663 |
| Прочие расходы за отчетный год | 548 | 120 797 | 4 088 | 1 441 993 | 624 878 | 2 600 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 | 2 897 | 1 647 | 2 969 | 8 540 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 250 | 500 | 29 605 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 709 | 4 550 | 6 557 | 452 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 693 | 25 164 | 37 154 | 89 090 | 186 589 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 333 | 8 231 | 1 441 290 | 717 827 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 548 | 120 797 | 4 088 | 1 441 993 | 624 878 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 2 215 | 1 264 | 2 344 | 6 565 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 702 | 433 | 668 | 1 981 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 50 | 51 | 6 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | 702 | 433 | 668 | 1 981 | 846 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 166 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 50 | 51 | 6 | 95 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 2 215 | 1 264 | 2 344 | 6 565 | 3 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 2 215 | 1 264 | 2 344 | 6 565 | 3 008 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 | 2 215 | 1 264 | 2 344 | 6 565 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 000 | 100 000 | 100 001 | 100 002 | 100 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 124 | 124 | 124 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | 2 488 | 3 628 | 5 973 | 12 538 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 130 212 | 102 488 | 103 753 | 106 099 | 13 663 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 001 | 100 002 | 100 002 | 100 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 124 | 124 | 124 | 124 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 488 | 3 628 | 4 391 | 12 538 | 15 546 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 488 | 103 753 | 104 517 | 13 662 | 16 671 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 276 | 1 264 | 763 | 6 565 | 3 008 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 276 | 1 264 | 763 | 6 565 | 3 008 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 276 | 1 264 | 763 | 6 565 | 3 008 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 276 | 1 264 | 763 | 6 565 | 3 008 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 30 000 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 30 000 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 124 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 488 | 103 753 | 106 098 | 13 662 | 16 671 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 212 | 102 488 | 103 753 | 106 098 | 13 662 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 675 | 668 436 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 453 140 | 678 418 | 3 332 790 | 3 529 132 | 6 083 893 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 953 | 37 231 | 27 086 | 18 005 | 1 052 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 845 902 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 421 187 | 641 187 | 3 305 704 | 3 511 127 | 4 236 939 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 644 612 | 586 743 | 3 867 746 | 3 855 147 | 5 415 457 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 829 | 23 385 | 12 064 | 11 112 | 9 016 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 707 | 10 239 | 18 334 | 18 620 | 26 502 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 443 | 32 049 | 148 937 | 191 026 | 391 299 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 111 | 1 539 | 6 446 | 2 269 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 580 633 | 524 181 | 3 686 872 | 3 627 943 | 4 986 371 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 007 | 967 255 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 251 757 | 382 055 | 196 752 | 2 325 097 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 251 500 | 29 605 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 280 898 | 196 752 | 2 097 961 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 500 | 2 552 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 257 | 69 000 | 227 136 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 089 | 214 750 | 724 276 | 420 000 | 1 357 842 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 089 | 214 750 | 724 276 | 420 000 | 1 354 842 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 197 432 | 895 655 | 526 877 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 784 514 | 652 914 | 2 764 771 | 1 724 841 | 2 188 988 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 630 761 | 537 619 | 2 100 912 | 1 724 389 | 2 188 988 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 52 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 253 | 115 295 | 663 858 | 452 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 587 082 | 776 479 | 1 869 116 | 1 197 964 | 3 820 989 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 51 500 | 47 501 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 461 | 776 479 | 1 179 187 | 1 111 464 | 1 889 267 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 506 621 | 689 929 | 35 000 | 1 884 221 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 571 | 5 117 | 18 478 | 3 690 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 379 | 17 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 423,0 млн ₽ | 612,7 млн ₽ | 536,0 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | 2,01 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 130,2 млн ₽ | — | 103,8 млн ₽ | — | — | 16,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,62 | 0,72 | 1,11 | 1,54 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,62 | 0,72 | 1,04 | 1,43 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,56 | 0,52 | 1,00 | 1,24 | 1,27 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | — | 0,19 | — | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 2,25 | — | 4,17 | — | — | 131,23 |
| Рентабельность продаж | 34,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | — | 1,2 % | — | — | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 252 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 2 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 232 дн. | — | 237 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | -2 979 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,54 | — | -0,38 | — | — | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -1,10 | — | — | 2,27 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.