Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 690 | 488 173 | 591 796 | 705 144 | 802 792 | 1 130 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 369 | 239 234 | 234 207 | 284 555 | 391 929 | 434 129 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 625 | 60 713 | 77 791 | 137 744 | 138 393 | 167 474 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 044 | 119 604 | 58 276 | 58 265 | 165 325 | 180 845 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 700 | 58 878 | 98 102 | 88 506 | 88 171 | 85 771 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 321 | 248 939 | 357 589 | 420 589 | 410 863 | 696 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 057 | 3 195 | 11 536 | 6 131 | 19 813 | 4 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 742 | 857 | 213 | 46 | 4 | 11 474 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 925 | 244 141 | 342 149 | 413 487 | 383 545 | 673 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 766 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 678 | 737 | 3 324 | 819 | 7 414 | 6 338 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | 9 | 367 | 105 | 86 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 124 | 214 992 | 488 173 | 591 796 | 705 144 | 802 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 034 | 100 136 | 239 234 | 234 207 | 284 555 | 391 929 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 595 | 17 625 | 60 713 | 77 791 | 137 744 | 138 393 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 994 | 59 811 | 119 604 | 58 276 | 58 265 | 165 325 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 445 | 22 700 | 58 878 | 98 102 | 88 506 | 88 171 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 091 | 114 856 | 248 939 | 357 589 | 420 589 | 410 863 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 384 | 2 057 | 3 195 | 11 536 | 6 131 | 19 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 119 | 2 742 | 857 | 213 | 46 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 283 | 105 227 | 244 141 | 342 149 | 413 487 | 383 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 757 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 548 | 4 678 | 737 | 3 324 | 819 | 7 414 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 152 | 9 | 367 | 105 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 690 | 488 173 | 591 797 | 705 144 | 802 791 | 1 130 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 380 | 52 430 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 145 370 | 52 420 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 018 | 412 751 | 588 964 | 505 332 | 629 466 | 692 319 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 636 | 412 751 | 588 954 | 505 311 | 629 449 | 692 311 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 381 | 9 | 21 | 18 | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 292 | 22 993 | 121 282 | 283 148 | 279 583 | 492 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 802 | 161 367 | 151 060 | 102 597 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 490 | 22 993 | 121 282 | 121 781 | 128 282 | 389 750 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 241 | 187 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 124 | 214 992 | 488 173 | 591 797 | 705 144 | 802 791 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 106 | 52 430 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 096 | 52 420 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 494 | 2 046 | 412 751 | 588 964 | 505 332 | 629 466 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 657 | 412 751 | 588 954 | 505 311 | 629 449 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 494 | 389 | 9 | 21 | 18 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 495 | 63 839 | 22 993 | 121 282 | 283 148 | 279 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 196 404 | 161 367 | 151 060 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 092 | 63 839 | 22 993 | 121 282 | 121 781 | 128 282 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 241 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 917 | 30 372 | 66 582 | 146 564 | 180 086 | 368 027 |
| Выручка за предыдущий год | 307 458 | 111 982 | 456 202 | 417 380 | 548 793 | 877 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 541 | 81 610 | 389 620 | 270 816 | 368 707 | 509 675 |
| Выручка за отчетный год | 111 982 | 456 202 | 417 380 | 548 793 | 877 702 | 1 259 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 574 | 66 582 | 146 564 | 180 086 | 368 027 | 601 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 583 | 72 531 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 715 | 60 157 | 144 769 | 157 786 | 299 205 | 505 573 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 522 | 69 797 | 44 901 | 40 048 | 23 239 | 23 700 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 408 | 389 620 | 270 816 | 368 707 | 509 675 | 657 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 583 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 169 666 | 20 715 | 60 157 | 144 769 | 157 786 | 299 205 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 415 | 25 535 | 69 797 | 44 901 | 40 048 | 23 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 877 | 44 721 | 56 373 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 128 | 4 716 | 2 762 | 2 331 | 5 763 | 9 470 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 662 | 10 176 | 30 758 | 27 179 | 40 523 | 45 486 |
| Прочие доходы за отчетный год | 242 436 | 110 562 | 5 234 | 105 728 | 15 137 | 80 895 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 362 | 175 336 | 144 225 | 18 411 | 48 215 | 61 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 659 | 44 721 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 339 | 1 128 | 4 716 | 2 762 | 2 331 | 5 763 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 468 | 21 662 | 10 176 | 30 758 | 27 179 | 40 523 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 951 | 240 790 | 110 562 | 5 234 | 105 728 | 15 137 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 501 | 12 719 | 175 336 | 144 225 | 18 411 | 48 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 766 | 35 114 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 335 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 493 | 9 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 443 | 9 002 | 36 540 | 39 223 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 335 | 2 401 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 744 | 10 208 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 47 710 | 10 208 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 12 | 4 | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 255 | 36 540 | 39 223 | 9 595 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 245 | 35 114 | 51 581 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 245 | 35 114 | 51 581 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 766 | 35 114 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 096 | 52 420 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 149 106 | 52 430 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 420 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 430 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 581 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 581 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 581 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 581 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 677 | 170 879 | 22 921 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 96 677 | 170 879 | 22 921 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 677 | 170 879 | 22 921 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 96 677 | 170 879 | 22 921 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 430 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 149 106 | 52 430 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 944 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 348 966 | 449 758 | 607 651 | 1 003 459 | 1 261 187 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 332 877 | 368 630 | 507 842 | 844 363 | 1 050 121 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 089 | 81 128 | 99 809 | 159 096 | 211 066 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 471 785 | 491 789 | 658 489 | 978 515 | 1 300 632 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 435 636 | 392 336 | 534 772 | 798 304 | 1 036 221 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 059 | 22 259 | 25 653 | 19 747 | 19 113 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 782 | 154 | 117 | 15 481 | 23 982 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 881 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 308 | 77 040 | 97 947 | 144 983 | 217 435 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 055 | 45 245 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 054 | 77 705 | 7 006 | 155 350 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 161 | 72 370 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 876 | 77 429 | 6 250 | 77 450 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 178 | 86 | 746 | 3 073 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 2 457 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 820 | 54 650 | 109 951 | 111 271 | 110 105 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 165 150 | 32 628 | 87 882 | 3 577 | 14 867 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 670 | 16 090 | 6 250 | 107 050 | 92 970 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 927 | 15 819 | 644 | 2 268 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 342 952 | 21 151 | 151 278 | 92 922 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 343 852 | 40 321 | 157 478 | 284 271 | 132 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 343 852 | 40 321 | 157 478 | 284 271 | 132 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | 19 170 | 6 200 | 191 349 | 139 100 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 900 | 19 170 | 6 200 | 191 349 | 139 100 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 175 | 6 595 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 692 | 412 | 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 197,2 млн ₽ | -96,7 млн ₽ | -170,9 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | -22,9 млн ₽ | 51,6 млн ₽ |
| Активы | 211,7 млн ₽ | 488,2 млн ₽ | 591,8 млн ₽ | 705,1 млн ₽ | 802,8 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 10,83 | 2,95 | 1,49 | 1,47 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 | 10,65 | 2,85 | 1,46 | 1,40 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,2 % | -19,8 % | -28,9 % | 5,0 % | -2,9 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 3 дн. | 16 дн. | 6 дн. | 14 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.