Финансы ООО "РУСЬИМПОРТ", Горелово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 995 | 43 943 | 47 828 | 586 622 | 647 258 | 825 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 761 | 2 672 | 3 220 | 1 089 | 36 663 | 94 369 |
| Основные средства на конец отчетного года | 233 | 200 | 85 | 148 | 1 089 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 36 358 | 29 133 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 918 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 761 | 2 439 | 3 021 | 1 004 | 158 | 229 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 234 | 41 271 | 44 608 | 585 533 | 610 595 | 731 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 377 | 27 509 | 24 847 | 356 047 | 307 759 | 446 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 5 913 | 2 885 | 12 171 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 249 | 10 762 | 18 346 | 31 832 | 151 583 | 236 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 157 500 | 55 000 | 32 007 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 602 | 2 929 | 1 412 | 34 192 | 91 545 | 1 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 3 | 3 | 49 | 1 823 | 2 503 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 156 | 23 995 | 43 943 | 254 276 | 586 622 | 647 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 761 | 2 672 | 1 642 | 1 089 | 36 663 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 | 105 | 85 | 148 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 36 358 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 761 | 2 439 | 1 537 | 1 004 | 158 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 156 | 23 234 | 41 271 | 252 634 | 585 533 | 610 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 377 | 27 509 | 210 824 | 356 048 | 307 759 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 68 | 29 | 5 913 | 2 885 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 892 | 8 249 | 10 762 | 17 713 | 31 832 | 151 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 157 500 | 55 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 262 | 9 602 | 2 929 | 23 991 | 34 192 | 91 545 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 3 | 77 | 49 | 1 823 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 994 | 43 943 | 47 829 | 586 622 | 647 258 | 825 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 571 | 190 165 | 181 900 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 112 | 186 706 | 178 441 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 302 | 72 754 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 411 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 302 | 343 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 945 | 56 041 | 66 815 | 453 025 | 456 792 | 571 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 511 | 4 876 | 8 142 | 2 | 844 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 290 | 51 159 | 58 560 | 446 188 | 454 728 | 567 395 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 145 | 6 | 113 | 4 760 | 779 | 1 024 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 077 | 1 283 | 1 774 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 156 | 23 994 | 43 943 | 254 276 | 586 621 | 647 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 335 | 133 571 | 190 165 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 325 | 130 112 | 186 706 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 26 | 302 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 26 | 302 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 821 | 27 945 | 56 041 | 270 341 | 453 024 | 456 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 511 | 4 876 | 22 388 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 321 | 26 290 | 51 159 | 247 717 | 446 188 | 454 728 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 6 | 236 | 4 760 | 779 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 077 | 1 283 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 241 | 5 731 | 9 447 | 30 970 | 149 617 | 336 554 |
| Выручка за предыдущий год | 7 139 | 35 359 | 48 267 | 61 468 | 1 631 713 | 2 409 324 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 898 | 29 628 | 38 820 | 30 498 | 1 482 096 | 2 072 770 |
| Выручка за отчетный год | 35 359 | 48 267 | 64 279 | 1 631 713 | 2 409 324 | 3 462 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 731 | 9 447 | 25 662 | 149 617 | 336 554 | 357 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 399 | 72 380 | 156 922 | 32 361 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 206 | 15 117 | 12 263 | 77 237 | 179 632 | 324 839 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 628 | 38 820 | 38 617 | 1 482 096 | 2 072 770 | 3 105 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 17 036 | 72 380 | 156 922 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 867 | 9 206 | 15 117 | 13 934 | 77 237 | 179 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 184 806 | 152 711 | 65 400 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 330 | 1 807 | 2 916 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 143 | 185 | 554 | 5 126 | 208 | 2 580 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 478 | 4 924 | 21 777 | 203 153 | 106 138 | 233 337 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 356 | 8 863 | 42 089 | 85 931 | 111 948 | 200 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 425 | 4 406 | 184 806 | 152 711 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 330 | 1 807 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 | 185 | 819 | 5 126 | 208 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 733 | 6 061 | 4 924 | 63 475 | 203 153 | 106 138 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 682 | 10 939 | 8 863 | 75 286 | 85 931 | 111 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | 2 913 | 149 645 | 121 594 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 34 611 | 29 992 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 761 | 1 678 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 1 484 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 611 | 29 992 | 13 690 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 612 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 761 | 1 678 | 582 | 72 | ||
| Прочее за отчетный год | 31 | 11 | 533 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 645 | 121 594 | 51 735 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 645 | 121 594 | 51 735 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 325 | 2 913 | 149 645 | 121 594 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 130 112 | 186 706 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 335 | 133 571 | 190 165 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 112 | 186 706 | 178 441 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 133 571 | 190 165 | 181 900 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 418 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 31 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 645 | 121 594 | 51 735 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 449 | 149 645 | 121 594 | 51 735 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 645 | 121 594 | 51 735 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 149 645 | 121 594 | 51 735 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 735 | 8 147 | 6 889 | 65 000 | 60 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 735 | 8 147 | 6 889 | 65 000 | 60 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 735 | 8 147 | 6 889 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 735 | 8 147 | 6 889 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 000 | 60 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 65 000 | 60 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 133 571 | 190 165 | 181 900 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 335 | 133 571 | 190 165 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 418 | 32 017 | 157 057 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 952 | 65 651 | 75 450 | 1 846 849 | 2 546 692 | 3 310 521 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 001 | 54 824 | 66 404 | 1 687 888 | 2 382 827 | 3 254 162 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 951 | 10 827 | 9 046 | 158 961 | 163 865 | 56 359 |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 534 | 75 205 | 78 569 | 1 814 832 | 2 389 635 | 3 329 389 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 225 | 54 986 | 56 797 | 1 265 609 | 2 151 909 | 2 935 235 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 017 | 2 203 | 3 631 | 18 545 | 42 679 | 24 403 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 132 | 139 | 6 408 | 206 | 1 738 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 611 | 24 506 | 28 367 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 160 | 17 877 | 18 141 | 489 659 | 170 335 | 339 646 |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 895 | 150 124 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 000 | 148 989 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 895 | 1 135 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 577 | 241 419 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 577 | 511 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 000 | 240 908 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 449 | 3 207 | 15 411 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 099 | 4 707 | 175 950 | 212 629 | 1 686 741 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 650 | 4 707 | 175 950 | 212 629 | 1 686 741 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 449 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 650 | 1 500 | 195 263 | 274 379 | 1 671 330 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 61 750 | 57 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 650 | 1 500 | 195 263 | 212 629 | 1 614 330 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 867 | 12 704 | 55 625 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 602 | 1 728 | 4 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,9 млн ₽ | 121,6 млн ₽ |
| Активы | 47,8 млн ₽ | 647,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | -0,40 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,4 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.