Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО - ГС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО - ГС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 397 | 13 860 | 14 747 | 15 694 | 18 391 | 18 599 | 40 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 884 | 2 814 | 1 425 | 1 049 | 831 | 931 | 1 391 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 884 | 2 814 | 1 425 | 1 017 | 815 | 930 | 1 391 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 | 16 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 513 | 11 046 | 13 322 | 14 645 | 17 560 | 17 668 | 38 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 52 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 124 | 10 294 | 13 035 | 14 174 | 16 315 | 15 447 | 37 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 339 | 700 | 285 | 468 | 1 242 | 2 218 | 1 686 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 410 | 8 397 | 13 860 | 14 747 | 15 694 | 18 391 | 18 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 951 | 2 884 | 2 814 | 1 425 | 1 049 | 831 | 931 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 951 | 2 884 | 2 814 | 1 425 | 1 017 | 815 | 930 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 | 16 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 460 | 5 513 | 11 046 | 13 322 | 14 645 | 17 560 | 17 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 50 | 52 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 386 | 4 124 | 10 294 | 13 035 | 14 174 | 16 315 | 15 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 1 339 | 700 | 285 | 468 | 1 242 | 2 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 397 | 13 860 | 14 747 | 15 694 | 18 391 | 18 599 | 40 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 503 | 1 072 | 1 649 | 1 928 | 2 245 | 2 495 | 3 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 062 | 1 639 | 1 918 | 2 235 | 2 485 | 3 381 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 40 | 182 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 40 | 182 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 894 | 12 788 | 13 098 | 13 766 | 16 107 | 16 064 | 36 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 982 | 10 828 | 11 453 | 11 186 | 13 504 | 13 069 | 33 848 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 960 | 1 644 | 2 580 | 2 603 | 2 995 | 2 734 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 912 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 410 | 8 397 | 13 860 | 14 747 | 15 694 | 18 391 | 18 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 503 | 1 072 | 1 649 | 1 928 | 2 245 | 2 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 493 | 1 062 | 1 639 | 1 918 | 2 235 | 2 485 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 40 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 40 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 394 | 7 894 | 12 788 | 13 098 | 13 766 | 16 107 | 16 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 257 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 899 | 6 982 | 10 828 | 11 453 | 11 186 | 13 504 | 13 069 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 912 | 1 960 | 1 644 | 2 580 | 2 603 | 2 995 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 238 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 279 | 16 778 | 26 696 | 37 363 | 30 890 | 35 680 | 36 011 |
| Выручка за предыдущий год | 6 670 | 46 752 | 99 808 | 128 780 | 123 390 | 133 814 | 127 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 609 | 29 974 | 73 112 | 91 417 | 92 500 | 98 134 | 91 887 |
| Выручка за отчетный год | 46 752 | 99 808 | 128 780 | 123 390 | 133 814 | 127 898 | 140 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 696 | 37 363 | 30 890 | 35 680 | 36 011 | 35 845 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 029 | 1 321 | 1 376 | 707 | 930 | 1 580 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 667 | 36 042 | 29 514 | 34 973 | 35 081 | 34 265 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 069 | 73 112 | 91 417 | 92 500 | 98 134 | 91 887 | 104 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 683 | 1 029 | 1 321 | 1 376 | 707 | 930 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 095 | 25 667 | 36 042 | 29 514 | 34 973 | 35 081 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 315 | 730 | 787 | 552 | 481 | 430 | 1 203 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 129 | 2 | 163 | 263 | 6 | 4 | 49 |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 301 | 697 | 1 093 | 232 | 504 | 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 626 | 730 | 787 | 552 | 481 | 430 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 | 2 | 163 | 263 | 6 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 186 | 301 | 697 | 1 093 | 232 | 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 488 | 569 | 578 | 280 | 318 | 250 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 138 | 161 | 209 | 304 | 108 | 164 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 161 | 209 | 304 | 108 | 164 | 164 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 488 | 569 | 577 | 280 | 318 | 250 | 896 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 488 | 569 | 577 | 280 | 318 | 250 | 896 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 488 | 569 | 578 | 280 | 318 | 250 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | 1 062 | 1 639 | 1 918 | 2 235 | 2 485 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 503 | 1 072 | 1 649 | 1 928 | 2 245 | 2 495 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 062 | 1 639 | 1 918 | 2 235 | 2 485 | 3 381 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 072 | 1 649 | 1 928 | 2 245 | 2 495 | 3 391 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 | 577 | 279 | 317 | 250 | 896 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 569 | 577 | 279 | 317 | 250 | 896 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 | 577 | 317 | 250 | 896 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 569 | 577 | 317 | 250 | 896 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 072 | 1 649 | 1 928 | 2 245 | 2 495 | 3 391 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 503 | 1 072 | 1 649 | 1 928 | 2 245 | 2 495 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 204 | 771 | 952 | 1 401 | 573 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 088 | 124 195 | 123 620 | 130 909 | 135 081 | 161 642 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 178 | 66 391 | 70 169 | 89 001 | 106 475 | 41 453 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 910 | 57 804 | 53 451 | 41 908 | 28 606 | 120 189 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 727 | 122 991 | 122 849 | 129 957 | 133 680 | 161 069 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 994 | 13 279 | 10 415 | 13 243 | 11 890 | 18 460 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 528 | 80 256 | 81 226 | 85 821 | 82 781 | 84 366 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 187 | 226 | 403 | 189 | 248 | 3 401 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 018 | 29 230 | 30 805 | 30 704 | 38 761 | 54 842 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 620 | 588 | 178 | 425 | 1 105 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 620 | 588 | 178 | 425 | 1 105 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 183 | 774 | 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 577 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.