Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СП ПАРТНЕРЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СП ПАРТНЕРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 922 | 2 601 | 3 159 | 4 900 | 7 351 | 7 796 | 15 638 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 923 | 2 601 | 3 159 | 4 899 | 7 351 | 7 796 | 15 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 1 283 | 1 607 | 1 649 | 3 400 | 3 914 | 4 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 817 | 1 209 | 1 478 | 3 236 | 3 950 | 3 807 | 11 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 109 | 74 | 14 | 1 | 75 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 470 | 1 919 | 2 601 | 3 311 | 6 115 | 6 497 | 7 765 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 470 | 1 919 | 2 601 | 3 310 | 6 115 | 6 496 | 7 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 1 283 | 1 607 | 2 865 | 2 545 | 3 890 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 1 814 | 1 209 | 1 629 | 3 236 | 3 950 | 3 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 90 | 109 | 74 | 14 | 1 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 922 | 2 601 | 3 159 | 4 900 | 7 351 | 7 796 | 15 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 594 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 824 | 1 337 | 275 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 824 | 1 337 | 275 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 097 | 2 145 | 3 762 | 5 345 | 6 757 | 8 814 | 16 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 68 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 032 | 2 077 | 3 762 | 5 345 | 6 757 | 8 814 | 16 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 470 | 1 919 | 2 601 | 3 311 | 6 115 | 6 497 | 7 765 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 | 526 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 824 | 1 337 | 275 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 824 | 1 337 | 275 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 346 | 995 | 2 145 | 3 736 | 5 588 | 6 586 | 8 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 68 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 930 | 2 077 | 3 736 | 5 588 | 6 586 | 8 808 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 102 | 177 | 132 | 1 664 | 502 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 613 | 9 298 | 7 756 | 8 999 | 11 690 | 16 208 | 14 251 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 489 | 10 229 | 7 579 | 8 867 | 10 026 | 15 706 | 14 426 |
| Выручка за отчетный год | 9 286 | 7 756 | 8 777 | 11 690 | 16 208 | 14 251 | 18 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 449 | 141 | 159 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 | 449 | 141 | 159 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 316 | 7 579 | 8 867 | 11 241 | 16 067 | 14 402 | 18 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | 132 | 1 664 | 502 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 23 | 5 | 319 | 95 | 81 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 83 | 22 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 47 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 71 | 42 | 155 | 46 | 47 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 23 | 227 | 1 534 | 456 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 83 | 22 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 47 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 30 | 71 | 42 | 155 | 46 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 18 | 182 | 1 227 | 367 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 45 | 307 | 89 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 | 64 | 17 | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 4 | 255 | 78 | 65 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 4 | 255 | 78 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | -198 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -881 тыс. ₽ | -878 тыс. ₽ | -446 тыс. ₽ | 594 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -978 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,84 | 0,92 | 1,09 | 0,88 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,41 | 0,61 | 0,58 | 0,44 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | -0,28 | -0,09 | 0,08 | -0,13 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 11,38 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | 5,2 % | 1,1 % | -2,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 13,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 66 дн. | 54 дн. | 77 дн. | 99 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.