Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 236 | 67 268 | 76 770 | 77 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 905 | 23 861 | 21 185 | 17 699 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 905 | 23 709 | 21 070 | 17 620 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 152 | 115 | 79 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 331 | 43 408 | 55 585 | 59 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 395 | 7 655 | 11 002 | 30 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 423 | 171 | 299 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 731 | 25 006 | 35 586 | 27 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 593 | 10 498 | 8 335 | 841 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 79 | 363 | 1 322 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 781 | 62 236 | 67 268 | 76 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 26 905 | 23 861 | 21 185 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 26 905 | 23 709 | 21 070 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 152 | 115 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 697 | 35 331 | 43 408 | 55 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 567 | 6 395 | 7 655 | 11 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 5 423 | 171 | 299 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 063 | 20 731 | 25 006 | 35 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 220 | 2 593 | 10 498 | 8 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 753 | 189 | 79 | 363 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 236 | 67 268 | 76 770 | 77 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 275 | 1 623 | 8 977 | 13 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 255 | 1 603 | 8 957 | 13 491 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 017 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 017 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 944 | 65 645 | 67 794 | 64 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 473 | 24 970 | 21 425 | 27 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 471 | 40 675 | 46 369 | 37 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 781 | 62 236 | 67 268 | 76 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 593 | 1 275 | 1 623 | 8 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 573 | 1 255 | 1 603 | 8 957 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 017 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 017 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 188 | 58 944 | 65 645 | 67 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 189 | 25 473 | 24 970 | 21 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 999 | 33 471 | 40 675 | 46 369 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 838 | 15 607 | 12 855 | 22 448 |
| Выручка за предыдущий год | 84 454 | 102 314 | 131 388 | 177 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 616 | 86 707 | 118 533 | 155 182 |
| Выручка за отчетный год | 102 314 | 131 388 | 177 630 | 199 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 607 | 12 855 | 22 448 | 22 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 075 | 11 470 | 9 976 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 944 | 11 780 | 10 978 | 12 719 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 707 | 118 533 | 155 182 | 176 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 950 | 1 075 | 11 470 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 888 | 15 944 | 11 780 | 10 978 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 675 | 9 901 | 6 273 |
| Проценты к получению за отчетный год | 187 | 436 | 203 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 198 | 709 | 541 | 259 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 993 | 1 958 | 1 404 | 8 766 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 400 | 1 836 | 2 868 | 12 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 108 | 58 | 675 | 9 901 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 187 | 436 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 198 | 709 | 541 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 301 | 11 993 | 1 958 | 1 404 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 10 400 | 1 836 | 2 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 824 | 348 | 7 353 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 351 | 327 | 2 548 |
| Прочее за предыдущий год | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 327 | 2 548 | 1 738 |
| Прочее за отчетный год | 25 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 348 | 7 353 | 4 535 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 | 7 353 | 4 535 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 824 | 348 | 7 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 348 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 67,3 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 77,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,82 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,65 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,13 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 9,6 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 26 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.