Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГЕОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 | 665 | 534 | 874 | 1 626 | 3 268 | 2 754 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 275 | 665 | 533 | 874 | 1 626 | 3 268 | 2 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 525 | 412 | 373 | 881 | 903 | 1 277 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 89 | 85 | 100 | 121 | 231 | 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 51 | 36 | 401 | 624 | 2 134 | 671 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 275 | 665 | 534 | 874 | 1 627 | 3 137 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 275 | 665 | 533 | 874 | 1 627 | 3 137 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 94 | 525 | 412 | 373 | 881 | 903 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 30 | 89 | 85 | 100 | 122 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 151 | 51 | 36 | 401 | 624 | 2 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 | 665 | 534 | 874 | 1 626 | 3 268 | 2 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 | 164 | 443 | 861 | 1 246 | 3 059 | 2 669 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 | 500 | 91 | 12 | 380 | 209 | 85 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 50 | 14 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 460 | 41 | 380 | 209 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 275 | 665 | 534 | 874 | 1 627 | 3 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 79 | 164 | 443 | 861 | 1 246 | 2 881 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 196 | 500 | 91 | 12 | 381 | 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 50 | 14 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 196 | 460 | 41 | 381 | 256 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 089 | 115 | 130 | 385 | 649 | 501 | 2 064 |
| Выручка за предыдущий год | 550 | 13 827 | 12 831 | 10 578 | 9 596 | 7 075 | 15 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 539 | 13 712 | 12 701 | 10 193 | 8 947 | 6 574 | 13 632 |
| Выручка за отчетный год | 13 827 | 12 831 | 10 578 | 9 596 | 7 075 | 15 696 | 5 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 396 | 649 | 501 | 2 064 | 68 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 396 | 649 | 501 | 2 064 | 68 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 712 | 12 701 | 10 182 | 8 947 | 6 574 | 13 632 | 5 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 130 | 385 | 649 | 501 | 2 064 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 108 | 374 | 544 | 482 | 2 044 | 47 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 22 | 22 | 105 | 19 | 20 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 86 | 107 | 354 | 544 | 398 | 2 044 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 232 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 29 | 23 | 263 | 105 | 103 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 67 | 86 | 279 | 419 | 301 | 1 635 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 21 | 75 | 125 | 97 | 409 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 75 | 125 | 97 | 231 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 87 | 299 | 419 | 385 | 1 813 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 87 | 299 | 419 | 385 | 1 813 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 665 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 874 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 164 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 5,86 | 72,83 | 4,28 | 15,64 | 32,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 1,33 | 41,75 | 1,96 | 11,32 | 17,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,40 | 33,42 | 1,64 | 10,21 | 7,89 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,83 | 0,99 | 0,77 | 0,94 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 3,05 | 0,21 | 0,02 | 0,30 | 0,07 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 56,0 % | 47,9 % | 23,7 % | 55,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,0 % | 67,5 % | 48,7 % | 30,9 % | 59,3 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 49 дн. | 24 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.