Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 464 338 | 1 035 377 | 1 698 436 | 791 203 | 517 833 | 651 892 | 2 226 541 | 904 063 | 702 980 | 678 422 | 606 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 015 | 340 609 | 476 577 | 421 062 | 222 143 | 130 067 | 602 551 | 574 728 | 598 778 | 587 389 | 569 238 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 622 | 1 659 | 1 629 | 1 008 | 521 | 365 | 212 | 59 | 252 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 156 880 | 340 249 | 474 880 | 419 336 | 220 455 | 129 007 | 601 978 | 574 311 | 598 514 | 587 278 | 568 939 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 135 | 360 | 67 | 67 | 59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 47 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 307 323 | 694 768 | 1 221 859 | 370 141 | 295 690 | 521 825 | 1 623 990 | 329 335 | 104 202 | 91 033 | 37 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 | 294 | 867 | 175 009 | 99 570 | 48 855 | 9 512 | 37 823 | 8 531 | 2 071 | 8 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 253 | 31 207 | 7 279 | 13 193 | 23 049 | 2 947 | 36 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 302 119 | 646 041 | 1 120 254 | 77 006 | 95 245 | 349 332 | 1 497 349 | 204 866 | 16 984 | 13 156 | 22 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 870 | 83 901 | 91 847 | 90 847 | 88 876 | 82 669 | 76 412 | 73 297 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 985 | 48 433 | 26 615 | 2 938 | 1 652 | 19 265 | 5 129 | 934 | 2 188 | 2 314 | 6 319 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 97 | 333 | 75 | 96 | 51 | 194 | 388 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 423 | 464 338 | 1 035 377 | 1 698 436 | 791 203 | 517 833 | 2 044 395 | 2 224 640 | 904 063 | 702 980 | 678 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 698 | 157 015 | 340 609 | 476 577 | 421 062 | 222 143 | 552 640 | 600 650 | 574 728 | 598 778 | 587 389 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 296 | 1 622 | 1 659 | 1 629 | 683 | 521 | 365 | 212 | 59 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 643 | 156 880 | 340 249 | 474 880 | 419 336 | 220 455 | 551 905 | 600 077 | 574 311 | 598 514 | 587 278 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | 135 | 64 | 67 | 67 | 59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 725 | 307 323 | 694 768 | 1 221 859 | 370 141 | 295 690 | 1 491 755 | 1 623 990 | 329 335 | 104 202 | 91 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 219 | 294 | 867 | 175 009 | 99 570 | 26 416 | 9 512 | 37 823 | 8 531 | 2 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 555 | 32 253 | 31 207 | 7 279 | 17 742 | 23 049 | 2 947 | 36 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 402 | 302 119 | 605 221 | 1 120 254 | 77 006 | 95 245 | 1 351 919 | 1 497 349 | 204 866 | 16 984 | 86 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 170 | 41 870 | 83 901 | 91 847 | 82 137 | 88 876 | 82 669 | 76 412 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 310 | 4 985 | 48 433 | 26 615 | 2 938 | 1 652 | 13 505 | 5 129 | 934 | 2 188 | 2 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 80 | 97 | 36 | 75 | 96 | 51 | 194 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 464 338 | 1 035 377 | 1 698 436 | 791 203 | 517 833 | 651 892 | 2 226 541 | 904 063 | 702 980 | 678 422 | 606 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 252 | 36 564 | 34 012 | 292 002 | 163 474 | 104 019 | 109 739 | 371 359 | 395 806 | 413 158 | 376 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 299 | 299 | 299 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 010 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 668 | 291 658 | 163 130 | 63 974 | 69 694 | 331 314 | 355 761 | 373 113 | 336 722 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 380 | 117 000 | 362 000 | 300 290 | 217 266 | 477 575 | 1 958 227 | 191 370 | 93 498 | 218 037 | 190 610 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 210 380 | 117 000 | 362 000 | 300 290 | 217 266 | 248 700 | 412 368 | 46 250 | 89 700 | 213 700 | 188 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 228 875 | 1 545 859 | 145 120 | 3 798 | 4 337 | 1 910 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 705 | 881 813 | 1 302 424 | 198 911 | 137 093 | 70 298 | 158 575 | 341 334 | 213 676 | 47 227 | 39 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 500 | 3 538 | 7 564 | 2 000 | 2 662 | 2 247 | 10 000 | 186 973 | 166 054 | 2 500 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 530 | 40 980 | 90 393 | 181 370 | 134 431 | 68 051 | 148 575 | 151 453 | 47 622 | 44 727 | 38 586 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 908 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 184 675 | 837 295 | 1 204 467 | 15 541 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 423 | 464 338 | 1 035 377 | 1 698 436 | 791 203 | 517 833 | 2 044 395 | 2 224 640 | 904 063 | 702 980 | 678 422 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 293 | 35 253 | 36 564 | 34 012 | 292 002 | 163 474 | 99 965 | 107 838 | 371 359 | 395 806 | 413 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 299 | 299 | 299 | 299 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 220 | 33 668 | 291 658 | 163 130 | 59 920 | 67 793 | 331 314 | 355 761 | 373 113 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 436 | 210 380 | 117 000 | 362 000 | 300 290 | 217 266 | 1 802 930 | 1 958 227 | 191 370 | 93 498 | 218 037 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 436 | 210 380 | 117 000 | 362 000 | 300 290 | 217 266 | 311 767 | 412 368 | 46 250 | 89 700 | 213 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 491 163 | 1 545 859 | 145 120 | 3 798 | 4 337 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 694 | 218 705 | 881 813 | 1 302 424 | 198 911 | 137 093 | 141 500 | 158 575 | 341 334 | 213 676 | 47 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 267 | 24 500 | 3 538 | 7 564 | 2 000 | 2 662 | 10 000 | 186 973 | 166 054 | 2 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 427 | 9 530 | 40 980 | 90 393 | 181 370 | 134 431 | 141 500 | 148 575 | 151 453 | 47 622 | 44 727 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 908 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 184 675 | 837 295 | 1 204 467 | 15 541 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 494 | 7 807 | 6 806 | 3 267 | 348 246 | 3 417 | 23 059 | 358 503 | 61 884 | 40 742 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 682 | 20 583 | 20 461 | 18 895 | 531 882 | 109 639 | 27 794 | 77 534 | 603 744 | 168 092 | 121 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 188 | 12 776 | 13 655 | 15 628 | 183 636 | 112 378 | 24 377 | 54 475 | 245 241 | 106 208 | 81 001 |
| Выручка за отчетный год | 20 583 | 20 461 | 18 895 | 531 882 | 109 639 | 34 370 | 77 534 | 603 744 | 168 092 | 121 743 | 122 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 807 | 6 806 | 3 267 | 348 246 | 23 059 | 358 503 | 61 884 | 40 742 | 29 641 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 807 | 6 806 | 3 267 | 347 434 | 22 381 | 348 021 | 53 119 | 40 620 | 29 544 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 812 | 2 279 | 758 | 678 | 264 | 289 | 122 | 97 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 218 | 8 476 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 776 | 13 655 | 15 628 | 183 636 | 112 378 | 45 772 | 54 475 | 245 241 | 106 208 | 81 001 | 92 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 494 | 7 807 | 6 806 | 3 267 | 347 434 | 2 479 | 22 381 | 348 021 | 53 119 | 40 620 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 812 | 2 279 | 938 | 678 | 264 | 289 | 122 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 218 | 8 476 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 233 | 1 404 | 321 388 | 10 346 | 329 061 | 29 726 | 20 407 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 631 | 294 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 730 | 3 798 | 4 971 | 3 479 | 980 | 793 | 418 | 68 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 578 | 2 855 | 4 026 | 2 408 | 1 365 | 789 | 473 | 21 580 | 6 065 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 785 | 1 199 | 185 | 943 | 131 676 | 63 135 | 702 | 1 508 | 10 320 | 24 | 60 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 781 | 3 746 | 3 708 | 28 379 | 256 690 | 152 502 | 13 717 | 20 788 | 14 182 | 14 240 | 35 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 852 | 3 233 | 1 404 | 321 388 | 10 346 | 329 061 | 29 726 | 20 407 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 631 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 099 | 1 730 | 3 798 | 4 971 | 947 | 980 | 793 | 418 | 68 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 757 | 2 578 | 2 855 | 4 026 | 2 408 | 1 365 | 220 | 473 | 21 580 | 6 065 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 005 | 1 785 | 100 | 185 | 943 | 131 676 | 10 482 | 702 | 1 508 | 10 320 | 24 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 890 | 3 781 | 3 746 | 3 708 | 28 379 | 256 690 | 20 831 | 13 717 | 20 788 | 14 182 | 14 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 482 | 2 960 | 1 311 | 257 990 | 9 774 | 263 521 | 24 447 | 17 352 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 370 | 273 | 93 | 63 398 | 2 102 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 273 | 93 | 63 398 | 2 102 | 319 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 960 | 1 311 | 257 990 | 9 774 | 263 521 | 24 447 | 17 352 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 960 | 1 311 | 257 990 | 9 774 | 263 521 | 24 447 | 17 352 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 311 | 257 990 | 9 774 | 263 521 | 24 447 | 17 352 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 179 147 | 33 442 | 30 206 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 336 609 | 647 666 | 106 857 | 145 156 | 141 070 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 957 | 137 803 | 91 161 | 122 222 | 124 389 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 192 652 | 509 863 | 15 696 | 22 934 | 16 681 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 364 101 | 468 519 | 135 359 | 111 714 | 110 864 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 756 | 263 851 | 30 681 | 45 607 | 49 091 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 971 | 3 566 | 4 113 | 10 260 | 12 026 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 000 | 9 119 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 300 | 23 380 | 47 735 | 2 826 | 1 923 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 303 074 | 177 722 | 33 830 | 43 902 | 11 047 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 430 | 8 306 | 3 184 | 299 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 201 | 7 000 | 8 306 | 8 184 | 299 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 016 | 6 207 | 6 257 | 8 116 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 185 | 793 | 2 049 | 68 | 294 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 685 | 6 570 | 5 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 97 685 | 6 570 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 600 | 21 450 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 000 | 235 250 | 65 950 | 137 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 116 000 | 235 250 | 65 950 | 137 500 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 400 | 419 022 | 44 500 | 174 000 | 26 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 400 | 419 022 | 44 500 | 174 000 | 26 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 254 | 126 | 4 005 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,4 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 603,7 млн ₽ | 168,1 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -99,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 263,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | ||
| Активы | 651,9 млн ₽ | 2,23 млрд ₽ | 904,1 млн ₽ | 703,0 млн ₽ | 678,4 млн ₽ | 607,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 104,0 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 371,4 млн ₽ | 395,8 млн ₽ | 413,2 млн ₽ | 376,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +125,6 % | +678,7 % | -72,2 % | -27,6 % | +0,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,42 | 10,24 | 0,96 | 0,49 | 1,93 | 0,95 | 2,11 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,54 | 10,04 | 0,85 | 0,45 | 1,88 | 0,73 | 1,90 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,57 | 0,59 | 0,24 | 0,37 | 1,60 | 0,16 | 1,35 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,05 | 0,41 | 0,56 | 0,61 | 0,62 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 5,27 | 19,29 | 1,43 | 0,78 | 0,64 | 0,61 | 0,27 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -35,4 % | 28,9 % | 57,6 % | 31,6 % | 33,4 % | 24,2 % | 12,4 % ▲ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | -288,5 % | 12,6 % | 43,6 % | 14,5 % | 14,3 % | -6,1 % | 7,7 % ▼ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,2 % | 0,4 % | 29,1 % | 3,5 % | 2,6 % | -1,2 % | 2,0 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -95,3 % | 8,9 % | 71,0 % | 6,2 % | 4,2 % | -2,0 % | 8,9 % ▼ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,03 | 0,67 | 0,24 | 0,18 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 710 дн. | 7 049 дн. | 124 дн. | 37 дн. | 39 дн. | 67 дн. | 113 дн. ▲ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 390 дн. | 64 дн. | 56 дн. | 29 дн. | 9 дн. | 34 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 543 дн. | 996 дн. | 225 дн. | 164 дн. | 202 дн. | 152 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | 3 557 дн. | 6 117 дн. | -45 дн. | -97 дн. | -153 дн. | -51 дн. | 0 дн. ▲ | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,90 | -0,04 | -1,05 | 0,48 | -0,05 | 0,54 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,04 | 4,51 | 4,29 | 2,27 | 4,05 | 3,45 | 4,94 ▼ | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 12902).