Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТРАНССЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 665 | 4 814 | 3 905 | 7 408 | 7 318 | 15 358 | 45 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | 102 | 846 | 894 | 914 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 131 | 102 | 846 | 894 | 914 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 665 | 4 814 | 3 774 | 7 306 | 6 472 | 14 463 | 44 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 346 | 992 | 1 552 | 6 660 | 2 017 | 3 429 | 13 446 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 2 827 | 1 906 | 634 | 4 087 | 10 546 | 26 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 149 | 995 | 316 | 12 | 368 | 488 | 4 458 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 623 | 1 780 | 4 814 | 3 905 | 7 408 | 7 318 | 15 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 102 | 846 | 894 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | 102 | 846 | 894 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 623 | 1 780 | 4 814 | 3 774 | 7 306 | 6 472 | 14 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | 461 | 992 | 1 552 | 6 660 | 2 017 | 3 429 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 170 | 2 827 | 1 906 | 634 | 4 087 | 10 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | 1 149 | 995 | 316 | 12 | 368 | 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 665 | 4 814 | 3 904 | 7 408 | 7 318 | 15 358 | 45 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 615 | 1 000 | 1 192 | 1 543 | 2 830 | 3 840 | 5 072 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 050 | 3 814 | 2 712 | 5 865 | 4 488 | 11 518 | 40 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 050 | 3 814 | 2 712 | 5 865 | 4 488 | 11 518 | 40 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 623 | 1 780 | 4 814 | 3 905 | 7 408 | 7 318 | 15 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 | 609 | 1 000 | 1 192 | 1 543 | 2 830 | 3 840 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 444 | 1 171 | 3 814 | 2 713 | 5 865 | 4 488 | 11 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | 1 171 | 3 814 | 2 713 | 5 865 | 4 488 | 11 518 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 895 | 609 | 461 | 390 | 565 | 1 474 | 1 505 |
| Выручка за предыдущий год | 3 059 | 10 117 | 17 095 | 16 122 | 15 046 | 35 689 | 64 129 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 836 | 9 508 | 16 634 | 15 732 | 14 481 | 34 215 | 62 624 |
| Выручка за отчетный год | 10 117 | 17 095 | 16 122 | 15 046 | 35 689 | 64 129 | 81 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 390 | 565 | 1 474 | 1 505 | 1 441 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 461 | 390 | 565 | 1 474 | 1 505 | 1 441 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 508 | 16 634 | 15 732 | 14 481 | 34 215 | 62 624 | 79 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 609 | 461 | 390 | 565 | 1 474 | 1 505 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 499 | 544 | 525 | 1 442 | 1 423 | 1 540 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 646 | 619 | 21 | 773 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 608 | 465 | 40 | 53 | 82 | 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 548 | 502 | 544 | 525 | 1 442 | 1 423 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 20 | 646 | 619 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 81 | 605 | 465 | 40 | 53 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 430 | 394 | 443 | 420 | 1 287 | 1 171 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 118 | 108 | 101 | 105 | 155 | 252 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 108 | 101 | 105 | 155 | 252 | 308 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 435 | 391 | 443 | 420 | 1 287 | 1 171 | 1 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 391 | 443 | 420 | 1 287 | 1 171 | 1 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 391 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 45,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,39 | 1,25 | 1,44 | 1,26 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,82 | 0,11 | 0,99 | 0,96 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,12 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,31 | 0,21 | 0,39 | 0,25 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 3,81 | 2,28 | 3,80 | 1,59 | 3,00 | 8,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 11,3 % | 5,7 % | 17,6 % | 7,6 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,1 % | 37,2 % | 27,2 % | 45,5 % | 30,5 % | 24,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 36 дн. | 168 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.