Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМОГРАНИТ СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМОГРАНИТ СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 6 408 | 15 325 | 26 561 | 29 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 295 | 265 | 255 | 250 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 295 | 265 | 255 | 250 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 113 | 15 060 | 26 306 | 29 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 771 | 4 930 | 3 510 | 6 425 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 244 | 9 498 | 22 168 | 22 815 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 632 | 628 | 350 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 940 | 15 325 | 26 561 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 295 | 265 | 255 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 295 | 265 | 255 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 645 | 15 060 | 26 306 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 2 336 | 4 930 | 3 510 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 217 | 9 498 | 22 168 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 632 | 628 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 6 408 | 15 325 | 26 561 | 29 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 696 | 11 893 | 17 806 | 21 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 686 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 712 | 3 432 | 8 755 | 8 495 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 354 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 712 | 2 078 | 8 755 | 8 495 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 940 | 15 325 | 26 523 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 860 | 11 893 | 17 768 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 080 | 3 432 | 8 755 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 354 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 080 | 2 078 | 8 755 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 233 | 30 630 | 2 037 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 133 | 57 741 | 101 868 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 900 | 27 111 | 99 831 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 446 | 57 741 | 101 868 | 19 911 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 730 | 30 630 | 2 037 | 4 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 024 | 30 630 | 2 037 | 4 424 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 706 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 716 | 27 111 | 99 831 | 15 487 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 233 | 30 630 | 2 037 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 930 | 30 567 | 1 448 | 4 166 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 267 | 255 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 330 | 844 | 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 139 | 30 567 | 1 448 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 267 | 255 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 330 | 844 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 072 | 30 567 | 1 448 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 561 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 930 | 30 567 | 1 448 | 3 605 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 930 | 30 567 | 1 448 | 3 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,39 | 3,00 | 3,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,95 | 2,60 | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,67 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,49 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 199,5 % | 5,5 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 257,0 % | 8,1 % | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 13 дн. | 151 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.