Финансы ООО "ФЛЭШ РАША", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛЭШ РАША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 811 | 12 980 | 24 984 | 15 630 | 22 282 | 61 205 | 37 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 608 | 1 526 | 3 624 | 3 772 | 1 469 | 2 271 | 1 625 |
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 73 | 26 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 608 | 1 526 | 3 624 | 3 772 | 1 378 | 2 199 | 1 599 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 203 | 11 454 | 21 360 | 11 858 | 20 813 | 58 933 | 35 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 2 | 3 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | 167 | 103 | 154 | 136 | 267 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 748 | 6 573 | 16 712 | 5 710 | 15 644 | 45 392 | 18 977 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 277 | 4 715 | 4 543 | 5 991 | 5 030 | 13 272 | 16 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 3 | 3 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 229 | 4 811 | 12 980 | 24 984 | 15 630 | 22 282 | 61 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 462 | 608 | 1 526 | 3 624 | 3 772 | 1 469 | 2 271 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 73 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 462 | 608 | 1 526 | 3 624 | 3 772 | 1 378 | 2 199 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 767 | 4 203 | 11 454 | 21 360 | 11 858 | 20 813 | 58 933 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 4 | 2 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | 167 | 103 | 154 | 136 | 267 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 899 | 2 748 | 6 573 | 16 712 | 5 710 | 15 644 | 45 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 753 | 1 277 | 4 715 | 4 543 | 5 991 | 5 030 | 13 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 3 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 812 | 12 980 | 24 984 | 15 630 | 22 282 | 61 205 | 37 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 602 | 998 | 10 615 | 6 802 | 11 642 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 202 | 598 | 10 215 | 6 402 | 11 242 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 414 | 7 195 | 7 518 | 8 767 | 7 037 | 7 590 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 414 | 7 195 | 7 518 | 8 767 | 7 019 | 7 575 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 15 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 664 | 9 874 | 15 864 | 5 865 | 4 630 | 46 813 | 25 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 101 | 219 | 430 | 485 | 675 | 9 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 417 | 9 372 | 14 662 | 5 227 | 3 887 | 45 789 | 15 221 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 196 | 402 | 983 | 208 | 258 | 348 | 438 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 229 | 4 812 | 12 980 | 24 984 | 15 630 | 22 282 | 61 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 589 | 1 602 | 998 | 10 615 | 6 802 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 189 | 1 202 | 598 | 10 215 | 6 402 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 414 | 7 195 | 7 518 | 8 767 | 7 037 | 7 590 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 414 | 7 195 | 7 518 | 8 767 | 7 019 | 7 575 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 640 | 2 664 | 9 874 | 15 864 | 5 865 | 4 630 | 46 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 101 | 219 | 430 | 485 | 675 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 561 | 2 417 | 9 372 | 14 662 | 5 227 | 3 887 | 45 789 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 196 | 402 | 983 | 208 | 258 | 348 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 8 008 | 7 323 | 6 076 | 9 362 | 23 093 | 6 964 |
| Выручка за предыдущий год | 1 320 | 22 400 | 33 218 | 36 101 | 42 666 | 77 336 | 124 933 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 074 | 14 392 | 25 895 | 30 025 | 33 304 | 54 243 | 117 969 |
| Выручка за отчетный год | 22 400 | 33 218 | 36 101 | 42 666 | 77 336 | 124 933 | 122 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 008 | 7 323 | 6 076 | 9 362 | 23 093 | 6 964 | 21 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 121 | 13 938 | 11 822 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 706 | 10 774 | 9 145 | 8 241 | 9 155 | 9 462 | 9 547 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 392 | 25 895 | 30 025 | 33 304 | 54 243 | 117 969 | 101 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 121 | 13 938 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 577 | 8 706 | 10 774 | 9 145 | 8 241 | 9 155 | 9 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 635 | 12 029 | 6 048 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 96 | 310 | 151 | 161 | 145 | 163 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 741 | 1 669 | 18 582 | 7 349 | 6 272 | 9 808 | 13 389 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 012 | 2 863 | 11 568 | 9 071 | 8 020 | 11 802 | 19 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 635 | 12 029 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 32 | 96 | 310 | 151 | 161 | 145 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 677 | 1 741 | 1 669 | 18 582 | 7 349 | 6 272 | 9 808 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 615 | 2 012 | 2 863 | 11 568 | 9 071 | 8 020 | 11 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 5 691 | 9 617 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 462 | 146 | 918 | 2 098 | 148 | 820 | |
| Прочее за предыдущий год | 42 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 618 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 817 | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 407 | 2 817 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 4 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 146 | 918 | 2 098 | 148 | 820 | ||
| Прочее за отчетный год | 42 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 691 | 9 617 | 4 839 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 691 | 9 617 | 4 839 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 | 5 691 | 9 617 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 1 202 | 598 | 10 215 | 6 402 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 589 | 1 602 | 998 | 10 615 | 6 802 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 202 | 598 | 10 215 | 6 402 | 11 242 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 602 | 998 | 10 615 | 6 802 | 11 642 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 691 | 9 617 | 4 840 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 691 | 9 617 | 4 840 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 691 | 9 617 | 4 840 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 691 | 9 617 | 4 840 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | 3 823 | 604 | 3 813 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 855 | 3 823 | 604 | 3 813 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | 3 823 | 604 | 3 813 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 855 | 3 823 | 604 | 3 813 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 603 | 998 | 10 615 | 6 802 | 11 642 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 589 | 1 603 | 998 | 10 615 | 6 802 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 006 | 7 955 | 1 924 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 014 | 29 726 | 28 097 | 53 855 | 65 590 | 96 267 | 150 205 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 986 | 29 241 | 28 030 | 52 982 | 65 366 | 96 173 | 150 205 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 485 | 67 | 873 | 224 | 94 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 919 | 30 713 | 36 047 | 52 849 | 65 765 | 88 312 | 148 281 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 292 | 23 217 | 29 275 | 46 649 | 58 464 | 81 489 | 140 288 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 962 | 5 055 | 4 039 | 4 939 | 5 141 | 5 430 | 4 750 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 | 94 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 642 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 665 | 2 409 | 2 639 | 1 261 | 2 160 | 1 393 | 2 601 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 386 | 4 217 | 6 781 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 386 | 4 217 | 6 781 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 386 | 4 217 | 6 781 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 481 | 3 230 | 1 006 | 7 955 | 1 924 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 42 | 208 | 997 | 442 | 286 | 1 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 61,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,5 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.