Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЙ СТАЛЕПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЙ СТАЛЕПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 643 | 64 306 | 65 579 | 31 580 | 37 428 | 45 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 486 | 439 | 296 | 155 | 67 | 3 704 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 486 | 439 | 296 | 155 | 67 | 3 704 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 157 | 63 867 | 65 282 | 31 426 | 37 361 | 41 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 456 | 1 625 | 3 703 | 5 121 | 6 739 | 6 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 62 236 | 61 564 | 26 256 | 29 952 | 34 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 498 | 6 | 3 | 18 | 13 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 31 | 657 | 81 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 400 | 2 643 | 64 306 | 65 579 | 31 580 | 37 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 486 | 439 | 296 | 155 | 67 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 486 | 439 | 296 | 155 | 67 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 400 | 2 157 | 63 867 | 65 282 | 31 426 | 37 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 138 | 1 456 | 1 625 | 3 703 | 5 121 | 6 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 | 203 | 62 182 | 61 564 | 26 256 | 29 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 498 | 6 | 3 | 18 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 12 | 31 | 657 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 643 | 64 306 | 65 579 | 31 580 | 37 428 | 45 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 070 | 60 641 | 24 775 | 28 183 | 28 184 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 600 | 24 494 | 24 494 | 24 494 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 281 | 3 689 | 3 690 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 197 | 4 236 | 4 938 | 6 804 | 9 245 | 17 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 197 | 4 236 | 4 938 | 6 804 | 9 245 | 17 481 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 400 | 2 643 | 64 306 | 65 579 | 31 580 | 37 428 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 070 | 60 641 | 24 775 | 28 183 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 600 | 60 600 | 24 494 | 24 494 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 281 | 3 689 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 390 | 3 197 | 4 236 | 4 938 | 6 804 | 9 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 390 | 3 197 | 4 236 | 4 938 | 6 804 | 9 245 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 038 | 619 | 592 | 206 | 194 | 4 417 |
| Выручка за предыдущий год | 5 549 | 31 398 | 31 511 | 32 030 | 45 668 | 60 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 489 | 30 779 | 30 919 | 31 824 | 45 474 | 55 805 |
| Выручка за отчетный год | 31 398 | 31 511 | 32 030 | 45 668 | 60 222 | 77 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | 206 | 194 | 4 417 | 1 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 543 | 194 | 4 417 | 1 012 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 329 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 779 | 30 968 | 31 824 | 45 474 | 55 805 | 75 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 619 | 592 | 194 | 4 417 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 329 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 113 | 796 | 300 | 4 260 | 1 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 173 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 600 | 1 413 | 1 200 | 105 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 857 | 494 | 1 094 | 157 | 1 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 436 | 112 | 796 | 300 | 4 260 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 618 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 600 | 1 413 | 1 200 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 183 | 1 462 | 494 | 1 094 | 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 436 | 33 | 582 | 240 | 3 408 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 214 | 60 | 852 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 214 | 60 | 852 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 436 | 34 | 582 | 240 | 3 408 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | 34 | 582 | 240 | 3 408 | 1 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 582 | 240 | 3 408 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 600 | 60 600 | 24 494 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 281 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 070 | 60 641 | 24 775 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 600 | 24 494 | 24 494 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 445 | 3 689 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 641 | 24 939 | 28 183 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 | 300 | 3 408 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 575 | 300 | 3 408 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 | 300 | 3 408 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 575 | 300 | 3 408 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 641 | 24 776 | 28 183 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 070 | 60 640 | 24 776 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 523 | 7 919 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 950 | 58 635 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 395 | 55 483 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 555 | 3 152 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 427 | 50 716 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 177 | 41 333 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 016 | 8 986 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 234 | 397 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 523 | 7 919 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 77,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 436 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 45,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -554 тыс. ₽ | 60,1 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,4 % | +1,6 % | +42,6 % | +31,9 % | +27,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 15,08 | 13,22 | 4,62 | 4,04 | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 14,69 | 12,47 | 3,86 | 3,24 | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | 0,93 | 0,92 | 0,78 | 0,75 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | 0,08 | 0,27 | 0,33 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 1,7 % | -0,4 % | 0,4 % | 7,3 % | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 0,1 % | 1,8 % | 0,5 % | 5,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 0,1 % | 0,9 % | 0,8 % | 9,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | 1,0 % | 1,0 % | 12,1 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 11,88 | 0,49 | 0,49 | 1,45 | 1,61 | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 721 дн. | 702 дн. | 210 дн. | 182 дн. | 165 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 19 дн. | 42 дн. | 41 дн. | 44 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 50 дн. | 57 дн. | 55 дн. | 60 дн. | 84 дн. |
| Финансовый цикл | -18 дн. | 690 дн. | 687 дн. | 196 дн. | 165 дн. | 115 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,48 | 0,93 | 0,92 | 0,78 | 0,75 | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 20,98 | 19,01 | 9,03 | 9,21 | 5,47 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.