Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМЕР ОПТИКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМЕР ОПТИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 444 | 5 197 | 7 742 | 8 015 | 10 441 | 14 536 | 32 540 | 41 415 | 46 112 | 42 383 | 60 587 | 58 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 138 | 82 | 79 | 61 | 12 | 4 851 | 3 841 | 3 391 | 9 170 | 7 334 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 138 | 82 | 79 | 61 | 12 | 4 399 | 3 389 | 2 939 | 8 718 | 6 882 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 444 | 5 080 | 7 604 | 7 933 | 10 362 | 14 475 | 32 528 | 36 564 | 42 271 | 38 992 | 51 417 | 51 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 970 | 4 648 | 4 429 | 5 470 | 6 159 | 6 275 | 6 370 | 5 655 | 7 456 | 9 662 | 14 580 | 14 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 218 | 354 | 3 107 | 2 239 | 2 973 | 6 127 | 25 578 | 22 649 | 34 409 | 28 552 | 34 882 | 36 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 200 | 200 | 7 840 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 256 | 78 | 68 | 224 | 430 | 1 873 | 380 | 420 | 406 | 778 | 1 955 | 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 848 | 7 444 | 5 197 | 7 742 | 8 015 | 10 441 | 14 536 | 33 206 | 41 415 | 46 112 | 42 383 | 60 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 138 | 82 | 79 | 61 | 73 | 4 851 | 3 841 | 3 391 | 9 170 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 452 | 452 | 452 | 452 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 138 | 82 | 79 | 61 | 73 | 4 399 | 3 389 | 2 939 | 8 718 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 848 | 7 444 | 5 080 | 7 604 | 7 933 | 10 362 | 14 475 | 33 133 | 36 564 | 42 271 | 38 992 | 51 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 588 | 6 970 | 4 648 | 4 429 | 5 470 | 6 159 | 6 275 | 4 475 | 5 655 | 7 456 | 9 662 | 14 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 | 354 | 3 107 | 2 239 | 2 973 | 6 127 | 26 053 | 22 649 | 34 409 | 28 552 | 34 882 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 200 | 7 840 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 260 | 256 | 78 | 68 | 224 | 430 | 1 873 | 2 605 | 420 | 406 | 778 | 1 955 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 444 | 5 197 | 7 742 | 8 015 | 10 441 | 14 536 | 32 540 | 41 415 | 46 112 | 42 383 | 60 587 | 58 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 288 | 1 386 | 1 595 | 2 866 | 7 259 | 3 062 | 1 226 | 11 789 | 20 001 | 14 782 | 22 569 | 18 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 376 | 1 585 | 2 856 | 7 249 | 3 052 | 1 216 | 11 775 | 19 987 | 14 768 | 22 555 | 18 246 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 156 | 3 811 | 6 147 | 5 149 | 3 182 | 11 474 | 31 314 | 29 626 | 26 111 | 27 601 | 38 018 | 40 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 058 | 3 811 | 6 147 | 5 149 | 3 182 | 11 474 | 31 314 | 29 626 | 26 111 | 27 601 | 38 018 | 40 533 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 848 | 7 444 | 5 197 | 7 742 | 8 015 | 10 441 | 14 536 | 33 206 | 41 415 | 46 112 | 42 383 | 60 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 | 1 288 | 1 386 | 1 595 | 2 866 | 7 259 | 3 062 | 11 789 | 20 001 | 14 782 | 22 569 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 278 | 1 376 | 1 585 | 2 856 | 7 249 | 3 052 | 11 775 | 19 987 | 14 768 | 22 555 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 717 | 6 156 | 3 811 | 6 147 | 5 149 | 3 182 | 11 474 | 33 642 | 29 626 | 26 111 | 27 601 | 38 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 157 | 98 | 2 176 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 560 | 6 058 | 3 811 | 6 147 | 5 149 | 3 182 | 11 474 | 31 466 | 29 626 | 26 111 | 27 601 | 38 018 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 764 | 22 889 | 25 130 | 29 688 | 38 307 | 45 095 | 49 569 | 35 503 | 50 008 | 63 503 | 78 739 | 88 886 |
| Выручка за предыдущий год | 953 | 33 245 | 42 006 | 48 796 | 61 021 | 71 413 | 71 860 | 52 109 | 75 884 | 93 271 | 114 758 | 145 995 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 811 | 10 356 | 16 876 | 19 108 | 22 714 | 26 318 | 22 291 | 16 606 | 25 876 | 29 768 | 36 019 | 57 109 |
| Выручка за отчетный год | 33 245 | 42 006 | 48 796 | 61 021 | 71 413 | 71 860 | 66 178 | 75 884 | 93 271 | 114 758 | 145 995 | 169 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 130 | 29 688 | 38 307 | 45 095 | 49 569 | 45 620 | 50 008 | 63 503 | 78 739 | 88 886 | 109 683 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 231 | 1 311 | 3 825 | 5 885 | 8 079 | 2 640 | 11 067 | 20 226 | 28 619 | 41 246 | 27 702 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 899 | 28 377 | 34 482 | 39 210 | 41 490 | 42 980 | 38 941 | 43 277 | 50 120 | 47 640 | 81 981 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 257 | 16 876 | 19 108 | 22 714 | 26 318 | 22 291 | 20 558 | 25 876 | 29 768 | 36 019 | 57 109 | 60 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 988 | 2 231 | 1 311 | 3 825 | 5 885 | 8 079 | 11 067 | 20 226 | 28 619 | 41 246 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 901 | 22 899 | 28 377 | 34 482 | 39 210 | 41 490 | 36 003 | 38 941 | 43 277 | 50 120 | 47 640 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 505 | 1 752 | 591 | 3 058 | 4 805 | 9 885 | 1 387 | 13 158 | 20 464 | 28 442 | 41 856 | 32 354 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 87 | 583 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 6 | 68 | 241 | 248 | 3 415 | 84 | 3 546 | 1 607 | 1 688 | 2 664 | 5 809 |
| Прочие расходы за отчетный год | 458 | 485 | 788 | 1 008 | 1 328 | 1 639 | 1 337 | 1 455 | 1 369 | 1 865 | 2 141 | 1 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 1 539 | 1 752 | 591 | 3 058 | 4 805 | 9 885 | 13 158 | 20 464 | 28 442 | 41 856 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 87 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 19 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 6 | 68 | 241 | 248 | 3 415 | 845 | 3 546 | 1 607 | 1 688 | 2 664 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 458 | 485 | 788 | 1 008 | 1 328 | 1 639 | 1 144 | 1 455 | 1 369 | 1 865 | 2 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 1 539 | 1 376 | 209 | 2 647 | 4 394 | 9 454 | 12 209 | 19 065 | 26 224 | 38 843 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 376 | 382 | 411 | 94 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 376 | 382 | 411 | 411 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 539 | 1 376 | 209 | 2 647 | 4 394 | 9 454 | 957 | 12 209 | 19 065 | 26 224 | 38 843 | 30 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 539 | 1 376 | 209 | 2 647 | 4 394 | 9 454 | 957 | 12 209 | 19 065 | 26 224 | 38 843 | 30 141 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 539 | 1 376 | 209 | 2 647 | 4 394 | 9 454 | 12 209 | 19 065 | 26 224 | 38 843 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,9 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | 146,0 млн ₽ | 169,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | ||
| Активы | 41,4 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,9 % | +23,0 % | +27,2 % | +16,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,62 | 1,41 | 1,35 | 1,27 | 2,31 ▼ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,33 | 1,06 | 0,97 | 0,91 | 1,03 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,78 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,43 | 0,35 | 0,37 | 0,31 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 2,51 | 1,31 | 1,87 | 1,68 | 2,22 | 0,30 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 14,6 % | 21,7 % | 24,9 % | 28,3 % | 16,3 % | 4,5 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 16,1 % | 20,4 % | 22,9 % | 26,6 % | 17,7 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,5 % | 41,3 % | 61,9 % | 64,1 % | 51,3 % | 2,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,6 % | 95,3 % | 177,4 % | 172,1 % | 165,1 % | 7,2 % ▲ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,83 | 2,02 | 2,71 | 2,41 | 2,89 | 1,82 ▲ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 135 дн. | 91 дн. | 87 дн. | 78 дн. | 18 дн. ▼ | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 91 дн. | 98 дн. | 93 дн. | 89 дн. | 56 дн. ▼ | 72 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 418 дн. | 320 дн. | 280 дн. | 243 дн. | 246 дн. | 37 дн. ▼ | 50 дн. |
| Финансовый цикл | -229 дн. | -94 дн. | -91 дн. | -63 дн. | -79 дн. | 29 дн. ▲ | 2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,38 | 0,29 | 0,26 | 0,21 | 0,71 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,58 | 7,50 | 7,97 | 7,93 | 6,40 | 5,74 ▲ | 2,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.78.2 (компаний: 6312).