Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН И ГИДРАВЛИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН И ГИДРАВЛИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 588 | 5 154 | 10 812 | 14 780 | 20 769 | 22 683 | 25 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 8 | 5 | 224 | 163 | 103 | 53 |
| Основные средства на конец отчетного года | 221 | 162 | 103 | 53 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 578 | 5 147 | 10 807 | 14 556 | 20 605 | 22 580 | 25 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 746 | 442 | 5 952 | 11 590 | 15 793 | 11 107 | 13 767 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 831 | 82 | 938 | 1 903 | 4 209 | 10 791 | 10 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 623 | 3 917 | 1 063 | 603 | 682 | 1 003 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 588 | 5 154 | 10 812 | 14 780 | 20 769 | 22 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 | 5 | 224 | 163 | 103 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 | 162 | 103 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 578 | 5 147 | 10 807 | 14 556 | 20 605 | 22 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 746 | 442 | 5 952 | 11 590 | 15 793 | 11 107 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 831 | 82 | 938 | 1 903 | 4 209 | 10 791 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 623 | 3 917 | 1 063 | 603 | 682 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 588 | 5 154 | 10 812 | 14 780 | 20 769 | 22 683 | 25 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 693 | 1 018 | 832 | 844 | 703 | 1 530 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 573 | 4 460 | 9 792 | 13 947 | 19 923 | 21 978 | 23 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 573 | 4 460 | 9 792 | 13 947 | 19 923 | 21 978 | 23 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 588 | 5 154 | 10 812 | 14 780 | 20 769 | 22 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 13 | 693 | 1 018 | 832 | 844 | 703 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 573 | 4 460 | 9 792 | 13 947 | 19 923 | 21 978 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 573 | 4 460 | 9 792 | 13 947 | 19 923 | 21 978 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 916 | 430 | 711 | 1 519 | 687 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 056 | 9 028 | 7 386 | 10 843 | 15 770 | 23 088 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 017 | 8 112 | 6 956 | 10 132 | 14 251 | 22 401 | |
| Выручка за отчетный год | 4 056 | 9 028 | 7 386 | 10 843 | 15 770 | 23 088 | 18 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 916 | 430 | 711 | 1 519 | 687 | 1 685 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 916 | 430 | 711 | 1 519 | 687 | 1 685 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 017 | 8 112 | 6 956 | 10 132 | 14 251 | 22 401 | 16 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 916 | 430 | 711 | 1 519 | 687 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 860 | 407 | 468 | 51 | 1 727 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 463 | 559 | 220 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 56 | 23 | 758 | 1 514 | 1 195 | 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 860 | 408 | 468 | 51 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 463 | 559 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 56 | 22 | 758 | 1 514 | 1 195 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 680 | 326 | 336 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 180 | 82 | 150 | 132 | 192 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 180 | 82 | 150 | 132 | 192 | 351 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 680 | 325 | 336 | 1 376 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 680 | 325 | 336 | 1 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 680 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | -187 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | -141 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 25,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 693 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 832 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,10 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,50 | 0,21 | 0,24 | 0,52 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,40 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 6,44 | 9,62 | 16,76 | 23,61 | 31,27 | 15,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 3,0 % | -1,3 % | 1,6 % | -0,6 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | 31,9 % | -22,5 % | 39,8 % | -20,1 % | 89,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 312 дн. | 418 дн. | 404 дн. | 181 дн. | 306 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.