Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИТОН ПРОМСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИТОН ПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 313 | 24 820 | 28 304 | 31 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 14 971 | 20 164 | 18 901 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 14 971 | 20 164 | 18 901 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 239 | 9 849 | 8 140 | 12 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 368 | 626 | 1 610 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 231 | 9 463 | 4 768 | 10 434 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 18 | 2 746 | 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 14 313 | 24 820 | 28 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 14 971 | 20 164 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 14 971 | 20 164 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 14 239 | 9 849 | 8 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 368 | 626 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 231 | 9 463 | 4 768 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 18 | 2 746 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 313 | 24 820 | 28 304 | 31 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 162 | 15 129 | 15 593 | 14 774 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 600 | 7 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 600 | 7 900 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 151 | 9 691 | 5 111 | 8 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 2 915 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 151 | 5 691 | 5 111 | 5 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 14 313 | 24 820 | 28 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 7 162 | 15 129 | 15 593 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 151 | 9 691 | 5 112 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 151 | 5 691 | 5 112 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 199 | 9 539 | 833 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 877 | 29 099 | 27 157 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 678 | 19 560 | 26 324 | |
| Выручка за отчетный год | 16 877 | 29 099 | 27 157 | 27 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 199 | 9 539 | 833 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 199 | 9 539 | 833 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 678 | 19 560 | 26 324 | 28 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 199 | 9 539 | 833 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 172 | 9 481 | 784 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 83 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 58 | 61 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 172 | 9 481 | 784 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 58 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 172 | 9 481 | 464 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 320 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 255 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 172 | 9 481 | 464 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 172 | 9 481 | 464 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 464 тыс. ₽ | -818 тыс. ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,02 | 1,59 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 0,98 | 1,47 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,61 | 0,55 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 0,64 | 0,82 | 1,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,1 % | 38,2 % | 1,6 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,1 % | 62,7 % | 3,0 % | -5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 9 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.