Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЦТ-НЕВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЦТ-НЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 4 897 | 4 288 | 7 937 | 51 152 | 12 093 | 13 127 | 7 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 179 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 179 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 4 897 | 4 288 | 7 937 | 51 152 | 12 093 | 12 948 | 7 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 524 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 330 | 3 634 | 7 743 | 43 413 | 963 | 11 054 | 2 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 537 | 615 | 166 | 7 735 | 11 127 | 1 894 | 4 561 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 39 | 28 | 4 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 4 897 | 4 288 | 26 369 | 51 152 | 12 174 | 13 127 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 179 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 4 897 | 4 288 | 26 369 | 51 152 | 12 174 | 12 948 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 330 | 3 634 | 21 682 | 43 413 | 1 047 | 11 054 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 537 | 615 | 4 654 | 7 735 | 11 127 | 1 894 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 39 | 33 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 4 897 | 4 287 | 7 937 | 51 152 | 12 093 | 13 127 | 7 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 466 | 1 279 | 2 496 | 23 247 | 10 656 | 13 | 1 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 456 | 1 269 | 2 486 | 23 237 | 10 646 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 833 | 778 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 833 | 778 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 431 | 3 008 | 5 441 | 27 905 | 1 437 | 7 281 | 4 583 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 431 | 3 008 | 5 441 | 27 905 | 1 437 | 7 281 | 4 583 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 4 897 | 4 287 | 26 369 | 51 152 | 12 174 | 13 127 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 466 | 1 279 | 8 610 | 23 247 | 10 656 | 13 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 456 | 1 269 | 8 600 | 23 237 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 833 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 833 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 431 | 3 008 | 17 759 | 27 905 | 1 518 | 7 281 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 431 | 3 008 | 17 759 | 27 905 | 1 518 | 7 281 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 230 | 1 925 | 6 263 | 19 233 | 80 030 | 20 488 | |||
| Выручка за предыдущий год | 24 074 | 26 015 | 65 672 | 149 506 | 42 467 | 10 317 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 844 | 24 090 | 59 409 | 130 273 | 37 563 | 10 171 | |||
| Выручка за отчетный год | 24 074 | 26 015 | 52 167 | 149 506 | 42 467 | 10 317 | 11 149 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 230 | 1 925 | 2 505 | 19 233 | 5 685 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 585 | 1 014 | 1 513 | 18 228 | 4 903 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 645 | 911 | 992 | 1 005 | 782 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 844 | 24 090 | 49 662 | 130 273 | 36 782 | 10 171 | 10 367 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 585 | 1 014 | 5 209 | 18 228 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 645 | 911 | 1 054 | 1 005 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 570 | 1 016 | 1 521 | 18 645 | 4 898 | 141 | 782 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 128 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 28 | 40 | 478 | 60 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 26 | 32 | 61 | 65 | 13 | 778 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 570 | 1 016 | 5 206 | 18 645 | 125 | 141 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 128 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 28 | 26 | 478 | 60 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 26 | 29 | 61 | 65 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 456 | 813 | 4 165 | 14 916 | 3 919 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 203 | 980 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 203 | 304 | 1 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 456 | 813 | 1 217 | 14 916 | 3 918 | 4 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 456 | 813 | 1 217 | 14 916 | 3 918 | 4 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 456 | 813 | 4 165 | 14 916 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 081 | 14 091 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 595 | 92 660 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 545 | 90 722 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 050 | 1 938 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 514 | 78 569 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 581 | 66 077 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 532 | 458 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 737 | 2 568 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 482 | 4 842 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 240 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 240 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 939 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 139 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 800 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 081 | 3 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,0 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 149,5 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 813 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +100,5 % | +186,6 % | -71,6 % | -75,7 % | +8,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,46 | 1,83 | 8,42 | 1,78 | 1,55 | 1,55 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,45 | 1,83 | 8,41 | 1,78 | 1,00 | 1,34 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,03 | 0,28 | 7,74 | 0,26 | 1,00 | 0,14 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,31 | 0,45 | 0,88 | 0,00 | 0,24 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,35 | 2,18 | 1,20 | 0,13 | 1 008,77 | 3,11 | 0,81 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 2,9 % | 12,2 % | 11,5 % | 1,4 % | 7,0 % | 4,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 2,3 % | 10,0 % | 9,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % | 15,3 % | 29,2 % | 32,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,6 % | 48,8 % | 64,2 % | 36,8 % | 30,8 % | 0,1 % | 14,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 6,07 | 6,57 | 2,92 | 3,51 | 0,79 | 1,57 | 1,28 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 54 дн. | 106 дн. | 8 дн. | 391 дн. | 0 дн. | 83 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 89 дн. | 8 дн. ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2252).