Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВЕРНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВЕРНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 305 | 29 933 | 48 066 | 68 085 | 60 195 | 82 233 | 85 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 305 | 29 932 | 48 063 | 68 084 | 60 195 | 82 233 | 85 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 334 | 16 489 | 22 331 | 36 873 | 55 295 | 62 888 | 74 548 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 948 | 13 428 | 25 448 | 31 067 | 4 825 | 18 987 | 10 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 15 | 284 | 144 | 75 | 358 | 396 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 305 | 29 933 | 47 919 | 68 071 | 64 236 | 82 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 305 | 29 932 | 47 916 | 68 071 | 64 236 | 82 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 2 334 | 16 489 | 22 331 | 36 874 | 55 295 | 63 394 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 948 | 13 428 | 25 401 | 31 053 | 8 866 | 18 986 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 15 | 184 | 144 | 75 | 358 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 305 | 29 933 | 48 066 | 68 085 | 60 195 | 82 233 | 85 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 90 | 129 | 204 | 354 | 116 | 181 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 263 | 29 843 | 47 937 | 67 881 | 59 842 | 82 117 | 84 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 125 | 4 100 | 3 753 | 1 503 | 1 365 | 3 927 | 13 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 138 | 25 743 | 44 184 | 66 378 | 58 477 | 78 190 | 71 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 305 | 29 933 | 47 919 | 68 071 | 64 236 | 82 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 43 | 90 | 129 | 204 | 354 | 118 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 263 | 29 843 | 47 790 | 67 867 | 63 883 | 82 620 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 125 | 4 100 | 3 653 | 1 503 | 1 365 | 4 431 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 138 | 25 743 | 44 137 | 66 364 | 62 518 | 78 189 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 108 | 295 | 742 | 1 081 | 1 345 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 111 | 54 021 | 86 614 | 137 372 | 143 737 | 99 240 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 021 | 53 913 | 86 319 | 136 630 | 142 656 | 97 895 | |
| Выручка за отчетный год | 13 111 | 54 021 | 86 614 | 137 372 | 143 737 | 99 240 | 91 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 295 | 742 | 1 081 | 839 | 959 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 295 | 742 | 1 081 | 839 | 959 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 021 | 53 913 | 86 319 | 136 630 | 142 656 | 98 401 | 90 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 108 | 295 | 742 | 1 081 | 1 345 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 58 | 49 | 93 | 188 | 28 | 79 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 411 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 213 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 50 | 246 | 649 | 836 | 1 024 | 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 58 | 49 | 93 | 188 | 30 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 504 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 50 | 246 | 649 | 836 | 1 024 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 47 | 39 | 74 | 151 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 11 | 10 | 19 | 37 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 12 | 10 | 19 | 37 | 6 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 46 | 39 | 74 | 151 | 22 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 46 | 39 | 74 | 151 | 22 | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 85,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,54 | 0,46 | 0,08 | 0,24 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 331,59 | 371,60 | 332,75 | 169,04 | 707,91 | 468,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,1 % | 30,2 % | 36,3 % | 42,7 % | 19,0 % | 34,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 94 дн. | 99 дн. | 141 дн. | 233 дн. | 301 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.