Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СФЕРА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 934 | 20 841 | 57 283 | 185 180 | 156 176 | 131 386 | 520 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 215 | 4 335 | 2 517 | 8 007 | 9 305 | 10 328 | 2 863 |
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 18 | 7 753 | 8 969 | 9 900 | 2 502 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 124 | 4 317 | 2 517 | 254 | 336 | 428 | 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 719 | 16 506 | 54 766 | 177 173 | 146 872 | 121 058 | 517 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 11 | 30 791 | 37 950 | 36 363 | 65 108 | 61 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 333 | 3 | 4 949 | 1 441 | 866 | 5 656 | 408 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 734 | 15 231 | 18 614 | 128 356 | 95 706 | 20 030 | 444 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 401 | 3 009 | 13 336 | 19 926 | 8 779 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 642 | 1 262 | 11 | 6 417 | 545 | 10 308 | 3 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 57 | 31 | 31 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 239 | 12 934 | 20 841 | 57 301 | 185 180 | 147 418 | 131 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 614 | 4 215 | 4 335 | 2 517 | 8 007 | 9 305 | 10 328 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 18 | 7 753 | 8 969 | 9 900 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 614 | 4 124 | 4 317 | 2 517 | 254 | 336 | 428 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 625 | 8 719 | 16 506 | 54 784 | 177 173 | 138 114 | 121 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 30 791 | 37 950 | 27 605 | 64 534 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 333 | 3 | 4 967 | 1 441 | 866 | 6 804 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 7 734 | 15 231 | 18 614 | 128 356 | 95 706 | 19 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 401 | 3 009 | 13 336 | 19 926 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 491 | 642 | 1 262 | 11 | 6 417 | 545 | 10 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 57 | 31 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 934 | 20 841 | 57 283 | 185 180 | 156 176 | 131 386 | 520 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 829 | 13 153 | 17 572 | 59 068 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 629 | 12 953 | 17 372 | 58 868 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 379 | 8 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 171 | 379 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 419 | 38 324 | 68 283 | 174 351 | 142 853 | 113 435 | 461 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 173 | 15 369 | 10 614 | 23 613 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 246 | 22 956 | 57 669 | 174 351 | 142 853 | 113 435 | 437 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 239 | 12 934 | 20 841 | 57 301 | 185 180 | 147 418 | 131 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 829 | 13 412 | 17 572 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 629 | 13 212 | 17 372 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | 379 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 171 | 379 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 686 | 29 419 | 38 324 | 68 402 | 174 351 | 133 836 | 113 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 525 | 15 173 | 15 369 | 10 614 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 161 | 14 246 | 22 956 | 57 788 | 174 351 | 133 836 | 113 567 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 500 | 48 333 | 8 823 | 7 149 | 35 611 | 10 140 | 26 184 |
| Выручка за предыдущий год | 2 507 | 48 374 | 52 959 | 18 320 | 884 237 | 138 314 | 177 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 41 | 44 136 | 11 171 | 848 626 | 128 174 | 151 335 |
| Выручка за отчетный год | 48 374 | 52 959 | 18 421 | 884 237 | 138 314 | 177 519 | 1 665 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 333 | 8 823 | 7 250 | 35 611 | 18 898 | 26 758 | 91 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 417 | 1 758 | 25 369 | 2 309 | 7 352 | 65 468 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 745 | 7 406 | 5 492 | 10 242 | 16 589 | 19 406 | 25 927 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 | 44 136 | 11 171 | 848 626 | 119 416 | 150 761 | 1 574 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 417 | 1 657 | 25 369 | 6 778 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 427 | 64 745 | 7 406 | 5 492 | 10 242 | 16 585 | 19 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 306 | 27 178 | 2 911 | 5 235 | 52 332 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 193 | 736 | 2 376 | 1 758 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 945 | 2 136 | 1 368 | 83 | 19 | 617 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 169 | 237 | 47 | 130 207 | 421 369 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 191 | 247 | 254 | 538 | 181 | 134 681 | 435 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 182 | 27 178 | 3 235 | 5 236 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 193 | 736 | 2 376 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | 945 | 2 136 | 1 368 | 83 | 19 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 169 | 237 | 9 125 | 130 207 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 191 | 247 | 277 | 538 | 181 | 134 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 382 | 21 739 | 2 585 | 4 160 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 1 800 | 5 467 | 561 | 960 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 614 | 3 509 | 193 | 28 | 82 | 92 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 1 800 | 5 467 | 497 | 960 | 11 139 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 226 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 171 | 371 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 509 | 193 | 28 | 82 | 92 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 506 | 21 739 | 2 325 | 4 148 | 41 496 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 506 | 21 739 | 2 325 | 4 148 | 41 496 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 382 | 21 739 | 2 585 | 4 160 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 212 | 17 372 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 412 | 17 572 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 372 | 58 868 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 572 | 59 068 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 160 | 41 496 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 160 | 41 496 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 160 | 41 496 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 160 | 41 496 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 572 | 59 068 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 412 | 17 572 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 127 809 | 805 644 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 809 | 805 644 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 636 | 1 433 823 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 179 483 | 1 004 459 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 633 | 3 369 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 520 | 425 995 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 185 093 | 95 644 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 185 093 | 95 644 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -806 тыс. ₽ | 21,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 185,2 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | 131,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 1,02 | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,79 | 0,77 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | 11,7 % | 1,5 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 16 дн. | 111 дн. | 158 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.