Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТОНЭКСИМ ЛИЗИНГ СЕВЕРО-ЗАПАД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТОНЭКСИМ ЛИЗИНГ СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 336 058 | 1 383 401 | 1 019 306 | 1 066 346 | 1 151 852 | 1 802 257 | 2 085 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 311 894 | 351 314 | 327 362 | 231 150 | 451 992 | 1 231 126 | 1 236 003 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 249 | 6 975 | 19 639 | 14 975 | 175 485 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 311 837 | 342 968 | 320 294 | 211 228 | 436 610 | 1 230 399 | 1 058 043 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | 96 | 93 | 282 | 407 | 727 | 2 475 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 024 164 | 1 032 087 | 691 944 | 835 196 | 699 860 | 571 131 | 849 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 | 527 164 | 670 003 | 314 220 | 92 810 | 2 713 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 854 | 22 231 | 373 | 24 257 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 644 827 | 620 158 | 147 591 | 153 959 | 315 908 | 234 282 | 682 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 417 | 8 182 | 1 | 1 | 50 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 192 | 12 828 | 8 595 | 10 093 | 21 460 | 203 837 | 79 831 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 370 145 | 390 681 | 411 | 286 | 26 040 | 39 779 | 60 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 668 | 1 305 116 | 1 383 401 | 1 019 306 | 1 029 700 | 1 151 852 | 1 802 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 610 | 311 894 | 351 314 | 327 362 | 231 149 | 451 992 | 1 231 126 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 249 | 6 975 | 19 639 | 14 975 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 110 603 | 311 837 | 342 968 | 320 294 | 211 228 | 436 610 | 1 230 399 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 57 | 96 | 93 | 282 | 407 | 727 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 058 | 993 223 | 1 032 087 | 691 944 | 798 551 | 699 860 | 571 131 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 527 164 | 670 003 | 314 220 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 854 | 22 231 | 373 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 743 | 644 827 | 620 158 | 147 591 | 115 593 | 315 908 | 327 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 417 | 8 182 | 1 | 1 | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 649 | 9 192 | 12 828 | 8 595 | 10 093 | 21 460 | 203 837 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 666 | 339 203 | 390 681 | 411 | 2 007 | 26 040 | 39 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 336 057 | 1 383 401 | 1 019 306 | 1 066 345 | 1 151 852 | 1 802 257 | 2 085 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 912 | 5 494 | 17 316 | 22 885 | 23 754 | 25 209 | 84 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 725 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 902 | 5 484 | 17 306 | 22 875 | 23 744 | 25 199 | 25 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 604 458 | 627 741 | 543 939 | 342 957 | 996 112 | 1 063 727 | 1 035 461 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 604 458 | 627 741 | 543 939 | 342 957 | 869 296 | 831 419 | 857 580 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 33 | 125 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 811 | 232 275 | 177 756 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 730 687 | 750 166 | 458 051 | 700 503 | 131 986 | 713 321 | 965 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 075 | 7 302 | 7 707 | 6 398 | 84 982 | 508 282 | 697 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 002 | 173 920 | 379 943 | 657 460 | 46 543 | 204 401 | 267 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 518 611 | 568 944 | 70 401 | 36 645 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 461 | 638 | 753 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 668 | 1 305 116 | 1 383 401 | 1 019 306 | 1 029 700 | 1 151 852 | 1 802 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 | 912 | 5 494 | 17 316 | 22 885 | 23 754 | 25 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | 902 | 5 484 | 17 306 | 22 875 | 23 744 | 25 199 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 930 | 604 458 | 627 741 | 543 939 | 350 971 | 996 112 | 1 063 727 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 930 | 604 458 | 627 741 | 543 939 | 301 048 | 869 296 | 831 419 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 33 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 923 | 126 811 | 232 275 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 650 | 699 745 | 750 166 | 458 050 | 655 844 | 131 986 | 713 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 502 | 7 075 | 7 302 | 7 707 | 48 307 | 84 982 | 508 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 265 | 174 059 | 173 921 | 379 942 | 607 537 | 46 543 | 204 401 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 61 882 | 518 611 | 568 943 | 70 401 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 461 | 638 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 703 | 53 011 | 85 855 | 102 263 | 74 130 | 48 799 | 148 960 |
| Выручка за предыдущий год | 8 679 | 223 268 | 472 867 | 625 517 | 666 210 | 786 194 | 575 906 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 976 | 170 257 | 387 012 | 523 254 | 592 080 | 737 395 | 426 946 |
| Выручка за отчетный год | 223 268 | 472 867 | 625 517 | 666 210 | 786 194 | 575 906 | 881 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 011 | 85 855 | 102 263 | 74 130 | 48 799 | 148 960 | 219 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 011 | 85 855 | 102 263 | 74 130 | 48 799 | 148 960 | 194 717 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 722 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 438 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 257 | 387 012 | 523 254 | 592 080 | 737 395 | 426 946 | 661 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 703 | 53 011 | 85 855 | 102 263 | 74 130 | 48 799 | 148 960 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 131 | 5 754 | 15 377 | 6 962 | 2 271 | 2 904 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 729 | 296 | 582 | 251 | 2 283 | 7 126 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 093 | 89 489 | 90 135 | 71 633 | 54 202 | 148 839 | 148 262 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 660 | 87 365 | 21 991 | 25 287 | 138 542 | 247 643 | 466 642 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 447 | 78 706 | 19 038 | 21 404 | 131 119 | 247 143 | 547 053 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 1 131 | 5 754 | 15 375 | 6 963 | 2 271 | 2 904 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 729 | 295 | 582 | 251 | 2 283 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 669 | 53 093 | 89 489 | 90 136 | 71 633 | 54 202 | 148 839 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 048 | 5 660 | 87 365 | 21 991 | 25 287 | 138 542 | 247 643 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 4 447 | 78 706 | 19 038 | 21 403 | 131 119 | 247 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 824 | 4 582 | 11 820 | 5 569 | 869 | 1 455 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 357 | 1 212 | 3 551 | 1 584 | 1 523 | 1 734 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 50 | 40 | 190 | 125 | 320 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 357 | 1 212 | 3 551 | 1 584 | 1 523 | 1 734 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 390 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 50 | 40 | 190 | 125 | 320 | 1 748 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 824 | 4 582 | 11 822 | 5 568 | 869 | 1 455 | 59 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 824 | 4 582 | 11 822 | 5 568 | 869 | 1 455 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 84 725 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 824 | 4 582 | 11 820 | 5 569 | 869 | 1 455 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 902 | 5 484 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 | 912 | 5 494 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 902 | 5 484 | 17 306 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 912 | 5 494 | 17 316 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | 4 582 | 11 822 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 824 | 4 582 | 11 822 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | 4 582 | 11 822 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 824 | 4 582 | 11 822 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 519 523 | 574 438 | 17 316 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 971 | 518 614 | 5 494 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 543 | 6 816 | 431 121 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 446 834 | 600 957 | 554 438 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 395 545 | 515 864 | 519 228 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 289 | 85 093 | 35 210 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 442 291 | 594 141 | 123 317 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 380 692 | 155 802 | 16 179 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 515 | 5 536 | 6 408 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 992 | 89 262 | 90 731 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 457 | 1 512 | 2 788 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 635 | 342 029 | 7 211 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 348 | 16 916 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 310 | 14 988 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 038 | 1 485 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 443 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 528 | 369 468 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 933 | 368 068 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 123 | 1 400 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 472 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 230 932 | 717 256 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 615 466 | 358 628 | 316 329 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 615 466 | 358 628 | 316 329 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 615 466 | 358 628 | 399 131 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 141 938 | 399 131 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 473 528 | 358 628 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 543 | 3 636 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 1,38 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 368 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 164 дн. | 265 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.