Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А+С ТРАНСПРОЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А+С ТРАНСПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 588 | 19 044 | 103 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 1 069 | 11 761 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 | 1 069 | 9 723 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 038 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 498 | 17 975 | 91 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 560 | 7 176 | 71 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 258 | 3 306 | 31 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 510 | 7 335 | 24 330 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 170 | 158 | 290 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 19 588 | 82 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 89 | 12 421 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 12 421 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 19 498 | 70 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 560 | 187 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 258 | 8 274 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 560 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 7 510 | 22 980 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 170 | 101 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 587 | 19 044 | 103 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 964 | 34 456 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 954 | 34 446 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 168 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 697 | 13 081 | 69 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 864 | 2 756 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 834 | 9 358 | 68 149 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 967 | 967 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 19 588 | 82 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 22 215 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 205 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 19 698 | 60 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 864 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 18 834 | 59 342 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 967 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 012 | 120 776 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 708 | 166 726 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 696 | 45 950 | |
| Выручка за отчетный год | 22 708 | 55 948 | 297 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 012 | 17 620 | 96 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 9 927 | 27 235 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 929 | 7 693 | 69 519 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 696 | 38 328 | 201 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | 6 129 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 9 929 | 114 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 922 | 21 611 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 1 006 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 511 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 000 | 468 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 4 511 | 7 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 191 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 056 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 571 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 180 | 1 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 454 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 1 744 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 848 | 6 962 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 038 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 074 | 16 520 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 074 | 16 520 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 454 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 954 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 964 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 074 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 074 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 074 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 074 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 110 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 110 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 954 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 731 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 680 | 81 897 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 634 | 49 807 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 046 | 32 090 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 949 | 83 808 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 907 | 38 226 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 750 | 8 104 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 368 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 947 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 289 | 35 163 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 940 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 470 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 470 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | 470 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 90 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 470 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 866 | 1 735 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 231 | 18 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 226 | 18 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 365 | 16 265 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 365 | 16 265 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 507 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -111 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 103,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,37 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,81 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,56 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 31,9 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 217 дн. | 68 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 541 дн. | 89 дн. | 124 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.