Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЕР АКТИВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЕР АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 680 | 105 768 | 107 327 | 108 402 | 108 489 | 108 772 | 106 628 | 107 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 519 | 23 164 | 21 206 | 14 283 | 12 346 | 10 382 | 8 423 | 6 147 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 519 | 23 164 | 21 206 | 14 283 | 12 346 | 10 382 | 8 423 | 6 147 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 161 | 82 604 | 86 121 | 94 119 | 96 143 | 98 391 | 98 205 | 100 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 360 | 3 004 | 4 696 | 4 800 | 7 176 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 744 | 7 348 | 10 737 | 16 890 | 17 764 | 18 892 | 19 213 | 19 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 308 | 75 253 | 75 379 | 75 656 | 75 371 | 74 587 | 73 825 | 74 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 3 | 6 | 212 | 4 | 216 | 367 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 563 | 103 680 | 105 768 | 108 556 | 108 412 | 108 489 | 108 772 | 106 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 928 | 87 519 | 23 164 | 17 289 | 14 293 | 12 346 | 10 382 | 8 423 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 928 | 87 519 | 23 164 | 17 289 | 14 293 | 12 346 | 10 382 | 8 423 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 635 | 16 161 | 82 604 | 91 267 | 94 119 | 96 143 | 98 391 | 98 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 660 | 1 360 | 3 004 | 4 696 | 4 800 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 599 | 4 744 | 7 348 | 15 137 | 16 890 | 17 764 | 18 892 | 19 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 188 | 11 308 | 75 253 | 75 398 | 75 656 | 75 371 | 74 587 | 73 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 109 | 3 | 72 | 212 | 4 | 216 | 367 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 841 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 680 | 105 768 | 107 327 | 108 402 | 108 489 | 108 772 | 106 628 | 107 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 486 | 97 688 | 98 950 | 100 369 | 100 380 | 100 382 | 100 383 | 100 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 940 | 75 940 | 75 940 | 75 940 | 75 940 | 75 940 | 75 940 | 75 940 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 546 | 21 748 | 23 010 | 24 429 | 24 440 | 24 442 | 24 443 | 24 444 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 819 | 4 916 | 5 837 | 6 094 | 6 094 | 6 094 | 6 094 | 6 094 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 819 | 4 916 | 5 837 | 6 094 | 6 094 | 6 094 | 6 094 | 6 094 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 375 | 3 164 | 2 540 | 1 939 | 2 015 | 2 296 | 150 | 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 375 | 3 164 | 2 540 | 1 939 | 2 015 | 2 296 | 150 | 651 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 563 | 103 680 | 105 768 | 108 556 | 108 412 | 108 489 | 108 772 | 106 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 793 | 96 486 | 97 688 | 100 368 | 100 379 | 100 380 | 100 382 | 100 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 940 | 75 940 | 75 940 | 75 940 | 75 940 | 75 940 | 75 940 | 75 940 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 853 | 20 546 | 21 748 | 24 428 | 24 439 | 24 440 | 24 442 | 24 443 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 755 | 2 819 | 4 916 | 6 094 | 6 094 | 6 094 | 6 094 | 6 094 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 755 | 2 819 | 4 916 | 6 094 | 6 094 | 6 094 | 6 094 | 6 094 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 015 | 4 375 | 3 164 | 2 094 | 1 939 | 2 015 | 2 296 | 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 015 | 4 375 | 3 164 | 2 094 | 1 939 | 2 015 | 2 296 | 150 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 992 | 19 476 | 5 678 | 18 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 24 112 | 32 351 | 12 159 | 2 028 | 3 564 | 3 894 | 3 787 | 4 123 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 120 | 12 875 | 6 481 | 4 346 | 3 827 | 3 876 | 4 204 | 4 823 |
| Выручка за отчетный год | 32 351 | 12 159 | 5 212 | 3 564 | 3 894 | 3 787 | 4 123 | 4 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 476 | 5 678 | 18 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 476 | 5 678 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 290 | 838 | 462 | 423 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 875 | 6 481 | 6 238 | 3 827 | 3 876 | 4 204 | 4 823 | 4 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 992 | 19 476 | 5 678 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 290 | 838 | 462 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 088 | 1 959 | 1 404 | 54 | 45 | 42 | 46 | 53 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 673 | 1 616 | 2 456 | 1 373 | 1 379 | 1 326 | 1 326 | 1 326 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 500 | 2 020 | 100 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 61 835 | 26 | 3 076 | 62 | 29 | 118 | 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 050 | 20 088 | 1 959 | 27 | 54 | 45 | 42 | 46 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 107 | 673 | 1 616 | 1 372 | 1 373 | 1 379 | 1 326 | 1 326 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 500 | 1 002 | 2 020 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 61 | 61 835 | 29 | 3 076 | 62 | 29 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 665 | 19 693 | 1 202 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 385 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 395 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 693 | 1 202 | 1 262 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 693 | 1 202 | 1 262 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 665 | 19 693 | 1 202 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | |
| Активы | 107,3 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 100,4 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,3 % | -2,7 % | +8,9 % | +16,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,91 | 48,54 | 47,71 | 42,85 | 654,70 | 155,12 | 2,11 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,91 | 47,84 | 46,22 | 40,81 | 622,70 | 144,10 | 1,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 29,68 | 39,13 | 37,41 | 32,58 | 494,61 | 114,34 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -7,4 % | -32,7 % | -33,1 % | -28,2 % | -11,5 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 730 дн. | 1 665 дн. | 1 821 дн. | 1 701 дн. | 1 470 дн. | 113 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 130 дн. | 283 дн. | 408 дн. | 363 дн. | 530 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 149 дн. | 185 дн. | 190 дн. | 199 дн. | 11 дн. | 48 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 1 675 дн. | 1 758 дн. | 2 029 дн. | 2 053 дн. | 1 952 дн. | 0 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 19,44 | 19,43 | 19,09 | 23,66 | 22,52 | 4,94 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 155,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).