Финансы ООО "НПП "ЦРТС", Красное село
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦИФРОВЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 258 118 | 994 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 869 | 33 615 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 919 | 20 853 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 975 | 1 271 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 064 | 4 315 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 186 | 186 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 615 | 2 761 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 109 | 4 229 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 238 249 | 960 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 648 949 | 528 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 285 | 2 390 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 438 583 | 268 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 960 | 125 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 930 | 30 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 542 | 5 560 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 417 636 | 1 258 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 487 | 19 869 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 549 | 1 919 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 960 | 975 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 772 | 4 064 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 122 346 | 186 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 244 | 7 615 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 616 | 5 109 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 262 149 | 1 238 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 939 113 | 648 949 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 626 | 1 285 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 145 | 438 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 990 | 145 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 540 | 1 930 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 736 | 1 542 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 258 118 | 994 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 283 344 | 287 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 700 | 6 700 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 276 644 | 281 254 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 872 | 16 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 872 | 16 335 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 940 902 | 690 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 139 900 | 100 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 790 258 | 580 466 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 744 | 9 565 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 417 636 | 1 258 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 944 | 283 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 700 | 6 700 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 207 244 | 276 644 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 797 | 33 872 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 797 | 33 872 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 158 894 | 940 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 200 | 139 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 073 446 | 790 258 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 248 | 10 744 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 212 | 156 745 |
| Выручка за предыдущий год | 455 229 | 1 085 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 334 017 | 928 731 |
| Выручка за отчетный год | 1 085 476 | 894 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 745 | 120 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 745 | 120 960 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 928 731 | 773 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 212 | 156 745 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 025 | 45 839 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 957 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 139 | 8 767 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 803 | 19 620 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 438 | 9 543 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 494 | 74 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 560 | 104 025 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 539 | 12 139 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 266 | 22 803 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 914 | 11 438 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 839 | 53 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 866 | 77 265 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 990 | 40 322 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 191 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 910 | |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 322 | 32 311 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 191 | 13 109 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 265 | 26 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 265 | 26 210 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 866 | 77 265 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 700 | 6 700 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 244 | 276 644 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 213 944 | 283 344 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 700 | 6 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 644 | 281 254 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 283 344 | 287 954 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 266 | 26 209 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 266 | 26 209 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 266 | 26 209 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 266 | 26 209 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 866 | 21 600 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 866 | 21 600 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 266 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 266 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | 21 600 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 600 | 21 600 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 283 344 | 287 954 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 213 944 | 283 344 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 641 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 731 202 | 719 187 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 727 311 | 651 896 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 777 | 50 784 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 114 | 16 507 |
| Платежи – всего за отчетный год | 785 877 | 645 546 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 429 674 | 355 095 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 258 690 | 235 475 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 321 | 19 620 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 845 | 18 876 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 347 | 16 480 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 098 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 024 | 32 931 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 638 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 20 500 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 286 | 12 431 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 059 | 16 833 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 558 | 16 833 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 500 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 100 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 316 500 | 160 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 316 500 | 160 100 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 400 | 221 600 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 600 | 21 600 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 249 800 | 200 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 390 | 28 239 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 77,3 млн ₽ |
| Активы | 1,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 255 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 311 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.