Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАС-СТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАС-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 042 | 2 064 | 5 570 | 3 365 | 3 516 | 2 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 042 | 2 064 | 5 570 | 3 365 | 3 515 | 2 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 620 | 343 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 756 | 964 | 4 216 | 3 000 | 2 643 | 1 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 286 | 1 042 | 734 | 365 | 529 | 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 093 | 2 042 | 2 064 | 5 570 | 3 365 | 3 516 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 093 | 2 042 | 2 064 | 5 570 | 3 365 | 3 515 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | 620 | 343 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 926 | 756 | 964 | 4 216 | 3 000 | 2 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 1 286 | 1 042 | 734 | 365 | 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 042 | 2 064 | 5 570 | 3 365 | 3 516 | 2 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 82 | 127 | 176 | 255 | 257 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 986 | 1 982 | 5 443 | 3 189 | 3 261 | 1 913 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 986 | 1 753 | 5 443 | 3 189 | 3 261 | 1 913 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 229 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 093 | 2 042 | 2 064 | 5 570 | 3 365 | 3 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 56 | 82 | 127 | 176 | 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 081 | 1 986 | 1 982 | 5 443 | 3 189 | 3 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 081 | 1 986 | 1 753 | 5 443 | 3 189 | 3 261 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 229 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 59 | 48 | 760 | 101 | 69 |
| Выручка за предыдущий год | 1 758 | 3 118 | 3 390 | 6 431 | 4 416 | 1 792 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 667 | 3 059 | 3 342 | 5 671 | 4 315 | 1 723 |
| Выручка за отчетный год | 3 118 | 3 390 | 6 431 | 4 416 | 1 792 | 4 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 48 | 760 | 101 | 69 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 48 | 760 | 101 | 69 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 059 | 3 342 | 5 671 | 4 315 | 1 723 | 4 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 59 | 48 | 760 | 101 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 33 | 63 | 66 | 99 | 38 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 49 | 358 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 15 | 697 | 41 | 19 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 53 | 33 | 63 | 66 | 99 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 49 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 6 | 15 | 697 | 41 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 44 | 26 | 45 | 49 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 9 | 7 | 18 | 17 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 7 | 18 | 17 | 20 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 26 | 45 | 49 | 79 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 26 | 45 | 49 | 79 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 1,08 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,01 | 0,91 | 1,06 | 0,97 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,53 | 0,13 | 0,11 | 0,16 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 35,46 | 24,17 | 42,86 | 18,12 | 12,79 | 7,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 1,3 % | 0,8 % | 1,5 % | 2,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,6 % | 31,7 % | 35,4 % | 27,8 % | 31,0 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 40 дн. | — | 73 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.