Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 415 | 5 780 | 15 970 | 9 072 | 7 307 | 7 234 | 15 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 | 358 | 282 | 160 | 43 | 4 565 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 207 | 358 | 282 | 160 | 43 | 4 564 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 415 | 5 573 | 15 612 | 8 790 | 7 147 | 7 191 | 11 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 9 | 2 254 | 2 246 | 1 447 | 3 824 | 4 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 83 | 265 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 406 | 5 476 | 12 955 | 5 700 | 5 393 | 3 071 | 6 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 243 | 579 | 307 | 296 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 77 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 678 | 1 415 | 5 780 | 16 274 | 9 073 | 7 307 | 7 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 358 | 282 | 160 | 43 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 | 358 | 282 | 160 | 43 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 678 | 1 415 | 5 573 | 15 916 | 8 791 | 7 147 | 7 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 8 | 9 | 2 254 | 2 246 | 1 447 | 3 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 110 | 63 | 35 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 395 | 1 271 | 5 476 | 13 307 | 5 966 | 5 393 | 3 072 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 1 | 6 | 243 | 579 | 307 | 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 19 | 77 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 415 | 5 780 | 15 970 | 9 072 | 7 307 | 7 234 | 15 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 | 17 | 1 | 496 | 522 | 594 | 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 486 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 248 | 5 763 | 15 969 | 8 576 | 6 785 | 6 640 | 15 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 659 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 248 | 5 763 | 15 969 | 8 576 | 6 785 | 6 640 | 14 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 678 | 1 415 | 5 780 | 16 274 | 9 073 | 7 307 | 7 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | 167 | 17 | 372 | 496 | 522 | 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 157 | 7 | 362 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 595 | 1 248 | 5 763 | 15 902 | 8 577 | 6 785 | 6 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 595 | 1 248 | 5 763 | 15 902 | 8 577 | 6 785 | 6 640 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 635 | 5 287 | 8 006 | 6 659 | 1 471 | 437 | 168 |
| Выручка за предыдущий год | 8 886 | 34 275 | 49 938 | 67 833 | 56 754 | 66 580 | 64 908 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 749 | 28 988 | 41 932 | 61 174 | 55 283 | 66 143 | 64 740 |
| Выручка за отчетный год | 34 275 | 49 938 | 67 833 | 56 754 | 66 580 | 64 908 | 74 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 006 | 6 567 | 8 085 | 437 | 168 | 313 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 247 | 1 471 | 437 | 168 | 313 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 580 | 5 613 | 6 271 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 304 | 707 | 343 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 836 | 41 932 | 61 266 | 48 669 | 66 143 | 64 740 | 74 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 439 | 122 | 959 | 1 471 | 437 | 168 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 848 | 7 580 | 5 313 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 304 | 387 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 21 | 166 | 33 | 92 | 163 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 720 | 350 | 1 075 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 275 | 257 | 226 | 1 305 | 1 124 | 426 | 1 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 164 | 485 | 166 | 33 | 92 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 720 | 350 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 275 | 257 | 474 | 1 305 | 1 124 | 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 84 | 355 | 124 | 26 | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 80 | 12 | 30 | 42 | 7 | 19 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 100 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 12 | 30 | 40 | 7 | 19 | 37 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | 124 | 26 | 73 | 126 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 124 | 26 | 73 | 126 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 | 355 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 522 тыс. ₽ | 594 тыс. ₽ | 732 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,08 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,51 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,08 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 13,00 | 11,18 | 20,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | 12,3 % | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 22 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.